浙文影业601599核心经营数据 |
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当前股价：3.6，市值：42
亿，动态市盈率PE：37.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.4%。 其中，历史营业增长率：6.19%，净利增长率：5.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 116054.25 | 116054.25 | 116054.25 | 116054.25 | 89272.5 | 89272.5 | 89272.5 | 89406.84 | 89491.52 |
| 净资产(万) | - | 153748.77 | 141695.33 | 132379.3 | 121734.29 | 56639.43 | 163446.54 | 262912.4 | 268238.93 | 279655.22 |
| 总资产(万) | - | 359264.09 | 313513.46 | 311359.96 | 336989.17 | 382049.83 | 539462.87 | 668751.77 | 641026.2 | 509086.35 |
| 营业收入(万) | - | 304041.88 | 286574.52 | 273176.21 | 245209.8 | 169268.79 | 303543.97 | 477965.55 | 411097.68 | 358883.22 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 6.1 | 4.9 | 11.41 | 44.86 | -44.24 | -36.49 | 16.27 | 14.55 | 51.44 |
| 营业成本(万) | - | 258296.53 | 238749.88 | 228673.5 | 210876.46 | 157806.45 | 247469.95 | 404445.26 | 338649.81 | 297303.07 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 8.19 | 4.41 | 8.44 | 33.63 | -36.23 | -38.81 | 19.43 | 13.91 | 53.38 |
| 毛利率(%) | - | 15.05 | 16.69 | 16.29 | 14 | 6.77 | 18.47 | 15.38 | 17.62 | 17.16 |
| 三项费用(万) | - | 26406.57 | 28540.79 | 24361.9 | 29838.07 | 33911.84 | 45394.74 | 46884.65 | 41805.28 | 34817.15 |
| 费用增长率(%) | -100 | -7.48 | 17.15 | -18.35 | -12.01 | -25.3 | -3.18 | 12.15 | 20.07 | 16.53 |
| 费用率(%) | - | 57.73 | 59.68 | 54.74 | 86.91 | 295.85 | 80.96 | 63.77 | 57.7 | 56.54 |
| 净利润(万) | - | 12237.91 | 10208.88 | 8327.1 | 8033.45 | -104433.6 | -95445.17 | 7100.02 | 30975.08 | 21700.69 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 19.88 | 22.6 | 3.66 | -107.69 | 9.42 | -1444.29 | -77.08 | 42.74 | 66.06 |
| 经营现金流(万) | - | 32455.03 | 13634.95 | 31708.34 | 45238.67 | -15604.37 | 35953.44 | 11652.62 | -39789.83 | -30227.26 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 138.03 | -57 | -29.91 | -389.91 | -143.4 | 208.54 | -129.29 | 31.64 | -259.7 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.65 | 1.34 | 3.81 | 5.63 | 0.15 | -0.38 | 1.64 | -1.28 | -1.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.28 | 7.45 | 6.55 | 9.01 | -94.9 | -44.77 | 2.67 | 11.31 | 9.69 |
| 生产资本回报率(%) | - | 31.94 | 45.39 | 25.31 | 60.51 | -162.59 | -98.24 | 7.36 | 31.16 | 24.73 |
| 资本支出(万) | - | 15446.55 | 7556.79 | 2495.82 | 896.83 | 4822.79 | 4471.67 | 6820.3 | 12296.42 | 16135.33 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5916 | 4999 | 6990 | 10633 | 10074 | 12893 | 13114 | 11922 | 11502 |
| 归属股东权益(万) | - | 151447.42 | 139470.2 | 129404.92 | 121108.27 | 53653.4 | 156989.29 | 255504.73 | 258410.4 | 266702.75 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.59 | 7.78 | 6.85 | 125.72 | -65.82 | -38.56 | -1.12 | -3.11 | 70.94 |
| 自由现金流(万) | - | 2484 | 7500 | 12670 | 18265 | -96961 | -88153 | 11903 | 28946 | 13235 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18.37 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.3 | 1.2 | 1.12 | 1.04 | 0.6 | 1.76 | 2.86 | 2.89 | 2.98 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | -1.14 | -1.08 | 0.06 | 0.33 | 0.2 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABA | CBABA | CBABA | CCABA | CCBCB | CCCCB | CBACA | CBCBA | CBCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | ++- | ++- | -+- | ++- | ++- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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