浙江交科002061核心经营数据 |
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当前股价：4.18，市值：109
亿，动态市盈率PE：7.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：144.46%。 其中，历史营业增长率：26.92%，净利增长率：18.94%； 未来三年预估净利增长率：9.07% （24E:7.22%, 25E:10.01%, 26E:9.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 259913.79 | 185652.71 | 137570.26 | 137564.78 | 137563.9 | 137563.9 | 130523.64 | 55551.66 | 45325.97 | 45325.97 |
| 净资产(万) | 1503432.99 | 1389250.68 | 1039556.85 | 956981.65 | 851444.86 | 750631.99 | 555029.14 | 160915.6 | 88054.51 | 106388.94 |
| 总资产(万) | 6935615.6 | 5837900.39 | 5274516.35 | 4140875.67 | 3379805.52 | 3017088.45 | 2557853 | 469544.93 | 252400.36 | 277629.16 |
| 营业收入(万) | 4604569.57 | 4646958.25 | 4605796.47 | 3673771.77 | 2889741.11 | 2637707.44 | 2076841.14 | 364630.23 | 247996.45 | 237853.88 |
| 营业收入增长率(%) | -0.91 | 0.89 | 25.37 | 27.13 | 9.56 | 27.01 | 469.57 | 47.03 | 4.26 | 56.28 |
| 营业成本(万) | 4234379.05 | 4269754.73 | 4211210.23 | 3372926.55 | 2660304.13 | 2382726.77 | 1833001.42 | 305494.07 | 227441.38 | 223689.9 |
| 营业成本增长率(%) | -0.83 | 1.39 | 24.85 | 26.79 | 11.65 | 29.99 | 500.01 | 34.32 | 1.68 | 67.94 |
| 毛利率(%) | 8.04 | 8.12 | 8.57 | 8.19 | 7.94 | 9.67 | 11.74 | 16.22 | 8.29 | 5.95 |
| 三项费用(万) | 75674.51 | 77223.32 | 99746.22 | 94797.26 | 85600.46 | 77967.84 | 101154.63 | 46040.03 | 30515.79 | 28586.28 |
| 费用增长率(%) | -2.01 | -22.58 | 5.22 | 10.74 | 9.79 | -22.92 | 119.71 | 50.87 | 6.75 | 93.44 |
| 费用率(%) | 20.44 | 20.47 | 25.28 | 31.51 | 37.31 | 30.58 | 41.48 | 77.85 | 148.46 | 201.82 |
| 净利润(万) | 146624.08 | 175017.68 | 103111.78 | 104890.81 | 76972.54 | 125166.39 | 114725.23 | 6627.97 | -18334.43 | -15833.14 |
| 净利润增长率(%) | -16.22 | 69.74 | -1.7 | 36.27 | -38.5 | 9.1 | 1630.93 | -136.15 | 15.8 | -645.04 |
| 经营现金流(万) | 57139.03 | 105275.64 | 37475.27 | 216373.49 | 135866.17 | 133450.39 | 80875.18 | 69231.27 | 19412.47 | 16335.33 |
| 现金流增长率(%) | -45.72 | 180.92 | -82.68 | 59.25 | 1.81 | 65.01 | 16.82 | 256.63 | 18.84 | 229.45 |
| 净利润现金比(-) | 0.39 | 0.6 | 0.36 | 2.06 | 1.77 | 1.07 | 0.7 | 10.45 | -1.06 | -1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.14 | 14.41 | 10.33 | 11.6 | 9.61 | 19.17 | 32.05 | 5.32 | -18.86 | -13.75 |
| 生产资本回报率(%) | 46.69 | 66.94 | 30.46 | 31.27 | 23.71 | 34.32 | 33.15 | 2.33 | -9.58 | -7.8 |
| 资本支出(万) | 94193.82 | 86206.37 | 113792.08 | 84919.3 | 58240.18 | 77989.68 | 54789.44 | 11093.06 | 1906.87 | 16394.02 |
| 折旧和摊销(万) | 48306 | 42590 | 61354 | 58982 | 55353 | 49797 | 46064 | 33649 | 12927 | 10924 |
| 归属股东权益(万) | 1419519.53 | 1319972.13 | 944652.11 | 864357.4 | 772470.51 | 712520.1 | 541828.98 | 160915.6 | 88054.51 | 106388.94 |
| 股东权益增长率(%) | 7.54 | 39.73 | 9.29 | 11.9 | 8.41 | 31.5 | 236.72 | 82.75 | -17.23 | -14.14 |
| 自由现金流(万) | 88867 | 114205 | 44406 | 73804 | 69356 | 93096 | 101955 | 29184 | -7314 | -21303 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -499.02 | -65.67 | -65.76 |
| 每股股东权益(元) | 5.46 | 7.11 | 6.87 | 6.28 | 5.62 | 5.18 | 4.15 | 2.9 | 1.94 | 2.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.85 | 0.7 | 0.73 | 0.53 | 0.88 | 0.85 | 0.12 | -0.4 | -0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CABBA | CABBA | CBABA | CBABA | CBAAA | CBBAA | CCACB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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