陕鼓动力601369现金流量表 |
3812 ℃ |
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当前股价：8.63，市值：149
亿，动态市盈率PE：15.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：42.92%。 其中，历史营业增长率：8.11%，净利增长率：6.67%； 未来三年预估净利增长率：11.91% （24E:7.69%, 25E:13.73%, 26E:14.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 740075.72 | 752667.58 | 859576.02 | 596562.59 | 564581.86 | 475946.2 | 262924.34 | 304761.96 | 349923.78 | 452569.83 |
| 收到的税费返还(万) | 3463.48 | 1675.77 | 2651.34 | 525.69 | 34.02 | - | 813.12 | 2631.52 | 3503.42 | 7398.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 69222.92 | 39667.9 | 23740.74 | 24910.81 | 15961.51 | 10118.98 | 15630.88 | 3918.82 | 3919.68 | 7126.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 812762.12 | 794011.25 | 885968.09 | 621999.09 | 580577.38 | 486065.17 | 279368.34 | 311312.31 | 357346.88 | 467094.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 463848.13 | 497357.55 | 574164.82 | 338897.96 | 339083.35 | 299170.98 | 156212.64 | 177055.07 | 269223.16 | 303215.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 97256.23 | 95930.36 | 86810.85 | 70698.04 | 63007.33 | 57015.96 | 53026.74 | 52167.88 | 52483.55 | 57820.94 |
| 支付的各项税费(万) | 76658.18 | 72770.53 | 67459.88 | 57626.05 | 46250.76 | 40155.21 | 32776.62 | 29963.08 | 30128.13 | 32840.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39828.44 | 36873.62 | 32485.31 | 37386.73 | 40650.64 | 37414.99 | 25757.29 | 45253.43 | 31811.94 | 23593.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 677590.97 | 702932.05 | 760920.85 | 504608.77 | 488992.08 | 433757.13 | 267773.28 | 304439.47 | 383646.78 | 417470.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 135171.16 | 91079.19 | 125047.24 | 117390.32 | 91585.31 | 52308.04 | 11595.07 | 6872.84 | -26299.9 | 49623.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 232611.84 | 257638.98 | 600606.99 | 1061623.48 | 1263685.23 | 1359013.27 | 1026665.48 | 1012524.85 | 1114566.9 | 896662.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2321.28 | 4688.26 | 12484.66 | 28327.08 | 30207.74 | 28180.71 | 22731.31 | 27085.37 | 26587.66 | 24560.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.37 | - | 1007.4 | 12.8 | 633.29 | 9194.11 | 11.03 | 25.38 | 43.86 | 91.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13269 | 4200 | 99.18 | - | - | 910.73 | 881.38 | 1425.21 | 3435.54 | 6277.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 248213.5 | 266527.24 | 614198.23 | 1089963.37 | 1294526.26 | 1397298.82 | 1050289.2 | 1041060.81 | 1144633.96 | 927591.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52175.11 | 45878.09 | 86190.94 | 28164.79 | 11540.31 | 1747.04 | 12505.23 | 18670.13 | 16180.76 | 5537.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 609500 | 459177.47 | 468300 | 1018300 | 1133763 | 1433545.19 | 1043989.74 | 1008213.95 | 1094952.82 | 1048800.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26976.13 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2169 | - | 14960.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 663844.11 | 505055.55 | 569451.1 | 1046464.79 | 1145303.31 | 1435292.23 | 1056494.97 | 1026884.08 | 1138109.71 | 1054338.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -415630.61 | -238528.31 | 44747.13 | 43498.58 | 149222.95 | -37993.41 | -6205.77 | 14176.73 | 6524.25 | -126746.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1483.61 | 22762.82 | - | 13675.4 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 290.21 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 194978.89 | 408695.84 | 214729.26 | 164534.21 | 125645.52 | 74516.88 | 28761.68 | 71560.64 | 68827.46 | 15000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 110351.15 | 66120 | 157077.9 | 28000 | - | - | 2927.51 | 1285.69 | 2267.69 | 2164.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 305330.04 | 476299.45 | 394569.98 | 192534.21 | 139320.92 | 74516.88 | 31689.19 | 72846.33 | 71095.15 | 17164.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 310207.89 | 219614.51 | 160059.77 | 131096.23 | 59527.37 | 62820.96 | 5555.18 | 42155.8 | 43250.11 | 2950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 68284.15 | 58697.83 | 54639.3 | 43317.26 | 40181.98 | 26725.98 | 26323.17 | 34530.56 | 41988.77 | 57490.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 0.27 | 540.9 | 468.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1807.74 | 207283.27 | 31410.83 | 2127.65 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 380299.78 | 485595.6 | 246109.9 | 176541.14 | 99709.35 | 89546.93 | 31878.35 | 76686.37 | 85238.88 | 60440.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -74969.73 | -9296.15 | 148460.08 | 15993.07 | 39611.57 | -15030.06 | -189.16 | -3840.03 | -14143.73 | -43275.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 890.85 | 691.9 | -3107.39 | -146.84 | 1135.02 | -1584.9 | 1283.92 | 327.69 | -611.54 | -516.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -354538.34 | -156053.37 | 315147.05 | 176735.13 | 281554.85 | -2300.33 | 6484.05 | 17537.22 | -34530.92 | -120914.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 630451.13 | 786504.5 | 471357.45 | 394622.32 | 113067.48 | 115367.8 | 108883.75 | 91346.54 | 125877.46 | 246792.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 275912.79 | 630451.13 | 786504.5 | 571357.45 | 394622.32 | 113067.48 | 115367.8 | 108883.75 | 91346.54 | 125877.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 109815.14 | 105287.85 | 95047.79 | 74314.78 | 67130.5 | 37430.08 | 24720.79 | 22261.66 | 33726.2 | 53157.92 |
| 资产减值准备(万) | -3233.73 | 2365.58 | 8744.02 | 12809.36 | 6066.33 | 12006.87 | 14084.89 | 23983.19 | 33404.54 | 19244.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27913.73 | 28813.93 | 26953.85 | 25586.94 | 23009.83 | 22958.77 | 18672.31 | 20706.81 | 20544.52 | 18509.97 |
| 无形资产摊销(万) | 1543.54 | 1680.05 | 1604.21 | 1540.69 | 1428.85 | 1917.72 | 790.7 | 1333.36 | 1117.88 | 839.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 286.3 | 24.76 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 2.25 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.79 | -0.02 | -6298.55 | -32.25 | -400.82 | -1322.31 | -40.2 | -13.2 | 5.36 | -3.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -6.48 | - | - | - | 4.32 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -553.27 | -3137.14 | -3734.32 | 7393.24 | -885.68 | -639.87 | 814.48 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9773.81 | -1215.6 | 23779.57 | -1253.81 | 2743.6 | 4541.23 | 416.03 | 130.95 | -1606.68 | -5614.22 |
| 投资损失(万) | -990.68 | -5709.56 | -3691.37 | -16047.44 | -27240.66 | -26032.05 | -22842.82 | -27674.78 | -29341 | -24463.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -530.51 | -4343.95 | -1656.82 | -757.7 | -4108.98 | 2099.36 | -3914.46 | -4332.62 | -6216.79 | -1657.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -135.18 | -592.87 | 1604.45 | -823.03 | 190.9 | 103.37 | 3.5 | -173.71 | -30.11 | - |
| 存货的减少(万) | 17649.05 | 26508.06 | -39583.21 | 21824.06 | -35790.3 | -49647.33 | -44672.14 | 15291.25 | -8265.6 | 4329.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -86914.26 | -348941.78 | -59404.76 | -116281.59 | -42287.36 | 105632.71 | -16450.84 | 874.85 | -44175.75 | 21367.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 52790.84 | 271711.42 | 130957.74 | 126650.07 | 76532.54 | -59323.78 | 24529.44 | -37785.31 | -22469.99 | -44555.06 |
| 其他(万) | -2604.66 | -1413.58 | -41027.55 | -11470.15 | 8326.17 | 2556.26 | 15476.83 | -7729.61 | -2992.49 | 8468.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 135171.16 | 91079.19 | 125047.24 | 117390.32 | 91585.31 | 52308.04 | 11595.07 | 6872.84 | -26299.9 | 49623.59 |
| 现金的期末余额(万) | 275912.79 | 630451.13 | 786504.5 | 571357.45 | 394622.32 | 113067.48 | 115367.8 | 108883.75 | 91346.54 | 125877.46 |
| 现金的期初余额(万) | 630451.13 | 786504.5 | 471357.45 | 394622.32 | 113067.48 | 115367.8 | 108883.75 | 91346.54 | 125877.46 | 246792.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -354538.34 | -156053.37 | 315147.05 | 176735.13 | 281554.85 | -2300.33 | 6484.05 | 17537.22 | -34530.92 | -120914.96 |