江西铜业600362核心经营数据 |
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当前股价：27.18，市值：941
亿，动态市盈率PE：14.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.75%。 其中，历史营业增长率：23.96%，净利增长率：29.57%； 未来三年预估净利增长率：6.9% （24E:8.05%, 25E:9.69%, 26E:3.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 346272.94 | 346272.94 | 346272.94 | 346272.94 | 346272.94 | 346272.94 | 346272.94 | 346272.94 | 346272.94 | 346272.94 |
| 净资产(万) | 7674866.57 | 8195015.78 | 7780992.67 | 6685930.49 | 5903260.24 | 5202669.03 | 4998322.99 | 4882284.72 | 4783348.21 | 4702626.66 |
| 总资产(万) | 16815090.54 | 16733053.85 | 16103464.43 | 14088155.29 | 13491391.54 | 10286582.7 | 9746865.52 | 8738409.23 | 8975521.11 | 9532237.49 |
| 营业收入(万) | 52189251.22 | 47993804.52 | 44276767.02 | 31856317.48 | 24036033.51 | 21528986.68 | 20504685.48 | 20230822.02 | 18578249.13 | 19883348.6 |
| 营业收入增长率(%) | 8.74 | 8.4 | 38.99 | 32.54 | 11.64 | 5 | 1.35 | 8.9 | -6.56 | 13.04 |
| 营业成本(万) | 50789946.48 | 46560946.83 | 42522260.04 | 30726562.37 | 23116768.79 | 20747187.01 | 19583704.53 | 19531026.5 | 18147825.53 | 19222468.56 |
| 营业成本增长率(%) | 9.08 | 9.5 | 38.39 | 32.92 | 11.42 | 5.94 | 0.27 | 7.62 | -5.59 | 14.13 |
| 毛利率(%) | 2.68 | 2.99 | 3.96 | 3.55 | 3.82 | 3.63 | 4.49 | 3.46 | 2.32 | 3.32 |
| 三项费用(万) | 330090.36 | 371799.86 | 440827.74 | 352138.42 | 340486.98 | 294058.26 | 266871.53 | 248500.95 | 307551.34 | 239341.18 |
| 费用增长率(%) | -11.22 | -15.66 | 25.19 | 3.42 | 15.79 | 10.19 | 7.39 | -19.2 | 28.5 | -0.51 |
| 费用率(%) | 23.59 | 25.95 | 25.13 | 31.17 | 37.04 | 37.61 | 28.98 | 35.51 | 71.45 | 36.22 |
| 净利润(万) | 697549.94 | 608883.42 | 591392.82 | 244381.18 | 217838.86 | 245431.03 | 171173.09 | 94080.49 | 68475.47 | 284955.63 |
| 净利润增长率(%) | 14.56 | 2.96 | 142 | 12.18 | -11.24 | 43.38 | 81.94 | 37.39 | -75.97 | -21.75 |
| 经营现金流(万) | 1093117.45 | 1064132.01 | 903163.43 | 138199.64 | 825229.64 | 818211.82 | 325924.31 | 432599.9 | 190202.33 | 173544.8 |
| 现金流增长率(%) | 2.72 | 17.82 | 553.52 | -83.25 | 0.86 | 151.04 | -24.66 | 127.44 | 9.6 | -66.83 |
| 净利润现金比(-) | 1.57 | 1.75 | 1.53 | 0.57 | 3.79 | 3.33 | 1.9 | 4.6 | 2.78 | 0.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.79 | 7.62 | 8.18 | 3.88 | 3.92 | 4.81 | 3.46 | 1.95 | 1.44 | 6.15 |
| 生产资本回报率(%) | 20.83 | 21.7 | 22.14 | 9.93 | 10.19 | 13.75 | 11.43 | 8.7 | 4.78 | 17.35 |
| 资本支出(万) | 681137.33 | 531544.7 | 287146.92 | 364685.05 | 332251.69 | 255395.29 | 326801.4 | 163614.88 | 176440.19 | 173769.08 |
| 折旧和摊销(万) | 38262 | 36791 | 256316 | 250705 | 32910 | 7787 | 180493 | 186148 | 164406 | 152588 |
| 归属股东权益(万) | 6742204.84 | 7351865.22 | 6979885.29 | 5991039.35 | 5274561.96 | 4976631.18 | 4753242.69 | 4659787.32 | 4590638.01 | 4573387.62 |
| 股东权益增长率(%) | -8.29 | 5.33 | 16.51 | 13.58 | 5.99 | 4.7 | 2.01 | 1.51 | 0.38 | 2.72 |
| 自由现金流(万) | 7636 | 104643 | 532726 | 118059 | -52701 | -2861 | 14102 | 101287 | 51688 | 263884 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 95.96 | -80.41 | -6.34 |
| 每股股东权益(元) | 19.47 | 21.23 | 20.16 | 17.3 | 15.23 | 14.37 | 13.73 | 13.46 | 13.26 | 13.21 |
| 每股股东收益(元) | 1.88 | 1.73 | 1.63 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.46 | 0.23 | 0.18 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CAABA | CBBCA | CBACA | CBACA | CAACA | CBACA | CCACB | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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