国机重装601399现金流量表 |
3117 ℃ |
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当前股价：4.38，市值：316
亿，动态市盈率PE：65.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.83%。 其中，历史营业增长率：7.93%，净利增长率：23.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:35.92%, 27E:14.29%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1328417.2 | 1030613.09 | 996492.67 | 809387.75 | 616003.17 | 861551.13 | 845459.03 | 258591.43 | 254901.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7457.51 | 9131.17 | 5194.43 | 8029.86 | 11044.44 | 8913 | 11200.07 | 3607.7 | 1662.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 65441.08 | 56042.49 | 77168.72 | 51201.46 | 63980.76 | 75372.32 | 34563.05 | 18318.73 | 27461.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1401315.79 | 1095786.75 | 1078855.82 | 868619.06 | 691028.36 | 945836.44 | 891222.15 | 280517.86 | 284024.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 923903.82 | 759371.41 | 683730.3 | 588081.85 | 602089.65 | 753206.89 | 580209.65 | 151185.05 | 165413.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 185039.2 | 163340.23 | 142527.6 | 138429.15 | 122471.02 | 139495.43 | 132137.93 | 88568.87 | 80810.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 50999.9 | 40075.32 | 41199.57 | 26299.93 | 27731.6 | 27704.44 | 24449.11 | 12396.83 | 10584.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 68718.22 | 61025.68 | 62429.49 | 56121.08 | 50539.4 | 62375.88 | 54203.58 | 66319.09 | 16997.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1228661.13 | 1023812.63 | 929886.96 | 808932.01 | 802831.67 | 982782.63 | 791000.27 | 318469.84 | 273806.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 172654.66 | 71974.12 | 148968.86 | 59687.05 | -111803.31 | -36946.19 | 100221.88 | -37951.97 | 10218.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 250.41 | - | 4166.46 | 17834 | - | - | 1214.83 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1601.68 | 1194.53 | 987.9 | 1418.76 | 1636.87 | 3026.6 | 823.79 | 131.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 441.29 | 3561.95 | 295.93 | 0.82 | 8.76 | 2902.41 | 1562.67 | 3326.76 | 3.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 708.11 | - | 331865.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 32.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2075.94 | 5006.89 | 1283.82 | 5586.04 | 19479.63 | 5929.01 | 3094.57 | 4672.93 | 331868.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 80653.5 | 69334.08 | 36299.73 | 11258.94 | 8426.21 | 31064.1 | 28871.19 | 5693.84 | 11495.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4096.56 | 1000 | - | - | - | 600 | 2541.25 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11.34 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8814 | 1.26 | - | 35.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 84750.06 | 70334.08 | 36299.73 | 11258.94 | 8426.21 | 40478.1 | 31425.04 | 5693.84 | 11530.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -82674.12 | -65327.19 | -35015.91 | -5672.9 | 11053.41 | -34549.09 | -28330.47 | -1020.91 | 320338.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 703900 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3900 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 12000 | 40885 | 20108.48 | 43488.97 | 62487.42 | 43195 | 83557.95 | 11038 | 166573.64 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 9566.07 | 5910.76 | 9406.4 | 4399.38 | 7125.17 | 11319.91 | 1378.02 | 6345.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 12000 | 50451.07 | 26019.24 | 52895.36 | 66886.8 | 50320.17 | 798777.87 | 12416.02 | 172918.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 41549.47 | 42669.89 | 67995.12 | 101491.25 | 66126.61 | 69692.1 | 520405.92 | 4501.09 | 149740.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2034.06 | 3115.26 | 2575.94 | 2291.17 | 4488.84 | 10005.4 | 43848.96 | 21.28 | 754.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 806.13 | 704.45 | 524.82 | 218.51 | 202.6 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14666.74 | 3062.9 | 33349.42 | 18889.38 | 1542.26 | 5816.68 | 10803.42 | 12457.17 | 16590.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 58250.27 | 48848.05 | 103920.48 | 122671.8 | 72157.7 | 85514.18 | 575058.3 | 16979.55 | 167084.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -46250.27 | 1603.03 | -77901.24 | -69776.43 | -5270.9 | -35194.01 | 223719.56 | -4563.53 | 5834.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1706.32 | 2762.23 | 12648.33 | -623.67 | -2885.94 | 410.99 | 1505.45 | -398.69 | 284.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 45436.6 | 11012.19 | 48700.05 | -16385.96 | -108906.75 | -106278.3 | 297116.42 | -43935.1 | 336675.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 791991.64 | 780979.46 | 732279.41 | 748665.37 | 857572.11 | 963850.41 | 666733.99 | 392358.29 | 55683.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 837428.25 | 791991.64 | 780979.46 | 732279.41 | 748665.37 | 857572.11 | 963850.41 | 348423.18 | 392358.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 46722.21 | 44161.64 | 43236.44 | 41985.63 | 35256.34 | 51523.89 | 50763.94 | 44531.04 | 35831.62 |
| 资产减值准备(万) | - | 16087.46 | 17888.31 | 11738.49 | 8527.43 | 1075.2 | -19878.36 | 18133.44 | -102347.56 | -100800.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 29867.67 | 31511.58 | 31771.8 | 30825.42 | 29843.43 | 28090.6 | 27411.09 | 26858.96 | 30752.94 |
| 无形资产摊销(万) | - | 11728.37 | 11781.99 | 11584.86 | 10955.84 | 11557.38 | 11460.64 | 12098.16 | 2423.81 | 3296.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 656.35 | 588.3 | 594.84 | 604.79 | 627.96 | 446.36 | 357.92 | 16.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -377.99 | -2520.37 | -17.42 | -0.19 | -1810.55 | -392.7 | 1592.37 | -678.38 | -3505.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1777.49 | 1022.06 | 154.07 | 106.64 | -71.19 | 124.34 | -689.49 | 1193.3 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 171.06 | -0.2 | - | -154.99 | 57.17 | 1.33 | 230 | - | -37.44 |
| 财务费用(万) | - | -642.91 | 2811.6 | -9609.61 | 3862.67 | 7016.46 | 9699.89 | 13732.64 | 18033.99 | 22510.13 |
| 投资损失(万) | - | -1718.05 | -3209.52 | -1036.06 | -6911.85 | -9682.88 | -1669.37 | -1497.1 | -905.35 | -18167.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2782.09 | -1940.01 | -160.26 | -52.09 | 742.31 | -1122.8 | -1274.28 | 18.17 | 51.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -177.09 | -172.16 | -168.23 | -186.07 | -238.27 | -18.3 | -259.33 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -69139.06 | -58332.04 | -19801.04 | 31163.87 | 22520.17 | -70929.65 | -2493.77 | -16626.97 | 87925.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -129234.7 | -81096.09 | 44027.09 | -164410.19 | -235809.94 | 59383.66 | -110261.94 | 42029.05 | -18247.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 267915.58 | 103294.07 | 22388.27 | 89182.74 | 15588.36 | -112728.63 | 100341.53 | -48813.89 | -27675.67 |
| 其他(万) | - | -16288.17 | -3363 | 564.32 | 5661.24 | 4349.22 | 19.36 | -7963.32 | -3685.08 | -1715.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 172654.66 | 71974.12 | 148968.86 | 59687.05 | -111803.31 | -36946.19 | 100221.88 | -37951.97 | 10218.47 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 837428.25 | 791991.64 | 780979.46 | 732279.41 | 748665.37 | 857572.11 | 963850.41 | 348423.18 | 392358.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | 791991.64 | 780979.46 | 732279.41 | 748665.37 | 857572.11 | 963850.41 | 666733.99 | 392358.29 | 55683.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 45436.6 | 11012.19 | 48700.05 | -16385.96 | -108906.75 | -106278.3 | 297116.42 | -43935.1 | 336675.17 |