中国交建601800现金流量表 |
7617 ℃ |
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当前股价：6.9，市值：1123
亿，动态市盈率PE：8.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：147.26%。 其中，历史营业增长率：13.15%，净利增长率：20.3%； 未来三年预估净利增长率：4.67% （26E:6.22%, 27E:3.39%, 28E:4.43%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 74690909.71 | 71677089.9 | 68160724.36 | 62799688.27 | 56047222.54 | 50513309.38 | 45400293.71 | 45257851.68 | 39925499.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 268306.22 | 279069.89 | 775544.43 | 389588.01 | 259056.57 | 90606.34 | 91908.29 | 160959.82 | 148099.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3988006.9 | 2450654.57 | 2095898.86 | 3167375.27 | 2154733.06 | 1527473.16 | 1490726.51 | 1083034.15 | 1129407.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 78947222.83 | 74406814.36 | 71032167.65 | 66356651.56 | 58461012.16 | 52131388.89 | 46982928.5 | 46501845.65 | 41203006.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 65709656.48 | 61109249.64 | 60686022.2 | 56497182.21 | 47156609 | 41913709.34 | 37813070.27 | 34734666.88 | 31020493.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5365780.82 | 5406301.21 | 4972238.47 | 4681107.03 | 4437474.28 | 4451256.47 | 3948374.17 | 3690189.11 | 3572752.01 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2944213.26 | 2482389.01 | 2349032.07 | 2209650.94 | 2118667.43 | 1818605.2 | 1850576.23 | 1559156.42 | 1502474.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3676930.59 | 4201448.69 | 2980645.76 | 4232979.93 | 3363116.89 | 3354691.87 | 2461100.57 | 2243687.11 | 2134997.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 77696581.15 | 73199388.55 | 70987938.49 | 67620920.11 | 57075867.6 | 51538262.89 | 46073121.24 | 42227699.54 | 38230717.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1250641.68 | 1207425.81 | 44229.16 | -1264268.55 | 1385144.56 | 593126.01 | 909807.27 | 4274146.12 | 2972288.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1731496.56 | 1684149.49 | 2239030.63 | 1207415.66 | 486912.15 | 562011.31 | 350153.81 | 299363.49 | 196051.88 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 258533.35 | 260488.18 | 155187.77 | 195073.06 | 166032.38 | 201026.34 | 155183.29 | 98371.36 | 113118.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 155796.67 | 156926.41 | 219304.83 | 133585.09 | 634772.31 | 144623.61 | 87984.33 | 46278.86 | 39370.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 555871.7 | 508844.05 | 905430.46 | 340866.46 | 22140.44 | 1650.59 | - | 315980.09 | 196246.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1215804.73 | 928962.84 | 964748.3 | 1512263.5 | 943580.69 | 1009904.06 | 798536.78 | 1056424.7 | 392982.07 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3917503 | 3539370.97 | 4483701.99 | 3389203.76 | 2253437.96 | 1919215.91 | 1391858.21 | 1816418.5 | 937769.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2726810.15 | 3895651.81 | 3403671.6 | 3696132.54 | 9218441.2 | 6375950.52 | 3881759.02 | 4073669.36 | 3693606.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2505470.86 | 3442860.6 | 4211785.13 | 3312673.88 | 2470586.79 | 1528466.6 | 1598699.54 | 1497710.56 | 743544.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 184830.23 | - | 272125.73 | 242188.43 | 32932.32 | 108.1 | - | 27087.96 | 7730.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1462242.17 | 1789362.38 | 1264061.55 | 1419852.63 | 1100143.43 | 586059.75 | 942601.56 | 779854.51 | 363669.72 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 6879353.41 | 9127874.79 | 9151644 | 8670847.48 | 12822103.73 | 8490584.97 | 6423060.11 | 6378322.39 | 4808551.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2961850.4 | -5588503.82 | -4667942.01 | -5281643.72 | -10568665.76 | -6571369.05 | -5031201.9 | -4561903.89 | -3870781.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 536949.55 | 444552.26 | 1664672.79 | 1870333.53 | 514846.98 | 2211136.68 | 340200.93 | 303093.45 | 407494.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 528625.85 | 392344.91 | 1664672.79 | 1870333.53 | 514846.98 | 2211136.68 | 340200.93 | 303093.45 | 407494.61 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 34103565.8 | 27146703.82 | 20096573.61 | 21956271.99 | 22811875.99 | 15156810.84 | 13199714.93 | 16177299.1 | 13932564.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 14144193.62 | 13060115.46 | 8587822.56 | 6786800.19 | 5040000 | 2150000 | 1300000 | 400000 | 1600000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1347563.45 | 1085083.24 | 631258.98 | 230303.37 | 295743.1 | - | 33440 | 45000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 50132272.43 | 41736454.78 | 35310591.02 | 33632671.47 | 35647597.02 | 21311849.73 | 16795192.03 | 17459447.55 | 16090059.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 36500499.16 | 28709178.77 | 22395795.07 | 23653985.88 | 20680712.23 | 13103112.5 | 10944931.81 | 12774923.21 | 12031888.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3517783.96 | 3383066.27 | 3180560.26 | 2922729.38 | 2575530.11 | 2252968.87 | 1888493.75 | 1844678.76 | 1732717.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 389988.1 | 577393.96 | 485065.66 | 477198.42 | 271791.16 | 161517.93 | 73360.88 | 74466.86 | 46247.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2740340.62 | 1417383.35 | 649245.03 | 833782.97 | 417999.6 | 167189.03 | 98682.29 | 46850.6 | 115410.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 45968288.18 | 36703288.09 | 30024602.82 | 29412326.31 | 26278862.38 | 16219520.4 | 12932107.84 | 15028586.74 | 13880017.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4163984.25 | 5033166.69 | 5285988.2 | 4220345.16 | 9368734.64 | 5092329.33 | 3863084.19 | 2430860.81 | 2210042.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3960.2 | 17371.65 | 69932.43 | -45256.05 | -124897.35 | 25766.39 | 79941.44 | -95399.03 | 64415.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2456735.72 | 669460.33 | 732207.78 | -2370823.15 | 60316.08 | -860147.33 | -178369 | 2047704 | 1375964.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11040704.27 | 10366346.48 | 9588017.08 | 11951104.76 | 11890788.67 | 12741312.6 | 12919681.6 | 10871977.59 | 9496013.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13497439.99 | 11035806.81 | 10320224.86 | 9580281.61 | 11951104.76 | 11881165.27 | 12741312.6 | 12919681.6 | 10871977.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3034660.82 | 3022411.48 | 2474530.46 | 2349630.53 | 1934861.74 | 2161982.65 | 2029375.51 | 2131878.01 | 1722223.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 172914.83 | 171091.22 | 83511.03 | 75755.44 | 34116.39 | 9370.43 | 4028.84 | 569344.62 | 444720.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 751033.4 | 747595.51 | 839820.88 | 732511.22 | 798185.81 | 965506.14 | 784807.28 | 813058.24 | 807598.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 362128.88 | 351391.09 | 310517.49 | 289820.16 | 241110.59 | 206645.12 | 173415.43 | 147377.5 | 119938.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 38764.72 | 39381.13 | 48851.22 | 52200.85 | 36619.68 | 33750.56 | 36461.58 | 29434.56 | 28141.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -30608.71 | -51096.92 | -138426.52 | -77074.89 | -42744.23 | -52653.58 | -47153.13 | -7850.96 | -85.01 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 107668.11 | 104818.31 | 13514.85 | -17897.51 | -21387.64 | -79301.95 | 24788.01 | 8485.65 | -16201.16 |
| 财务费用(万) | - | 2067671.42 | 1970180.69 | 1801364.17 | 1864151.15 | 1059283.22 | 797627.73 | 634003.45 | 1005368.09 | 812098.25 |
| 投资损失(万) | - | -171330.62 | -97838.53 | -386828.03 | -144631.02 | -76603.14 | -232552.08 | -190935.26 | -709454.59 | -188929.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -270633.3 | -309036.85 | -156478.33 | -168743.8 | -228547.54 | -113787.53 | -16730.98 | -45757.95 | -48636.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 172506.58 | 170763.2 | 68450.78 | 121954 | 117915.38 | 47552.95 | 27499.19 | 70652.42 | 26792.61 |
| 存货的减少(万) | - | -911517.78 | -816365.84 | -538962.94 | -267438.63 | -1571857.71 | -1522902.16 | -551300.87 | -2247777.34 | -1526760.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -6398808.11 | -6090847.63 | -6923382.24 | -3411342.44 | -3868551.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9102713.99 | 7424023.08 | 5681338.37 | 3066665.01 | 5995238.93 | 5693380.85 | 5031067.2 | 5908958.2 | 4647988.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1250641.68 | 1207425.81 | 44229.16 | -1264268.55 | 1385144.56 | 593126.01 | 909807.27 | 4274146.12 | 2972288.78 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |