中国交建601800核心经营数据 |
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当前股价：10.51，市值：1711
亿，动态市盈率PE：7.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：163.84%。 其中，历史营业增长率：14.77%，净利增长率：25.51%； 未来三年预估净利增长率：6.96% （24E:5.02%, 25E:7.82%, 26E:8.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1626366.14 | 1616571.14 | 1616571.14 | 1616571.14 | 1617473.54 | 1617473.54 | 1617473.54 | 1617473.54 | 1617473.54 | 1617473.54 |
| 净资产(万) | 45912450.07 | 42617608.03 | 39135413.7 | 35780343.04 | 29637930.79 | 23968217.75 | 20594176.03 | 18695731.63 | 16956282.27 | 13219653.67 |
| 总资产(万) | 168426278.62 | 151135007.42 | 139083709.17 | 130416859.01 | 112039949.29 | 96047608.56 | 85023528.24 | 80146307.98 | 73105081.13 | 63038788.85 |
| 营业收入(万) | 75867642.65 | 72027453.91 | 68563899.98 | 62758619.45 | 55479236.53 | 49087212.83 | 48280434.16 | 43174342.98 | 40442045.2 | 36667323.4 |
| 营业收入增长率(%) | 5.33 | 5.05 | 9.25 | 13.12 | 13.02 | 1.67 | 11.83 | 6.76 | 10.29 | 10.28 |
| 营业成本(万) | 66315016.9 | 63639050.31 | 59979313.66 | 54585085.3 | 48400346.67 | 42467050.08 | 41537201.91 | 36740478.05 | 34294334.75 | 31676531.31 |
| 营业成本增长率(%) | 4.2 | 6.1 | 9.88 | 12.78 | 13.97 | 2.24 | 13.06 | 7.13 | 8.26 | 9.54 |
| 毛利率(%) | 12.59 | 11.65 | 12.52 | 13.02 | 12.76 | 13.49 | 13.97 | 14.9 | 15.2 | 13.61 |
| 三项费用(万) | 2134097.38 | 2144092.87 | 2708829.23 | 2930376.99 | 2882352.19 | 2890953.68 | 4089739.62 | 3622213.21 | 3098180.11 | 2550790.14 |
| 费用增长率(%) | -0.47 | -20.85 | -7.56 | 1.67 | -0.3 | -29.31 | 12.91 | 16.91 | 21.46 | 32.37 |
| 费用率(%) | 22.34 | 25.56 | 31.55 | 35.85 | 40.72 | 43.67 | 60.65 | 56.3 | 50.4 | 51.11 |
| 净利润(万) | 3022411.48 | 2474530.46 | 2349630.53 | 1934861.74 | 2161982.65 | 2029375.51 | 2131878.01 | 1722223.81 | 1578256.96 | 1376237.15 |
| 净利润增长率(%) | 22.14 | 5.32 | 21.44 | -10.51 | 6.53 | -4.81 | 23.79 | 9.12 | 14.68 | 15.96 |
| 经营现金流(万) | 1207425.81 | 44229.16 | -1264268.55 | 1385144.56 | 593126.01 | 909807.27 | 4274146.12 | 2972288.78 | 3191105.64 | 440402.76 |
| 现金流增长率(%) | 2629.93 | -103.5 | -191.27 | 133.53 | -34.81 | -78.71 | 43.8 | -6.86 | 624.59 | -36.82 |
| 净利润现金比(-) | 0.4 | 0.02 | -0.54 | 0.72 | 0.27 | 0.45 | 2 | 1.73 | 2.02 | 0.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.83 | 6.05 | 6.27 | 5.92 | 8.07 | 9.11 | 10.85 | 9.66 | 10.46 | 11.58 |
| 生产资本回报率(%) | 12.78 | 10.79 | 9.68 | 8.6 | 9.87 | 10.57 | 12.36 | 10.35 | 9.13 | 10.91 |
| 资本支出(万) | 3895651.81 | 3403671.6 | 3696132.54 | 9218441.2 | 6375950.52 | 3881759.02 | 4073669.36 | 3693606.84 | 5201584.95 | 4281810.94 |
| 折旧和摊销(万) | 1138368 | 1199190 | 1074532 | 1075916 | 1205902 | 994684 | 989870 | 955678 | 842571 | 794203 |
| 归属股东权益(万) | 30173447.02 | 28197807.65 | 26034771.62 | 24507054.85 | 23015308.76 | 19717791.71 | 18127079.38 | 15966639.52 | 14723751.43 | 11707607.98 |
| 股东权益增长率(%) | 7.01 | 8.31 | 6.23 | 6.48 | 16.72 | 8.78 | 13.53 | 8.44 | 25.76 | 22.58 |
| 自由现金流(万) | -376123 | -294097 | -822292 | -6521924 | -3159293 | -919033 | -1025722 | -1063621 | -2789385 | -2098858 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -61.87 | 32.9 | 318.78 |
| 每股股东权益(元) | 18.55 | 17.44 | 16.1 | 15.16 | 14.23 | 12.19 | 11.21 | 9.87 | 9.1 | 7.24 |
| 每股股东收益(元) | 1.46 | 1.18 | 1.11 | 1 | 1.24 | 1.22 | 1.27 | 1.04 | 0.97 | 0.86 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CABBA | CBCBA | CBBCA | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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