中国核建601611核心经营数据 |
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当前股价：8.52，市值：257
亿，动态市盈率PE：12.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.53%。 其中，历史营业增长率：13.17%，净利增长率：14.99%； 未来三年预估净利增长率：16.3% （24E:14.71%, 25E:16.98%, 26E:17.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 301887.12 | 301971.44 | 264859.57 | 265046.49 | 262500.97 | 262500 | 262500 | 262500 | 210000 | 210000 |
| 净资产(万) | 3847851.84 | 3508658.91 | 2992212.43 | 2580616.92 | 1984599.75 | 1244739.22 | 1116416.09 | 945057.66 | 675055.82 | 458661.46 |
| 总资产(万) | 21533556.11 | 19737386.11 | 17174305.46 | 14576926.23 | 12445990.05 | 9450600.48 | 7804296.74 | 6666522.52 | 5716021.3 | 4471871.32 |
| 营业收入(万) | 10938501.93 | 9913779.83 | 8371993.35 | 7280046.3 | 6359347.73 | 5135505.78 | 4533363.61 | 4140499.58 | 4097002.2 | 4480075.29 |
| 营业收入增长率(%) | 10.34 | 18.42 | 15 | 14.48 | 23.83 | 13.28 | 9.49 | 1.06 | -8.55 | 19.67 |
| 营业成本(万) | 9696901.97 | 8915776.02 | 7540173.22 | 6584460.43 | 5740644.91 | 4607092.59 | 4071018.84 | 3701648.45 | 3622988.91 | 4042084.76 |
| 营业成本增长率(%) | 8.76 | 18.24 | 14.51 | 14.7 | 24.6 | 13.17 | 9.98 | 2.17 | -10.37 | 19.93 |
| 毛利率(%) | 11.35 | 10.07 | 9.94 | 9.55 | 9.73 | 10.29 | 10.2 | 10.6 | 11.57 | 9.78 |
| 三项费用(万) | 464398.81 | 413612.49 | 309749.87 | 303545.76 | 275016.96 | 236786.83 | 300938.73 | 267016.85 | 218262.4 | 184754.62 |
| 费用增长率(%) | 12.28 | 33.53 | 2.04 | 10.37 | 16.15 | -21.32 | 12.7 | 22.34 | 18.14 | 15.05 |
| 费用率(%) | 37.4 | 41.44 | 37.24 | 43.64 | 44.45 | 44.81 | 65.09 | 60.84 | 46.05 | 42.18 |
| 净利润(万) | 278259.36 | 245460.59 | 219830.24 | 175227.23 | 142182.04 | 112209.18 | 100311.68 | 93076.86 | 91258.57 | 73337.18 |
| 净利润增长率(%) | 13.36 | 11.66 | 25.45 | 23.24 | 26.71 | 11.86 | 7.77 | 1.99 | 24.44 | 4.78 |
| 经营现金流(万) | -31504.77 | -440285.32 | 240625.74 | 216625.2 | -394306.37 | 63965.22 | 237216.99 | -273102.08 | 67668 | -253111.69 |
| 现金流增长率(%) | -92.84 | -282.98 | 11.08 | -154.94 | -716.44 | -73.04 | -186.86 | -503.59 | -126.73 | 224.8 |
| 净利润现金比(-) | -0.11 | -1.79 | 1.09 | 1.24 | -2.77 | 0.57 | 2.36 | -2.93 | 0.74 | -3.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.56 | 7.55 | 7.89 | 7.68 | 8.81 | 9.5 | 9.73 | 11.49 | 16.1 | 16.66 |
| 生产资本回报率(%) | 7.83 | 7.2 | 7.1 | 7.02 | 7.85 | 12.77 | 22.62 | 29.79 | 30.24 | 25.98 |
| 资本支出(万) | 310017.4 | 551017.58 | 801239.91 | 801359.82 | 662866.89 | 331309.07 | 126820.92 | 36378.99 | 32867.38 | 35706.54 |
| 折旧和摊销(万) | 354778 | 217400 | 175150 | 63308 | 53211 | 41567 | 36165 | 35062 | 35563 | 35494 |
| 归属股东权益(万) | 2868462.13 | 2509721.12 | 2039561.04 | 1707841.84 | 1556840.13 | 1007412.19 | 930045.36 | 854433.67 | 602217.89 | 407844.69 |
| 股东权益增长率(%) | 14.29 | 23.05 | 19.42 | 9.7 | 54.54 | 8.32 | 8.85 | 41.88 | 47.66 | 19.76 |
| 自由现金流(万) | 251043 | -158161 | -472825 | -602063 | -488972 | -193660 | -5354 | 78535 | 82449 | 66416 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -4.75 | 24.14 | 15.04 |
| 每股股东权益(元) | 9.5 | 8.31 | 7.7 | 6.44 | 5.93 | 3.84 | 3.54 | 3.25 | 2.87 | 1.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.68 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.37 | 0.32 | 0.3 | 0.38 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBCBA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBBBA | CBABA | CBCBA | CBBAA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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