中银证券601696核心经营数据 |
1842 ℃ |
当前股价:10.01,市值:278
亿,动态市盈率PE:30.87,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-38.45%。 其中,历史营业增长率:20.31%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:12.3% (23E:21.45%, 24E:9.07%, 25E:6.92%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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总负债(亿) | - | 469.63 | 389.53 | 355.74 | 351.09 | 349.36 | 349.76 | 425.83 | 291.22 | 106.7 |
代理证券款(亿) | - | 203.65 | 172.88 | 141.98 | 95.18 | 110.97 | 140.62 | 203.09 | 131.06 | 56.73 |
代理证券款占比(%) | - | 43.36 | 44.38 | 39.91 | 27.11 | 31.77 | 40.21 | 47.69 | 45 | 53.17 |
金融负债(亿) | - | 49.02 | 13.63 | 16.31 | 13.02 | 56.12 | 63.98 | 57.67 | 59.41 | 16.62 |
金融负债占比(%) | - | 10.44 | 3.5 | 4.58 | 3.71 | 16.06 | 18.29 | 13.54 | 20.4 | 15.58 |
经营借款(亿) | - | 25.04 | 25.04 | 16.03 | 13 | 15 | - | 15.9 | 37.11 | 2 |
经营借款占比(%) | - | 5.33 | 6.43 | 4.51 | 3.7 | 4.29 | - | 3.73 | 12.74 | 1.87 |
经营负债(亿) | - | 9.59 | 10.54 | 9.3 | 12.19 | 13 | 13.72 | 17.78 | 9.32 | 9.71 |
经营负债占比(%) | - | 2.04 | 2.71 | 2.61 | 3.47 | 3.72 | 3.92 | 4.17 | 3.2 | 9.1 |
总资产(亿) | 6433134.83 | 6267228.71 | 5395976.15 | 4831178.98 | 4715505.27 | 4651031.51 | 4569369.79 | 5259252.78 | 3710862.04 | 1809783.09 |
货币资金(亿) | - | 286.7 | 235.71 | 204.87 | 154.64 | 151.38 | 174.47 | 230.52 | 163.5 | 72.23 |
货币资金占比(%) | - | 45.75 | 43.68 | 42.41 | 32.79 | 32.55 | 38.18 | 43.83 | 44.06 | 39.91 |
经营现金流() | 695486.97 | 718594.55 | 297603.21 | 1032912.54 | 97274.17 | -549919.29 | -378548.7 | 135742.02 | 396622.08 | 74431.37 |
现金流增长率(%) | -3.22 | 141.46 | -71.19 | 961.86 | -117.69 | 45.27 | -378.87 | -65.78 | 432.87 | -157.67 |
净利润现金比(-) | 8.58 | 7.46 | 3.36 | 12.91 | 1.38 | -5.14 | -3.55 | 0.65 | 4.08 | 2.35 |
投资资产(亿) | - | 149.87 | 115.28 | 134.52 | 203.22 | 205.65 | 178.41 | 177.17 | 104.55 | 79.13 |
投资资产占比(%) | - | 23.91 | 21.36 | 27.84 | 43.1 | 44.22 | 39.04 | 33.69 | 28.17 | 43.72 |
经营资产(亿) | - | 7.24 | 21.16 | 31.56 | 34.8 | 9.01 | 7.09 | 7.42 | 3.81 | 3.1 |
经营资产占比(%) | - | 1.16 | 3.92 | 6.53 | 7.38 | 1.94 | 1.55 | 1.41 | 1.03 | 1.71 |
自由现金流(万) | 80773 | 96163 | 88323 | 79825 | 70499 | 106713 | 106570 | 207689 | 97164 | 31717 |
自由现金流增长率(%) | -100 | 8.88 | 10.65 | 13.23 | -33.94 | 0.13 | -48.69 | 113.75 | 206.35 | -11.72 |
投资收益(亿) | - | 2.11 | 2.35 | 3.43 | 0.85 | 5.2 | 5.56 | 9.68 | 6.15 | 3.17 |
投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他收入(亿) | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息支出(亿) | - | 7.15 | 6.96 | 8.54 | 9.53 | 7.98 | 10.54 | 12.66 | 4.11 | 2.24 |
利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运营成本(亿) | - | 21.57 | 19.08 | 18.48 | 16.46 | 16.45 | 15.07 | 21.18 | 12.47 | 8.87 |
运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(亿) | 81086.75 | 96313.45 | 88491.87 | 80006.18 | 70642.48 | 106892.54 | 106569.68 | 207689 | 97163.86 | 31717.29 |
净利润增长率(%) | -15.81 | 8.84 | 10.61 | 13.26 | -33.91 | 0.3 | -48.69 | 113.75 | 206.34 | -11.72 |
资产收益率ROA(%) | - | 1.65 | 1.73 | 1.68 | 1.51 | 2.32 | 2.17 | 4.63 | 3.52 | 1.97 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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现金流画像 | +-- | ++- | ++- | ++- | +-+ | -++ | -+- | +-+ | +++ | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |