紫金银行601860现金流量表 |
6098 ℃ |
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当前股价：2.66，市值：97
亿，动态市盈率PE：7.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：153.49%。 其中，历史营业增长率：6.66%，净利增长率：7.7%； 未来三年预估净利增长率：4.72% （26E:4.70%, 27E:3.61%, 28E:5.85%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | - | 1121356.8 | 2165483.5 | 2098243.4 | 409714.1 | 1805469.3 | 1334249 | 1235159.1 | 1636741.87 | 1601131.63 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | -217000 | 351896 | 156314 | 45116 | 212279 | - | 28000 | 20000 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 956721.6 | 962109.3 | 905309.4 | 885932.8 | 835028 | 877720.3 | 906519.28 | 736068.48 | 542300.6 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4078 | 8993.1 | 24758.3 | 7314.3 | 15029.5 | 3449.9 | 5151.81 | 35996.15 | 25616.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2390800.9 | 3028565 | 3349931.3 | 1425438.4 | 3776082.7 | 3024545.7 | 2442779.14 | 2708600.61 | 2169048.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | - | 1317425.4 | 1746838.9 | 2057720.3 | 2002003.8 | 1953903.5 | 1520250.9 | 1466840.45 | 1025269.14 | 1065699.06 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | 37902.9 | -3055.2 | 22651.3 | - | - | - | - | 402405.78 | 256628.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 94907.3 | 92647.7 | 90798.5 | 100909.9 | 63216 | 68530.5 | 70677.1 | 66436.55 | 54588.06 |
| 支付的各项税费(万) | - | 89717.6 | 84637.3 | 80164.3 | 87441.4 | 87681.7 | 87605.6 | 70013.12 | 79872.22 | 45696.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 52814.1 | 62683.5 | 65515.7 | 63312.1 | 64285.7 | 95078.1 | 75317.94 | 51856.67 | 108595.39 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 421713.8 | 402767.8 | 377512.2 | 286474.6 | 298796.1 | 250215.5 | 228759.9 | 215489.86 | 189678.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2065739.7 | 2444373.7 | 2694362.3 | 3739034.8 | 2467883 | 2023285.6 | 2152486.88 | 1841330.22 | 2251653.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 325061.2 | 584191.3 | 655569 | -2313596.4 | 1308199.7 | 1001260.1 | 290292.26 | 867270.39 | -82604.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 10917463.8 | 10016215.3 | 6610817.7 | 9192094 | 7478281.3 | 5746262.5 | 6697260.72 | 7682635.46 | 6478198.98 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 48303.7 | 19411.1 | 24284.8 | 27103.9 | 44492.4 | 30507.9 | 269.91 | 248.05 | 939.97 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | - | 919.6 | 1543.1 | 3200.2 | 1739.2 | 2274.3 | 3904.6 | 12607.59 | 26513.93 | 5514.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10966687.1 | 10037169.5 | 6638302.7 | 9220937.1 | 7525048 | 5780675 | 6710138.22 | 7709397.44 | 6484653.18 |
| 投资支付的现金(万) | - | 11053192.2 | 10750630.7 | 6354043.5 | 7255794.1 | 7873763.3 | 5700486.3 | 7504745.57 | 8618136.35 | 8616448.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 4563 | 5324.8 | 13028.5 | 7681.2 | 6643.8 | 5242 | 23590.64 | 18854.88 | 22240.98 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11057755.2 | 10755955.5 | 6367072 | 7263475.3 | 7880407.1 | 5705728.3 | 7528336.2 | 8636991.24 | 8638689.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -91068.1 | -718786 | 271230.7 | 1957461.8 | -355359.1 | 74946.7 | -818197.98 | -927593.79 | -2154036.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 113439.34 | - | 248000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 1722882.4 | 698520 | 1258347.6 | 3390767.2 | 5815536.2 | 5638100.3 | 7001025.26 | 7065102.29 | 3509694.86 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1722882.4 | 698520 | 1258347.6 | 3390767.2 | 5815536.2 | 5638100.3 | 7114464.6 | 7065102.29 | 3757694.86 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | - | 1177000 | 720000 | 2071844.5 | 3984031.6 | 6857528.6 | 6347230.2 | 6532602.35 | 5487000 | 1785000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | - | 45371.1 | 42794 | 61915.2 | 97947.6 | 139200.3 | 192498.5 | 203465.66 | 43892.8 | 21906 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5220.3 | 4919.5 | 5300.5 | 5148.2 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1227591.4 | 767713.5 | 2139060.2 | 4087127.4 | 6996728.9 | 6539728.7 | 6736068 | 5530892.8 | 1806906 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 495291 | -69193.5 | -880712.6 | -696360.2 | -1181192.7 | -901628.4 | 378396.6 | 1534209.49 | 1950788.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 462.3 | 192.3 | 2763.3 | -1429.4 | -1753.2 | 1417.5 | 2103.1 | -1044.51 | 2.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 729746.4 | -203595.9 | 48850.4 | -1053924.2 | -230105.3 | 175995.9 | -147406.02 | 1472841.58 | -285850.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 937501.1 | 1141097 | 1092246.6 | 2146170.8 | 2376276.1 | 2200280.2 | 2347686.27 | 874844.7 | 1160694.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1667247.5 | 937501.1 | 1141097 | 1092246.6 | 2146170.8 | 2376276.1 | 2200280.26 | 2347686.27 | 874844.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 162352.4 | 161868.4 | 160017.7 | 151520.4 | 144149.6 | 141709.2 | 125376.56 | 113766.78 | 103301.52 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | - | - | 76539 | 104593.3 | 149829.7 | 159192.5 | 128516.95 | 90387.18 | 101158.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 11260.7 | 12712.6 | 16833.1 | 15559.2 | 10693.1 | 10780 | 10900.28 | 11278.03 | 7540.68 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | 4768.1 | 4239.2 | 2388.4 | 3225.2 | 2707.2 | 3016.9 | 2909.35 | 3025.18 | 2139 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 1508.3 | 1094.7 | 1133.8 | 1039.4 | 945.7 | 865.9 | 707.42 | 654.29 | 287.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3259.8 | 3144.5 | 1254.6 | 2185.8 | 1761.5 | 2151 | 2201.93 | 2370.89 | 1851.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | - | -302.3 | -1546.8 | -2996.2 | -1816.5 | -2074.7 | -3736.7 | -6840.22 | -10764.52 | -5338.13 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 4.2 | -0.4 | 77.3 | 145.4 | -57.6 | 41.37 | 44.73 | 34.23 |
| 财务费用(万) | - | 34659 | 38317.1 | 42284.3 | 85605.1 | 89448.3 | 141597.9 | 185325.25 | 153217.3 | 33397.31 |
| 投资损失(减:收益)(万) | - | -53895.6 | -25899 | -29549 | -32873.5 | -53848.2 | -38948.7 | -4103.14 | -1709.94 | -3838.99 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | - | -2792 | 1545.5 | -2616.7 | -3588.3 | 7302.9 | 2766.9 | -8644.3 | 2193.65 | - |
| 贷款的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存款的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拆借款项的净增(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | - | -2770 | -7732.7 | -8124.9 | -10444 | -34765.9 | -28053.2 | -25086.73 | -11447.21 | -17140.76 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | -406.6 | 3052.6 | -132.4 | 95.5 | -183.8 | -680.3 | 2121.2 | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | - | -1394580.7 | -1813677.7 | -2062345.5 | -1944347.8 | -1639316 | -820768.7 | -1662947.76 | -1399615.6 | -1430063.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1480152 | 2139472.8 | 2463271.6 | -681215.3 | 2634112.1 | 1433990.1 | 1542723.45 | 1916726.96 | 1125905.15 |
| 经营性其他负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 13 | - | 451.8 | - | 167.84 | 300 |
| 经营活动现金流量净额(万) | - | 325061.2 | 584191.3 | 655569 | -2313596.4 | 1308199.7 | 1001260.1 | 290292.26 | 867270.39 | -82604.82 |
| 现金的期末余额(万) | - | 503261.9 | 368476.9 | 738901.5 | 566101.6 | 734251.2 | 1466376 | 1484887.6 | 1542448.22 | 874844.7 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 368476.9 | 538901.5 | 566101.6 | 734251.2 | 1466376 | 1484887.5 | 1542448.22 | 874844.7 | 1143694.79 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 1163985.6 | 569024.2 | 402195.5 | 526145 | 1411919.6 | 909900.1 | 715392.66 | 805238.06 | - |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | 569024.2 | 602195.5 | 526145 | 1411919.6 | 909900.1 | 715392.7 | 805238.06 | - | 17000 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 729746.4 | -203595.9 | 48850.4 | -1053924.2 | -230105.3 | 175995.9 | -147406.02 | 1472841.58 | -285850.1 |