中国核建601611现金流量表 |
4589 ℃ |
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当前股价：8.98，市值：271
亿，动态市盈率PE：13.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.79%。 其中，历史营业增长率：12.42%，净利增长率：13.77%； 未来三年预估净利增长率：13.76% （24E:9.74%, 25E:16.47%, 26E:15.19%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9397967.5 | 9444290.17 | 8896412.13 | 7842103.19 | 6440221.73 | 5463198.12 | 4366467.26 | 3872895.72 | 3555384.93 | 3031565.47 |
| 收到的税费返还(万) | 3740.14 | 14590.93 | 76466.73 | 8935.57 | 16164.24 | 3960.06 | 3384.81 | 2450.61 | 2919 | 1765.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 511152.31 | 397859.83 | 458104.28 | 596249.94 | 686129.67 | 381973.36 | 362379.83 | 339447.28 | 238904.42 | 168322.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9912859.95 | 9856740.93 | 9430983.14 | 8447288.69 | 7143916.36 | 5424986.39 | 4848737.2 | 4405149.44 | 3766310.96 | 3409804.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8087195.31 | 7664753.56 | 7817597.23 | 6394024.19 | 5307145.65 | 4536762.79 | 3531088.31 | 2989113.97 | 2786660.98 | 2358514.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1204764.12 | 1143456.45 | 1006824.2 | 916877.79 | 758781.96 | 679979.9 | 609959.64 | 566979.54 | 573897.87 | 555373.37 |
| 支付的各项税费(万) | 273630.74 | 254718.6 | 261317.47 | 231298.27 | 174349.92 | 166900.03 | 159717.85 | 133933.39 | 175815.34 | 149763.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 681304.38 | 825317.08 | 785529.55 | 664462.7 | 687052.33 | 597724.31 | 475692.28 | 467808.07 | 367303.95 | 255822.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10246894.56 | 9888245.69 | 9871268.45 | 8206662.95 | 6927291.15 | 5819292.75 | 4784771.98 | 4167932.45 | 4039413.04 | 3342136.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -334034.61 | -31504.77 | -440285.32 | 240625.74 | 216625.2 | -394306.37 | 63965.22 | 237216.99 | -273102.08 | 67668 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 95481.24 | 133643.53 | 119423.54 | 137517.14 | 210484.39 | 204090.28 | 100312.27 | 242233.16 | 142595.77 | 163174.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12144.38 | 27228.75 | 30239.66 | 19471.7 | 4151.93 | 3261.95 | 2454.48 | 1419.56 | 1742.21 | 1442.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5147.38 | 290.52 | 474.27 | 475.75 | 2451.75 | 2379.07 | 2048.1 | 546.38 | 3644.66 | 10142.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 26660.89 | 586.68 | - | 3927.44 | 957.05 | - | 18847.45 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10008.95 | 15126.62 | 44057.89 | 42346.76 | 2503.11 | 5241.46 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 139433.89 | 161749.48 | 150137.46 | 171400.98 | 233171.74 | 253789.19 | 166009.07 | 246702.21 | 153224.11 | 174759.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 174563.37 | 310017.4 | 551017.58 | 801239.91 | 801359.82 | 662866.89 | 331309.07 | 126820.92 | 36378.99 | 32867.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 66108.23 | 74664.92 | 125034.2 | 407284.87 | 626467.5 | 280205.91 | 243652.52 | 367357.96 | 217076.56 | 186278.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 611.28 | - | - | - | 4671.95 | - | - | 980 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 24055.73 | 855.05 | 1295.36 | 353.23 | 13184.16 | 33106.75 | 22380.3 | 37082.6 | 11300.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 240671.6 | 408738.04 | 677518.12 | 1209820.13 | 1428180.54 | 956256.96 | 612740.29 | 516559.18 | 290538.15 | 231426.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -101237.71 | -246988.56 | -527380.66 | -1038419.16 | -1195008.8 | -702467.77 | -446731.22 | -269856.97 | -137314.04 | -56666.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 72682.94 | 17368.61 | 257134.18 | 36050.1 | 441816.03 | 165038 | 35376.57 | 35246.99 | 189786.07 | 12555.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 72682.94 | 17368.61 | 7155.54 | 36050.1 | 431041.88 | 165038 | 35376.57 | 35246.99 | 11160.5 | 12555.53 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4560191.53 | 4676387.39 | 3975780.52 | 3580258.99 | 4360161.37 | 3438026.06 | 2148055.4 | 1723459.27 | 1680957.58 | 1480170.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 604364.31 | 406728.97 | 601371.82 | 233716.55 | 145636.13 | 757314.43 | 71842.75 | 104700 | 85464 | 131249 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5237238.78 | 5100484.97 | 4834286.51 | 3850025.63 | 4947613.52 | 4360378.49 | 2255274.72 | 1863406.27 | 1956207.65 | 1623975.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4550903.47 | 4054235.72 | 2651772.68 | 2704727.04 | 3330222.5 | 2572658.83 | 1544431.12 | 1525157.46 | 1660054.45 | 1131030.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 350588.19 | 394107.02 | 340491.46 | 304451.27 | 256860.62 | 167144.52 | 134422.87 | 101564.55 | 73712.07 | 92861.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 20020.31 | 30943.53 | 27523.99 | 9588.89 | 8246.42 | 2993.55 | 1618.86 | 4731.64 | 4280.67 | 14711.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 549108.59 | 244740.08 | 538019.7 | 62867.72 | 313634.6 | 86872.31 | 79571.21 | 30141.83 | 12000 | 155 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5450600.24 | 4693082.82 | 3530283.84 | 3072046.03 | 3900717.72 | 2826675.66 | 1758425.19 | 1656863.84 | 1745766.52 | 1224046.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -213361.46 | 407402.16 | 1304002.67 | 777979.6 | 1046895.8 | 1533702.83 | 496849.53 | 206542.42 | 210441.14 | 399928.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -423.94 | -2492.48 | 1029.28 | 1552.55 | -6379.61 | -3043.37 | -2605.94 | -4128.17 | 2211.27 | -1364.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -649057.73 | 126416.35 | 337365.98 | -18261.27 | 62132.59 | 433885.33 | 111477.59 | 169774.27 | -197763.71 | 409565.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1796320.86 | 1669904.52 | 1332538.54 | 1350799.81 | 1288667.22 | 854781.89 | 743304.29 | 573530.02 | 771293.74 | 361728.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1147263.13 | 1796320.86 | 1669904.52 | 1332538.54 | 1350799.81 | 1288667.22 | 854781.89 | 743304.29 | 573530.02 | 771293.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 279064.2 | 278259.36 | 245460.59 | 219830.24 | 175227.23 | 142182.04 | 112209.18 | 100311.68 | 93076.86 | 91258.57 |
| 资产减值准备(万) | 12778.62 | 19610.48 | 3614.23 | 23286.27 | 92320.4 | 110105.71 | 82137.66 | 38950.08 | 36157.46 | 36964.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 63994.22 | 54074.38 | 47717.98 | 41818.67 | 34277.47 | 32429.72 | 33880.29 | 32381.7 | 31114.72 | 32844.67 |
| 无形资产摊销(万) | 349225.22 | 295948.72 | 165067.02 | 126972.29 | 25184.91 | 19376 | 6808.88 | 3031.87 | 3669.12 | 2537.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6737.44 | 4754.65 | 4615.27 | 6358.83 | 3845.49 | 1405.38 | 877.7 | 750.95 | 278.35 | 180.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1504.5 | 190.68 | 1157.91 | 762.65 | -1541.97 | -567.65 | -72.01 | -511.47 | -2111.79 | -12177.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.86 | 346.49 | 444.24 | -2018.5 | -815.45 | 1048.96 | 354.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4853.99 | -1556.75 | -3080.34 | -4803.83 | 1061.62 | -5516.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 263742.67 | 277327.75 | 212065.08 | 150111.04 | 125998.05 | 117972.83 | 85800.6 | 83285.85 | 60890.5 | 64726.5 |
| 投资损失(万) | -43895.02 | -41896.64 | -27944.27 | -33231.33 | -24285.47 | -16912.22 | -11129.75 | -4380.22 | -9769.43 | -7762.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -31415.46 | -18307.29 | -32820.17 | -26302.65 | -21633.89 | -23299.03 | -17412.44 | -9237.97 | -9474.46 | -7308.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 41.7 | -19973.75 | 2802.24 | 339.02 | -306.4 | -604.8 | -204.55 | 81.67 | 565.95 | 239.13 |
| 存货的减少(万) | 86303.69 | -43648.93 | -87783.99 | -418721.4 | -52457.66 | -522671.24 | -168216.69 | -242559.06 | -530363.4 | -427031.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1814768.96 | -1890524.77 | -1590904.06 | -1020272.04 | -973949.43 | -629575.51 | -420513.8 | -324624.5 | -359353.83 | -259100.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 259643.03 | 837281.16 | 448963.68 | 1028706.8 | 827830.89 | 380319.49 | 359445.61 | 557279.81 | 408544.63 | 539840.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2456.59 | 3673.24 | 12454.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -334034.61 | -31504.77 | -440285.32 | 240625.74 | 216625.2 | -394306.37 | 63965.22 | 237216.99 | -273102.08 | 67668 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1147263.13 | 1796320.86 | 1669904.52 | 1332538.54 | 1350799.81 | 1288667.22 | 854781.89 | 743304.29 | 573530.02 | 771293.74 |
| 现金的期初余额(万) | 1796320.86 | 1669904.52 | 1332538.54 | 1350799.81 | 1288667.22 | 854781.89 | 743304.29 | 573530.02 | 771293.74 | 361728.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -649057.73 | 126416.35 | 337365.98 | -18261.27 | 62132.59 | 433885.33 | 111477.59 | 169774.27 | -197763.71 | 409565.71 |