东吴证券601555现金流量表 |
4252 ℃ |
|
当前股价：8.08，市值：401
亿，动态市盈率PE：19.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.14%。 其中，历史营业增长率：21.08%，净利增长率：21.94%； 未来三年预估净利增长率：3.87% （24E:-6.43%, 25E:7.75%, 26E:11.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 1007162.99 | - | 525109.91 | - | 668297.54 | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 611461.11 | 658893.01 | 704165.04 | 614001.93 | 498453.5 | 453530.64 | 475454.73 | 523266.06 | 690522.41 | 265447.72 |
| 拆入资金净增加额(万) | 147000 | 100000 | 100000 | - | - | - | 12400 | - | - | 176200 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 1661107.96 | 685066.41 | 883738.42 | - | 1075052.93 | 195698.13 | - | - | - | 986977.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 603501.56 | 617456.69 | 283769.27 | 186057.67 | 214003.53 | 163344.56 | 115860.35 | 894559.16 | 319054.51 | 347162.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3023070.62 | 3490549.12 | 2725941.76 | 1803296.69 | 2378937 | 1580672.33 | 660155.57 | 1643758.21 | 2054227.53 | 2501684.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 259361.98 | 231192.9 | 205855.35 | 151088.73 | 127550.08 | 123232.4 | 138565.49 | 134938.31 | 108156.19 | 67083.44 |
| 支付的各项税费(万) | 114663.23 | 63196.87 | 119904.01 | 92043.58 | 81584.54 | 56962.82 | 55923.57 | 106800.6 | 135967.45 | 41931.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 784151.04 | 728642.98 | 663853.45 | 773632.31 | 863210.34 | 583551.4 | 335228.82 | 154219.38 | 92377.67 | 185414.8 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 177599.41 | 149889.43 | 156804.43 | 130666 | 100054.78 | 78685.7 | 92991.86 | 129419.02 | 181061.77 | 64587.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3983401.1 | 1176235.47 | 1763149.9 | 1846412.31 | 2265199.23 | 876202.73 | 2331883.32 | 2262418 | 2234828.79 | 2401037.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -960330.48 | 2314313.65 | 962791.85 | -43115.62 | 113737.77 | 704469.6 | -1671727.75 | -618659.79 | -180601.25 | 100646.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 4525936.12 | 3499470.23 | 733797.86 | 337547.66 | 235135.67 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 143598.52 | 103616.99 | 63555.39 | 48888.29 | 70676.59 | - | 147.43 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 583.85 | 274.65 | 332.68 | 114.39 | 156.68 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6.65 | 17.49 | 1584.69 | 62.41 | 811.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4670118.49 | 3603361.86 | 797685.93 | 410040.64 | 305968.94 | 6.65 | 164.93 | 1584.69 | 62.41 | 811.91 |
| 投资支付的现金(万) | 4033752.24 | 6724482.7 | 532126.85 | 344334.88 | 230302.42 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 70415.84 | 17720.75 | 23184.8 | 109827.23 | 7831.83 | 7927.2 | 11324.29 | 15341.22 | 15302.65 | 9684.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4104168.09 | 6742203.45 | 555311.65 | 454162.11 | 238134.3 | 7927.2 | 30478.23 | 42344.4 | 26213.2 | 16530.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 565950.4 | -3138841.59 | 242374.28 | -44121.47 | 67834.64 | -7920.55 | -30313.31 | -40759.71 | -26150.79 | -15718.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2400 | 24743.4 | 799731.31 | 594332.86 | 9219.75 | 4000 | - | 345935.2 | 3637.54 | 511700 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5264684.75 | 3140238.52 | 2790539.3 | 3034454.84 | 2260615.76 | 1345150.13 | 460294.7 | 16000 | 8000 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 295880 | 1298190.57 | 1000030 | 828934.3 | 822581.25 | 498387.99 | 1465169.81 | 817996.22 | 2266735 | 331373.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19144.54 | 1368.45 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5562964.75 | 4465483.93 | 4590300.62 | 4457722 | 3092416.76 | 1847538.12 | 1925464.51 | 1199075.96 | 2279740.99 | 843073.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5225116.19 | 4230496.2 | 4081704.4 | 3555783.6 | 2539817.5 | 2364811 | 844539.5 | 794731.22 | 791373.8 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 203176.68 | 195159.54 | 194248.24 | 204018.67 | 187403.44 | 210042.91 | 158176.18 | 146984.25 | 66663.49 | 35858.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 367.24 | 35100.85 | 4500 | 424.79 | 1497.26 | 4160 | 19072.91 | 2289.27 | 11767 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5438830.77 | 4434985.06 | 4319264.97 | 3764302.27 | 2727645.73 | 2576351.17 | 1006875.68 | 960788.38 | 860326.56 | 47625.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 124133.99 | 30498.87 | 271035.64 | 693419.73 | 364771.02 | -728813.04 | 918588.82 | 238287.58 | 1419414.43 | 795447.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2351.27 | 15025.08 | -5279.19 | -12024.95 | 1800.31 | 2455.17 | -2144.9 | 801.91 | 131.53 | 3.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -267894.82 | -779003.99 | 1470922.58 | 594157.7 | 548143.74 | -29808.82 | -785597.14 | -420330.01 | 1212793.92 | 880379.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3416623.16 | 4195627.15 | 2724704.56 | 2130546.87 | 1582403.13 | 1612211.95 | 2397809.09 | 2818139.1 | 1605345.18 | 724965.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3148728.33 | 3416623.16 | 4195627.15 | 2724704.56 | 2130546.87 | 1582403.13 | 1612211.95 | 2397809.09 | 2818139.1 | 1605345.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 201232.79 | 173936.74 | 241246.62 | 171362.29 | 97924.56 | 34743.24 | 81076.01 | 151784.57 | 273329.3 | 112455.94 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 330.6 | - | 8934.32 | 78522.77 | 35983.81 | 35076.41 | 2279.7 | 5212.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 10659.81 | 9907.37 | 8632.42 | 6602.51 | 6635.09 | 8747.92 | 8333.09 | 8043.22 | 7661.31 | 7333.05 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 8056.17 | 7158.4 | 6626.88 | 5744.76 | 5421.36 | 5359.4 | 4597.6 | 4050.49 | 4102.58 | 3628.03 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 6464.22 | 5701.72 | 5358.47 | 4682.72 | 4387.05 | 4153.93 | 3426.88 | 2792.57 | 2311.69 | 1508.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1591.95 | 1456.68 | 1268.41 | 1062.03 | 1034.31 | 1205.46 | 1170.72 | 1257.91 | 1790.89 | 2119.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 115.72 | 61.98 | 25.25 | 356.99 | 31.58 | 177.84 | 224.35 | 37.97 | 150.78 | -273.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20655.83 | 73486.03 | -34424.77 | -31360.13 | 11696.43 | 6682.86 | 32368.97 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1173.99 | 18513.66 | 102818.23 | 107233 | 119218.35 | 177479.88 | 151763.29 | 62442.14 | 77008.75 | 23958.02 |
| 投资损失(万) | -88206.69 | -59574.86 | -44336.45 | -30436.19 | -35328.67 | -10687.74 | -4315.45 | -1909.52 | -264.4 | -17174.19 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -2351.27 | -15025.08 | 5279.19 | 12024.95 | -1800.31 | -2455.17 | 2144.9 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -15704.3 | -4237.47 | -18951.82 | 8528.22 | -25104.97 | -10770.65 | 377.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2719.04 | -9242.23 | 27630.27 | - | - | - | - | 1238.91 | 692.72 | 268.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2773138.25 | 1326335.19 | -591155.44 | -232126.22 | -721500.13 | 852836.01 | -1291523.43 | -1282998.84 | -1078568.93 | -2843399.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1692724.84 | 809353.06 | 1226975.17 | -109465.34 | 609812.26 | -427985.6 | -700909.1 | 428679.83 | 543777.59 | 2808259.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -960330.48 | 2314313.65 | 962791.85 | -43115.62 | 113737.77 | 704469.6 | -1671727.75 | -618659.79 | -180601.25 | 100646.73 |
| 现金的期末余额(万) | 3148728.33 | 3416623.16 | 4195627.15 | 2724704.56 | 2130546.87 | 1582403.13 | 1612211.95 | 2397809.09 | 2818139.1 | 1605345.18 |
| 减:现金的期初余额(万) | 3416623.16 | 4195627.15 | 2724704.56 | 2130546.87 | 1582403.13 | 1612211.95 | 2397809.09 | 2818139.1 | 1605345.18 | 724965.95 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -267894.82 | -779003.99 | 1470922.58 | 594157.7 | 548143.74 | -29808.82 | -785597.14 | -420330.01 | 1212793.92 | 880379.23 |