中银证券601696核心经营数据

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当前股价:10.01,市值:278 亿,动态市盈率PE:30.87, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-38.45%。
其中,历史营业增长率:20.31%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:12.3% (23E:21.45%, 24E:9.07%, 25E:6.92%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
总负债(亿) - 469.63 389.53 355.74 351.09 349.36 349.76 425.83 291.22 106.7
代理证券款(亿) - 203.65 172.88 141.98 95.18 110.97 140.62 203.09 131.06 56.73
代理证券款占比(%) - 43.36 44.38 39.91 27.11 31.77 40.21 47.69 45 53.17
金融负债(亿) - 49.02 13.63 16.31 13.02 56.12 63.98 57.67 59.41 16.62
金融负债占比(%) - 10.44 3.5 4.58 3.71 16.06 18.29 13.54 20.4 15.58
经营借款(亿) - 25.04 25.04 16.03 13 15 - 15.9 37.11 2
经营借款占比(%) - 5.33 6.43 4.51 3.7 4.29 - 3.73 12.74 1.87
经营负债(亿) - 9.59 10.54 9.3 12.19 13 13.72 17.78 9.32 9.71
经营负债占比(%) - 2.04 2.71 2.61 3.47 3.72 3.92 4.17 3.2 9.1
总资产(亿) 6433134.83 6267228.71 5395976.15 4831178.98 4715505.27 4651031.51 4569369.79 5259252.78 3710862.04 1809783.09
货币资金(亿) - 286.7 235.71 204.87 154.64 151.38 174.47 230.52 163.5 72.23
货币资金占比(%) - 45.75 43.68 42.41 32.79 32.55 38.18 43.83 44.06 39.91
经营现金流() 695486.97 718594.55 297603.21 1032912.54 97274.17 -549919.29 -378548.7 135742.02 396622.08 74431.37
现金流增长率(%) -3.22 141.46 -71.19 961.86 -117.69 45.27 -378.87 -65.78 432.87 -157.67
净利润现金比(-) 8.58 7.46 3.36 12.91 1.38 -5.14 -3.55 0.65 4.08 2.35
投资资产(亿) - 149.87 115.28 134.52 203.22 205.65 178.41 177.17 104.55 79.13
投资资产占比(%) - 23.91 21.36 27.84 43.1 44.22 39.04 33.69 28.17 43.72
经营资产(亿) - 7.24 21.16 31.56 34.8 9.01 7.09 7.42 3.81 3.1
经营资产占比(%) - 1.16 3.92 6.53 7.38 1.94 1.55 1.41 1.03 1.71
自由现金流(万) 80773 96163 88323 79825 70499 106713 106570 207689 97164 31717
自由现金流增长率(%) -100 8.88 10.65 13.23 -33.94 0.13 -48.69 113.75 206.35 -11.72
投资收益(亿) - 2.11 2.35 3.43 0.85 5.2 5.56 9.68 6.15 3.17
投资收益占比(%) - - - - - - - - - -
其他收入(亿) - 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04
其他收入占比(%) - - - - - - - - - -
利息支出(亿) - 7.15 6.96 8.54 9.53 7.98 10.54 12.66 4.11 2.24
利息支出占比(%) - - - - - - - - - -
运营成本(亿) - 21.57 19.08 18.48 16.46 16.45 15.07 21.18 12.47 8.87
运营成本占比(%) - - - - - - - - - -
净利润(亿) 81086.75 96313.45 88491.87 80006.18 70642.48 106892.54 106569.68 207689 97163.86 31717.29
净利润增长率(%) -15.81 8.84 10.61 13.26 -33.91 0.3 -48.69 113.75 206.34 -11.72
资产收益率ROA(%) - 1.65 1.73 1.68 1.51 2.32 2.17 4.63 3.52 1.97
同业推荐: 国投资本600061, 兴业证券601377, 中信证券600030, 财通证券601108, 招商证券600999, 国泰君安601211,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
现金流画像 +-- ++- ++- ++- +-+ -++ -+- +-+ +++ +-+
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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