明泰铝业601677现金流量表 |
5212 ℃ |
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当前股价：12.28，市值：153
亿，动态市盈率PE：11.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：136.26%。 其中，历史营业增长率：13.15%，净利增长率：27.98%； 未来三年预估净利增长率：13.87% （24E:14.35%, 25E:14.82%, 26E:12.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2261061.33 | 2317590.49 | 2231384.86 | 1351316.84 | 814918.59 | 765822.01 | 553853.99 | 530656.57 | 449753.1 | 397885.67 |
| 收到的税费返还(万) | 76857.73 | 95697.57 | 77221.31 | 46174.86 | 34434.9 | 31945.03 | 34241.66 | 18523.73 | 21938.76 | 19854.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 58302.14 | 54466.4 | 48610.18 | 25653.27 | 29935.68 | 13785.53 | 6396.8 | 2679.4 | 4190.44 | 1379.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2396221.21 | 2467754.45 | 2357216.35 | 1423144.97 | 879289.17 | 811870.84 | 594807.57 | 552361.37 | 477374.55 | 421681.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2053863.8 | 2284710.9 | 1889404.67 | 1167757.17 | 763268.13 | 716402.21 | 555320.43 | 488988.99 | 442271.54 | 298799.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57758.97 | 55745.66 | 50024.93 | 41601.4 | 38254.44 | 33975.44 | 28377.8 | 24531.89 | 20759.09 | 18506.31 |
| 支付的各项税费(万) | 100380.63 | 100198.98 | 97608.33 | 68710.81 | 28609.74 | 16994.09 | 12669.88 | 8672.74 | 11248.11 | 5329.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 117637.12 | 112742.18 | 113505.88 | 57546.75 | 65247.69 | 40851.81 | 26392.47 | 20753.39 | 15488.07 | 16345.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2329640.52 | 2553397.72 | 2150543.82 | 1335616.13 | 895380 | 808841.86 | 622876.49 | 545391.61 | 488283.66 | 340399.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 66580.69 | -85643.27 | 206672.53 | 87528.84 | -16090.83 | 3028.98 | -28068.92 | 6969.76 | -10909.11 | 81281.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 397046.54 | 438502.42 | 608319.46 | 1232789.75 | 762517 | 533383.75 | 394768.84 | 497546 | 362215.18 | 353468.38 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3499.44 | 5279.55 | 6403.99 | 11.99 | 4252.4 | 2910.51 | 3430.34 | 3515.67 | 30.06 | 30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 120.12 | 1429.61 | 1042.58 | 179.51 | 45064.11 | 517.33 | 200.07 | 103.62 | 2.4 | 1255.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2882.02 | 1232.65 | 3441.6 | 2496.96 | 7.46 | 2758.29 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 400666.11 | 448093.6 | 616998.68 | 1236422.84 | 814330.47 | 536819.05 | 401157.54 | 501165.29 | 362247.65 | 354753.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21382.32 | 18120.06 | 40969.83 | 35660.99 | 32126.55 | 32728.43 | 40816.87 | 32364.6 | 10126.88 | 1866.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 437592.09 | 368101.42 | 681092.07 | 1138455.02 | 951794 | 484243.45 | 447071.3 | 464297.7 | 423200 | 378060 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5579.43 | - | - | 2843.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 254.3 | 1800.1 | 58141.02 | 2756.62 | - | 198.23 | 10 | 7961.05 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 459228.72 | 388021.59 | 780202.92 | 1176872.64 | 983920.55 | 517170.11 | 493477.6 | 504623.35 | 433326.88 | 382770.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58562.61 | 60072.01 | -163204.24 | 59550.2 | -169590.08 | 19648.95 | -92320.06 | -3458.06 | -71079.23 | -28016.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 127000 | - | - | 12647.83 | 203208.63 | - | 108949.88 | 22684.36 | 73645 | 10053.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 12647.83 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16409.58 | - | - | - | 31810.3 | 122759.72 | 68591.07 | 3000 | 31000 | 28600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3356.35 | 820 | 1144.01 | 14156.54 | 56337.08 | - | - | 4352.22 | 28706.82 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146765.93 | 820 | 1144.01 | 26804.37 | 291356.01 | 122759.72 | 177540.94 | 30036.58 | 133351.82 | 38653.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 287.04 | - | - | 30000 | 76557.12 | 118262.72 | 5743.66 | 23000 | 36600 | 32500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19229.86 | 20612.71 | 14810.68 | 7157.78 | 13458.76 | 10096.6 | 5485.47 | 6028.16 | 6006.78 | 6126.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1631.21 | 283.82 | 276.05 | 301.32 | 291.6 | 291.6 | 296 | 274 | 783.75 | 261.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18171.51 | 1235.64 | 1065.64 | 1144.01 | 219.33 | 23446.06 | 27813.83 | - | 1384.22 | 60096.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37688.4 | 21848.35 | 15876.32 | 38301.79 | 90235.22 | 151805.39 | 39042.96 | 29028.16 | 43991 | 98722.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 109077.53 | -21028.35 | -14732.32 | -11497.42 | 201120.79 | -29045.66 | 138497.98 | 1008.42 | 89360.82 | -60068.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2270.04 | 8.56 | -1020.87 | -1103.01 | 699.23 | 1075.72 | -56.85 | 152.62 | 1844.39 | 97.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 119365.65 | -46591.05 | 27715.11 | 134478.62 | 16139.1 | -5292.02 | 18052.15 | 4672.74 | 9216.87 | -6705.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 184280.06 | 230871.11 | 203156 | 68677.38 | 52538.28 | 57830.3 | 39778.15 | 35105.41 | 25888.54 | 32594.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 303645.71 | 184280.06 | 230871.11 | 203156 | 68677.38 | 52538.28 | 57830.3 | 39778.15 | 35105.41 | 25888.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 134939.31 | 164237.73 | 189043.74 | 109169.92 | 98369.57 | 52792.25 | 36826.6 | 28799.76 | 19283.65 | 19071.69 |
| 资产减值准备(万) | 969.13 | 2551.49 | 1311.75 | 4655.05 | 4747.82 | -1055.91 | 924.32 | 1944.76 | 996.45 | 1638.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 64926.84 | 52024.19 | 42260.76 | 38133.65 | 30239.35 | 26139.35 | 22510.15 | 18134.15 | 14259.84 | 13376.56 |
| 无形资产摊销(万) | 1159.89 | 1144.98 | 993.3 | 732.3 | 453.09 | 447.56 | 433.23 | 261.99 | 187.47 | 202.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 18.3 | 45.15 | 163.82 | 262.89 | 326.34 | 32.32 | - | 14.27 | 10.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 395.09 | 48.7 | 565.28 | 499.48 | -25578.6 | 43.29 | 160.29 | -194.49 | -196.97 | -647.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 175.93 | 366.88 | 1382.5 | 36.62 | 134.4 | -189.4 | 576.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 961.96 | 110.69 | 560.64 | -1065.65 | 842.45 | -842.45 | 357.37 | -357.37 | - | -0.28 |
| 财务费用(万) | 2785.53 | 2449.99 | 7209.74 | 9896.36 | 6825.78 | 9107.05 | -254.38 | 398.49 | -708.44 | 1801.45 |
| 投资损失(万) | -2127.04 | -4793.51 | -5118.34 | -8099.71 | -3689.66 | -3622.02 | 493.82 | -3515.67 | -2175.25 | -2438.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -191.88 | 1969.33 | -1798.55 | -1086.35 | -2807.45 | -262.75 | -185.56 | -1599.36 | 48.14 | -526.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3610.13 | 2929.64 | 1905.45 | 3557.36 | 2064.23 | 2518.69 | 1359.21 | 319.73 | 421.43 | -117.28 |
| 存货的减少(万) | -28301.66 | -16794.55 | -137526.44 | -37984.88 | -71438.29 | -6766.94 | -30517.84 | -7232.38 | 6857.61 | -19691.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -118917.66 | -189634.91 | -230225.33 | 40543.92 | -48387.85 | -116390.74 | -75813.32 | -43794.75 | -5908.44 | -76163.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12363.88 | -98892.29 | 339881.33 | -75547.88 | -10120.51 | 40284.1 | 11011.43 | 11547.02 | -48702.6 | 144563.09 |
| 其他(万) | - | - | 476.42 | 2569.23 | 1991.94 | 500.55 | 4017.21 | 2257.88 | 4713.73 | 201.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 66580.69 | -85643.27 | 206672.53 | 87528.84 | -16090.83 | 3028.98 | -28068.92 | 6969.76 | -10909.11 | 81281.99 |
| 现金的期末余额(万) | 303645.71 | 184280.06 | 230871.11 | 203156 | 68677.38 | 52538.28 | 57830.3 | 39778.15 | 35105.41 | 25888.54 |
| 现金的期初余额(万) | 184280.06 | 230871.11 | 203156 | 68677.38 | 52538.28 | 57830.3 | 39778.15 | 35105.41 | 25888.54 | 32594.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 119365.65 | -46591.05 | 27715.11 | 134478.62 | 16139.1 | -5292.02 | 18052.15 | 4672.74 | 9216.87 | -6705.89 |