明泰铝业601677现金流量表 |
7504 ℃ |
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当前股价：17.87，市值：222
亿，动态市盈率PE：10，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：89.02%。 其中，历史营业增长率：13.39%，净利增长率：27.09%； 未来三年预估净利增长率：13.05% （26E:22.80%, 27E:8.40%, 28E:8.52%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 3240632.02 | 2261061.33 | 2317590.49 | 2231384.86 | 1351316.84 | 814918.59 | 765822.01 | 553853.99 | 530656.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | 108164.51 | 76857.73 | 95697.57 | 77221.31 | 46174.86 | 34434.9 | 31945.03 | 34241.66 | 18523.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35069.57 | 58302.14 | 54466.4 | 48610.18 | 25653.27 | 29935.68 | 13785.53 | 6396.8 | 2679.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 3383866.1 | 2396221.21 | 2467754.45 | 2357216.35 | 1423144.97 | 879289.17 | 811870.84 | 594807.57 | 552361.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3094946.04 | 2053863.8 | 2284710.9 | 1889404.67 | 1167757.17 | 763268.13 | 716402.21 | 555320.43 | 488988.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 61624.79 | 57758.97 | 55745.66 | 50024.93 | 41601.4 | 38254.44 | 33975.44 | 28377.8 | 24531.89 |
| 支付的各项税费(万) | - | 108457.4 | 100380.63 | 100198.98 | 97608.33 | 68710.81 | 28609.74 | 16994.09 | 12669.88 | 8672.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 52568.42 | 117637.12 | 112742.18 | 113505.88 | 57546.75 | 65247.69 | 40851.81 | 26392.47 | 20753.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3317596.66 | 2329640.52 | 2553397.72 | 2150543.82 | 1335616.13 | 895380 | 808841.86 | 622876.49 | 545391.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 66269.45 | 66580.69 | -85643.27 | 206672.53 | 87528.84 | -16090.83 | 3028.98 | -28068.92 | 6969.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 691016.21 | 397046.54 | 438502.42 | 608319.46 | 1232789.75 | 762517 | 533383.75 | 394768.84 | 497546 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11048.18 | 3499.44 | 5279.55 | 6403.99 | 11.99 | 4252.4 | 2910.51 | 3430.34 | 3515.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 534.96 | 120.12 | 1429.61 | 1042.58 | 179.51 | 45064.11 | 517.33 | 200.07 | 103.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 254.4 | - | 2882.02 | 1232.65 | 3441.6 | 2496.96 | 7.46 | 2758.29 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 702853.76 | 400666.11 | 448093.6 | 616998.68 | 1236422.84 | 814330.47 | 536819.05 | 401157.54 | 501165.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 45001.09 | 21382.32 | 18120.06 | 40969.83 | 35660.99 | 32126.55 | 32728.43 | 40816.87 | 32364.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 906249.47 | 437592.09 | 368101.42 | 681092.07 | 1138455.02 | 951794 | 484243.45 | 447071.3 | 464297.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5579.43 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1376.46 | 254.3 | 1800.1 | 58141.02 | 2756.62 | - | 198.23 | 10 | 7961.05 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 952627.02 | 459228.72 | 388021.59 | 780202.92 | 1176872.64 | 983920.55 | 517170.11 | 493477.6 | 504623.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -249773.26 | -58562.61 | 60072.01 | -163204.24 | 59550.2 | -169590.08 | 19648.95 | -92320.06 | -3458.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 28166.6 | 127000 | - | - | 12647.83 | 203208.63 | - | 108949.88 | 22684.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 12647.83 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 22265.27 | 16409.58 | - | - | - | 31810.3 | 122759.72 | 68591.07 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3402.28 | 3356.35 | 820 | 1144.01 | 14156.54 | 56337.08 | - | - | 4352.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 53834.15 | 146765.93 | 820 | 1144.01 | 26804.37 | 291356.01 | 122759.72 | 177540.94 | 30036.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4384.05 | 287.04 | - | - | 30000 | 76557.12 | 118262.72 | 5743.66 | 23000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15961.4 | 19229.86 | 20612.71 | 14810.68 | 7157.78 | 13458.76 | 10096.6 | 5485.47 | 6028.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 454.32 | 1631.21 | 283.82 | 276.05 | 301.32 | 291.6 | 291.6 | 296 | 274 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 29475.52 | 18171.51 | 1235.64 | 1065.64 | 1144.01 | 219.33 | 23446.06 | 27813.83 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 49820.97 | 37688.4 | 21848.35 | 15876.32 | 38301.79 | 90235.22 | 151805.39 | 39042.96 | 29028.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4013.18 | 109077.53 | -21028.35 | -14732.32 | -11497.42 | 201120.79 | -29045.66 | 138497.98 | 1008.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 735.71 | 2270.04 | 8.56 | -1020.87 | -1103.01 | 699.23 | 1075.72 | -56.85 | 152.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -178754.93 | 119365.65 | -46591.05 | 27715.11 | 134478.62 | 16139.1 | -5292.02 | 18052.15 | 4672.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 303645.71 | 184280.06 | 230871.11 | 203156 | 68677.38 | 52538.28 | 57830.3 | 39778.15 | 35105.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 124890.78 | 303645.71 | 184280.06 | 230871.11 | 203156 | 68677.38 | 52538.28 | 57830.3 | 39778.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 175049.19 | 134939.31 | 164237.73 | 189043.74 | 109169.92 | 98369.57 | 52792.25 | 36826.6 | 28799.76 |
| 资产减值准备(万) | - | 821.9 | 969.13 | 2551.49 | 1311.75 | 4655.05 | 4747.82 | -1055.91 | 924.32 | 1944.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 68168.78 | 64926.84 | 52024.19 | 42260.76 | 38133.65 | 30239.35 | 26139.35 | 22510.15 | 18134.15 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1342.15 | 1159.89 | 1144.98 | 993.3 | 732.3 | 453.09 | 447.56 | 433.23 | 261.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 13.16 | - | 18.3 | 45.15 | 163.82 | 262.89 | 326.34 | 32.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 416.05 | 395.09 | 48.7 | 565.28 | 499.48 | -25578.6 | 43.29 | 160.29 | -194.49 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1019.5 | 175.93 | 366.88 | 1382.5 | 36.62 | 134.4 | -189.4 | 576.24 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 151.75 | 961.96 | 110.69 | 560.64 | -1065.65 | 842.45 | -842.45 | 357.37 | -357.37 |
| 财务费用(万) | - | -418.82 | 2785.53 | 2449.99 | 7209.74 | 9896.36 | 6825.78 | 9107.05 | -254.38 | 398.49 |
| 投资损失(万) | - | -10238.97 | -2127.04 | -4793.51 | -5118.34 | -8099.71 | -3689.66 | -3622.02 | 493.82 | -3515.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2106.72 | -191.88 | 1969.33 | -1798.55 | -1086.35 | -2807.45 | -262.75 | -185.56 | -1599.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1152.1 | -3610.13 | 2929.64 | 1905.45 | 3557.36 | 2064.23 | 2518.69 | 1359.21 | 319.73 |
| 存货的减少(万) | - | -82540.79 | -28301.66 | -16794.55 | -137526.44 | -37984.88 | -71438.29 | -6766.94 | -30517.84 | -7232.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -90389.66 | -118917.66 | -189634.91 | -230225.33 | 40543.92 | -48387.85 | -116390.74 | -75813.32 | -43794.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7708.3 | 12363.88 | -98892.29 | 339881.33 | -75547.88 | -10120.51 | 40284.1 | 11011.43 | 11547.02 |
| 其他(万) | - | 10082.36 | - | - | 476.42 | 2569.23 | 1991.94 | 500.55 | 4017.21 | 2257.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 66269.45 | 66580.69 | -85643.27 | 206672.53 | 87528.84 | -16090.83 | 3028.98 | -28068.92 | 6969.76 |
| 现金的期末余额(万) | - | 124890.78 | 303645.71 | 184280.06 | 230871.11 | 203156 | 68677.38 | 52538.28 | 57830.3 | 39778.15 |
| 现金的期初余额(万) | - | 303645.71 | 184280.06 | 230871.11 | 203156 | 68677.38 | 52538.28 | 57830.3 | 39778.15 | 35105.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -178754.93 | 119365.65 | -46591.05 | 27715.11 | 134478.62 | 16139.1 | -5292.02 | 18052.15 | 4672.74 |