中国中冶601618现金流量表 |
4313 ℃ |
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当前股价：3.33，市值：690
亿，动态市盈率PE：9.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.88%。 其中，历史营业增长率：12.02%，净利增长率：11.77%； 未来三年预估净利增长率：1.04% （24E:-10.52%, 25E:6.50%, 26E:8.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48679452.7 | 52160219.1 | 46993065 | 41636884.9 | 34575725.6 | 29647974.2 | 23789401.8 | 21710758 | 22320491.1 | 22101878.4 |
| 收到的税费返还(万) | 101760.7 | 179970.1 | 57391.8 | 35458.3 | 59600.3 | 102995.5 | 34758.7 | 45531.7 | 68761.3 | 32798.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1221116.7 | 571369.4 | 555584.6 | 534009 | 350323.3 | 349618.4 | 834935.6 | 318786.5 | 209640.7 | 504025.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50002330.1 | 52911558.6 | 47606041.4 | 42206352.2 | 34985649.2 | 30100588.1 | 24659096.1 | 22075076.2 | 22598893.1 | 22638702.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43027921.3 | 44743902.1 | 39959640.2 | 34087235.1 | 28598701.7 | 24312869.3 | 19019305.7 | 16363076.9 | 17327995.9 | 16981815.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3170504.6 | 3129652.5 | 2926106.5 | 2529620.6 | 2403311.7 | 2138379.1 | 1882192.6 | 1759894.8 | 1766216.5 | 1727198.9 |
| 支付的各项税费(万) | 1155847.6 | 1171924.9 | 1142929.2 | 1023682.7 | 1063723.8 | 1043834.5 | 978684.8 | 1035395.6 | 1153118.5 | 1124743.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2058876.5 | 2050773 | 1813364.7 | 1762643.3 | 1162118.7 | 1200508.2 | 937128.3 | 1060854 | 815824 | 1308042.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49413150 | 51096252.5 | 45842040.6 | 39403181.7 | 33227855.9 | 28695591.1 | 22817311.4 | 20219221.3 | 21063154.9 | 21141800.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 589180.1 | 1815306.1 | 1764000.8 | 2803170.5 | 1757793.3 | 1404997 | 1841784.7 | 1855854.9 | 1535738.2 | 1496902.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47191.7 | 58831 | 313574.9 | 19979.8 | 28875.5 | 7733.8 | 3843.8 | 178551 | 21098.2 | 6008.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 36142.4 | 21034 | 42478.1 | 32753.7 | 38351.9 | 22800.7 | 12934.7 | 52662.9 | 24357.5 | 8693.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37756.3 | 50426.1 | 54812.6 | 15276.9 | 60568.2 | 40361.2 | 23074.3 | 28276.3 | 37460.9 | 35193.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1158.4 | 365.6 | 8826.6 | 5856.8 | 29618 | 4067.9 | 2907.8 | 3314.7 | 350 | 885.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 159039.3 | 326980.1 | 80154.8 | 107199.4 | 226718.2 | 126687.4 | 36536.2 | 37334.3 | 20817.9 | 34497.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 281288.1 | 457636.8 | 499847 | 181066.6 | 384131.8 | 201651 | 79296.8 | 300139.2 | 104084.5 | 85278 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 459533.2 | 431392.2 | 355138.3 | 374302.5 | 410997.4 | 559520.8 | 407936.8 | 311496.2 | 335688.4 | 276004.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 490181.5 | 547224.6 | 497177.8 | 412013.4 | 956672.1 | 785546.3 | 538805.5 | 268912.8 | 189798.3 | 17095.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 35640.3 | - | - | - | - | - | - | 313.6 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4023.7 | 99314.5 | 904253.9 | 623494 | - | 30328.6 | 960750.8 | 38927.3 | 138543.8 | 112675.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 953738.4 | 1113571.6 | 1756570 | 1409809.9 | 1367669.5 | 1375395.7 | 1907493.1 | 619336.3 | 664344.1 | 405775.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -672450.3 | -655934.8 | -1256723 | -1228743.3 | -983537.7 | -1173744.7 | -1828196.3 | -319197.1 | -560259.6 | -320497.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2748208.1 | 541364.5 | 1104816.9 | 3146404.5 | 1325422.9 | 637836.7 | 1023969 | 815588.2 | 1012577.8 | 14824.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 409872.5 | 11364.5 | 334816.9 | 2396404.5 | 25422.9 | 337836.7 | 224040 | 198239.1 | 24082.8 | 14824.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | 21195880.9 | 13566596.2 | 10681609 | 10115560.2 | 11499072.4 | 11677027.5 | 8485031.4 | 9687853.2 | 10075781.7 | 10903929.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 179155.2 | 37122 | 32288.6 | 93223.7 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24123244.2 | 14145082.7 | 11818714.5 | 13355188.4 | 12824495.3 | 12314864.2 | 9509000.4 | 10503441.4 | 11088359.5 | 10918754.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20200499.5 | 13732962.7 | 11788491.2 | 11742989.3 | 12470186.7 | 11043107.2 | 8893193.3 | 10158676.3 | 11233459.3 | 11354680.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 762896.9 | 805622 | 848937 | 810772.3 | 892721 | 917400.7 | 695776.2 | 748931 | 799557.5 | 933006.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 123667.5 | 160055.5 | 193472.6 | 89989.1 | 42932.6 | 61451.6 | 47331.2 | 46975.7 | 9425 | 60350.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3044236 | 573515.5 | 804934.6 | 1332554.8 | 376599.3 | 947374.6 | 130064.5 | 155626.8 | 27280.9 | 74225.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24007632.4 | 15112100.2 | 13442362.8 | 13886316.4 | 13739507 | 12907882.5 | 9719034 | 11063234.1 | 12060297.7 | 12361911.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 115611.8 | -967017.5 | -1623648.3 | -531128 | -915011.7 | -593018.3 | -210033.6 | -559792.7 | -971938.2 | -1443157.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5847.5 | 32785.5 | 21522.7 | -8259 | 7145.9 | 30452.8 | -28332.5 | 20688.2 | 12979.7 | -385.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38189.1 | 225139.3 | -1094847.8 | 1035040.2 | -133610.2 | -331313.2 | -224777.7 | 997553.3 | 16520.1 | -267137.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3346821.7 | 3121682.4 | 4216530.2 | 3181490 | 3315100.2 | 3646413.4 | 3871191.1 | 2873637.8 | 2857117.7 | 3124255.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3385010.8 | 3346821.7 | 3121682.4 | 4216530.2 | 3181490 | 3315100.2 | 3646413.4 | 3871191.1 | 2873637.8 | 2857117.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1140610.9 | 1292747.2 | 1160719.4 | 938235.7 | 757681.9 | 757060.7 | 671185.4 | 596964.7 | 494874.4 | 434135.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 894911.3 | 496152.6 | - | 368000.7 | 335828.8 | 383648.8 | 390862.8 | 402305.7 | 456953.4 | 329838.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 287701.6 | 296149.2 | 284273.9 | 299715.8 | 283463.3 | 239661 | 253201.8 | 261069.4 | 265771.6 | 289171.8 |
| 无形资产摊销(万) | 105904 | 89736.8 | 61419.3 | 54014.8 | 48717 | 46285.3 | 38349.7 | 36527.2 | 34655.9 | 34600 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12891.1 | 7258.4 | 8875.9 | 8424.3 | 6244 | 7967.2 | 7995.9 | 7737.3 | 6335.6 | 5394.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -66307.5 | -30335.5 | -68922.8 | -23289.8 | -6781 | -13841.5 | -9901.3 | -8496.8 | -17978.8 | -8683.6 |
| 固定资产报废损失(万) | -4356.9 | 2908.3 | 1173.9 | 652.3 | 1137.4 | 940.8 | 297.6 | 9 | 9.8 | 8.8 |
| 公允价值变动损失(万) | 31422.3 | 31777.8 | -17793.4 | -3382.3 | 1281 | -2899.9 | -22.2 | 321.5 | 3044.5 | 2247.3 |
| 财务费用(万) | 179616.6 | 177588.4 | 190389.7 | 243484.3 | 280250.9 | 346006.3 | 330324.5 | 276461.3 | 367060.7 | 492374.6 |
| 投资损失(万) | -59248.4 | -8207.3 | -15588.1 | 26931.5 | -38231.2 | -37598 | -54887 | -41038.5 | 2480.4 | -7877.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -69383.6 | -18201.1 | -51049.4 | 2759.1 | -45763.3 | -56970.7 | -21596.5 | -61616.6 | -43837.1 | -37219.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -586.7 | -17261.9 | -842.7 | -919 | -2654.5 | -305.4 | -2018.8 | -10609 | -12427.7 | -6157.3 |
| 存货的减少(万) | 318134.2 | 1240524.1 | -136201.5 | 15065.2 | -334342.1 | 6232611.4 | 351897.9 | -704606.1 | -938767.5 | -58274.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4627985 | -1575229.2 | -1708352.8 | -961593.3 | 100959.1 | -627094.2 | -1888478.3 | -1257233.2 | -881111.3 | -631390.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5174717.1 | 3573987 | 2261548 | 767189 | 491343.5 | 1088634.1 | 1774633.1 | 2358059 | 1807689 | 658734.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 589180.1 | 1815306.1 | 1764000.8 | 2803170.5 | 1757793.3 | 1404997 | 1841784.7 | 1855854.9 | 1535738.2 | 1496902.7 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3385010.8 | 3346821.7 | 3121682.4 | 4216530.2 | 3181490 | 3315100.2 | 3646413.4 | 3871191.1 | 2873637.8 | 2857117.7 |
| 现金的期初余额(万) | 3346821.7 | 3121682.4 | 4216530.2 | 3181490 | 3315100.2 | 3646413.4 | 3871191.1 | 2873637.8 | 2857117.7 | 3124255.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38189.1 | 225139.3 | -1094847.8 | 1035040.2 | -133610.2 | -331313.2 | -224777.7 | 997553.3 | 16520.1 | -267137.7 |