国联证券601456核心经营数据 |
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当前股价：12.79，市值：362
亿，动态市盈率PE：106.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.74%。 其中，历史营业增长率：14.16%，净利增长率：13.53%； 未来三年预估净利增长率：6.18% （24E:-35.33%, 25E:49.92%, 26E:23.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总负债(亿) | 690.05 | 576.21 | 495.58 | 356.26 | 203.52 | 136.35 | 164.73 | 160.96 | 231.45 | 161 |
| 代理证券款(亿) | 90.46 | 107.97 | 111.83 | 93.27 | 82.12 | 55.95 | 68.79 | 96.26 | 135.57 | 77.69 |
| 代理证券款占比(%) | 13.11 | 18.74 | 22.56 | 26.18 | 40.35 | 41.03 | 41.76 | 59.8 | 58.58 | 48.25 |
| 金融负债(亿) | 160.32 | 170.73 | 146.56 | 97.24 | 47.73 | 11.62 | 20.05 | 26.7 | 32.22 | 47.47 |
| 金融负债占比(%) | 23.23 | 29.63 | 29.57 | 27.29 | 23.45 | 8.52 | 12.17 | 16.59 | 13.92 | 29.48 |
| 经营借款(亿) | 53.14 | 9 | 8.89 | 3 | 2 | - | 6 | - | 30 | 30 |
| 经营借款占比(%) | 7.7 | 1.56 | 1.79 | 0.84 | 0.98 | - | 3.64 | - | 12.96 | 18.63 |
| 经营负债(亿) | 20.14 | 10.6 | 12.66 | 7.68 | 5.06 | 2.71 | 3.52 | 4.35 | 6.6 | 5.37 |
| 经营负债占比(%) | 2.92 | 1.84 | 2.55 | 2.16 | 2.49 | 1.99 | 2.14 | 2.7 | 2.85 | 3.34 |
| 总资产(亿) | 871.29 | 743.82 | 659.39 | 462.2 | 284.19 | 212.84 | 240.66 | 239.92 | 311.74 | 204.49 |
| 货币资金(亿) | 137.95 | 130.28 | 138.42 | 132.42 | 114.06 | 74.4 | 92.64 | 125.35 | 186.53 | 94.45 |
| 货币资金占比(%) | 15.83 | 17.51 | 20.99 | 28.65 | 40.13 | 34.95 | 38.49 | 52.25 | 59.84 | 46.19 |
| 经营现金流() | - | 88336.74 | -518634.99 | -439696.87 | 379678.51 | -27578.83 | -666904.98 | -168782.1 | 433036.1 | 329451.5 |
| 现金流增长率(%) | - | -117.03 | 17.95 | -215.81 | -1476.7 | -95.86 | 295.13 | -138.98 | 31.44 | -347.47 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.15 | -5.84 | -7.48 | 7.28 | -5.45 | -17.85 | -2.62 | 2.89 | 4.51 |
| 投资资产(亿) | 461.57 | 367.76 | 312.56 | 212.65 | 117.54 | 104.98 | 96.01 | 65.97 | 59.16 | 68.35 |
| 投资资产占比(%) | 52.98 | 49.44 | 47.4 | 46.01 | 41.36 | 49.32 | 39.89 | 27.5 | 18.98 | 33.43 |
| 经营资产(亿) | 29.93 | 13.13 | 1.74 | 1.62 | 1.81 | 1.41 | 3.08 | 2.73 | 1.75 | 1.89 |
| 经营资产占比(%) | 3.43 | 1.77 | 0.26 | 0.35 | 0.64 | 0.66 | 1.28 | 1.14 | 0.56 | 0.93 |
| 自由现金流(万) | - | 76728 | 88864 | 58787 | 52134 | 5059 | 36149 | 61007 | 147144 | 71496 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -100 | 51.16 | 12.76 | 930.52 | -86.01 | -40.75 | -58.54 | 105.81 | 165.04 |
| 投资收益(亿) | 5.45 | 7.32 | 12.16 | 5.92 | 2.15 | -0.23 | 2.11 | 1.55 | 7.49 | 5.58 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.04 |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | 12.49 | 10.88 | 9.42 | 5.86 | 3.66 | 4.07 | 2.74 | 3.01 | 4.6 | 2.03 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | 21.72 | 16.57 | 17.57 | 10.75 | 9.44 | 7.65 | 9.61 | 8.79 | 10.39 | 7.08 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(亿) | 6.75 | 7.67 | 8.89 | 5.88 | 5.21 | 0.51 | 3.74 | 6.44 | 14.98 | 7.3 |
| 净利润增长率(%) | -12.09 | -13.66 | 51.16 | 12.76 | 930.58 | -86.46 | -41.94 | -57.04 | 105.14 | 167.75 |
| 资产收益率ROA(%) | 0.84 | 1.09 | 1.59 | 1.58 | 2.1 | 0.22 | 1.56 | 2.33 | 5.8 | 4.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | ++- | --- | -++ | --- | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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