三六零601360现金流量表 |
4596 ℃ |
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当前股价：8.53，市值：610
亿，动态市盈率PE：-146.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-112.31%。 其中，历史营业增长率：16.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:462.22%, 26E:30.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1092750 | 1085697.5 | 1219827 | 1385288.7 | 1467156.5 | 1559644.6 | 224405.66 | 244369.63 | 269252.54 | 280425.82 |
| 收到的税费返还(万) | 3933.6 | 19872.9 | 1026.8 | 539.6 | 534.5 | 262.4 | 1613.98 | 2130.98 | 2089.18 | 796.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31788.4 | 48555.1 | 66788.8 | 43941.1 | 69700.4 | 46906.7 | 1242.75 | 1685.08 | 2588.54 | 3568.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1128472 | 1154125.5 | 1287642.6 | 1429769.4 | 1537391.4 | 1606813.7 | 227262.39 | 248185.69 | 273930.26 | 284790.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 575638.3 | 575018.1 | 721630.6 | 734076.1 | 709949.9 | 731980.5 | 164256.8 | 175125.6 | 191498.45 | 197631.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 341880.3 | 386099.8 | 399431 | 307512.4 | 268729.5 | 251046.1 | 39140.31 | 37392.63 | 33074.71 | 26850.52 |
| 支付的各项税费(万) | 57352.7 | 86371.9 | 83608.8 | 103058.3 | 169406.6 | 142847.5 | 7118.06 | 12248.02 | 13227.35 | 13165.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61171.4 | 50903.1 | 66414 | 90825.6 | 113312.5 | 106160.1 | 16686.36 | 18905.11 | 18890.49 | 19477.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1036042.7 | 1098392.9 | 1271084.4 | 1235472.4 | 1261398.5 | 1232034.2 | 227201.53 | 243671.36 | 256691 | 257124.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 92429.3 | 55732.6 | 16558.2 | 194297 | 275992.9 | 374779.5 | 60.86 | 4514.33 | 17239.26 | 27666.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 164264.2 | 121686.7 | 84269.4 | 61915.7 | 405646.5 | 71511.4 | 65900 | 110000 | 154000 | 86000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 69225.8 | 63130.5 | 88507.8 | 83857.3 | 26009 | 10204.4 | 487.6 | 1553.98 | 831.58 | 848.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3288 | 118.3 | 807.3 | 1074.7 | 670.7 | 496 | 65.19 | 12.9 | 64.98 | 27.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 63677.7 | 25118.4 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 972491.9 | 1279181.6 | 2311649.2 | 762717.5 | 148396.2 | 1080222.4 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1209269.9 | 1464117.1 | 2485233.7 | 973242.9 | 605840.8 | 1162434.2 | 66452.79 | 111566.87 | 154896.55 | 86876.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50107.2 | 45393.5 | 38443.8 | 55772.1 | 66414.5 | 49951.7 | 3930.72 | 5216.04 | 9568.29 | 16809.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 2728.7 | 299.4 | 324995.3 | 187832.7 | 45851.6 | 59316.1 | 52500 | 105500 | 172400 | 91000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5457.7 | 70650.6 | 107318.2 | 1910.3 | 4302.4 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 840135.2 | 1038359.3 | 2082988.5 | 935490.4 | 903652.6 | 1453112.6 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 892971.1 | 1089509.9 | 2517078.2 | 1286413.4 | 1017829 | 1566682.8 | 56430.72 | 110716.04 | 181968.29 | 107809.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 316298.8 | 374607.2 | -31844.5 | -313170.5 | -411988.2 | -404248.6 | 10022.08 | 850.83 | -27071.74 | -20933.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 271 | 195 | - | 486868.6 | - | - | - | - | 485 | 597.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 271 | 195 | - | 1340 | - | - | - | - | 485 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 534509.5 | 542066.6 | 692469.1 | 921303 | 304391.3 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 60000 | 40000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 534780.5 | 602261.6 | 732469.1 | 1408171.6 | 304391.3 | - | - | - | 485 | 597.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 416579.5 | 542446.6 | 889437 | 724285.1 | 304391.3 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2204.2 | 73143.1 | 7971.2 | 39955.7 | 35964.2 | 1826.3 | 5329.62 | 8899.4 | 12280.42 | 10073.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 166.25 | 542.5 | 262.5 | 262.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11976.1 | 110713.4 | 101994.4 | 1165.9 | 39300.8 | 22841.4 | 4944.87 | 2.08 | 4048.65 | 2265.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 430759.8 | 726303.1 | 999402.6 | 765406.7 | 379656.3 | 24667.7 | 10274.5 | 8901.48 | 16329.06 | 12339.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 104020.7 | -124041.5 | -266933.5 | 642764.9 | -75265 | -24667.7 | -10274.5 | -8901.48 | -15844.06 | -11741.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3008.6 | 978.8 | -18 | -7541 | 770.6 | 4042.6 | -242.93 | 196.88 | 371.97 | -186.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 509740.2 | 307277.1 | -282237.8 | 516350.4 | -210489.7 | -50094.2 | -434.49 | -3339.43 | -25304.58 | -5195.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 604276.5 | 296999.4 | 579237.2 | 62886.8 | 273376.5 | 323470.7 | 44082.97 | 47422.41 | 72726.98 | 77922.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1114016.7 | 604276.5 | 296999.4 | 579237.2 | 62886.8 | 273376.5 | 43648.48 | 44082.97 | 47422.41 | 72726.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -49910.7 | -223404.7 | 84037.5 | 283790.2 | 594950.9 | 350829.8 | 7062.79 | 16948.39 | 23441.2 | 24281.89 |
| 资产减值准备(万) | 4351.6 | 43591.3 | 46224.9 | 13071.9 | 1673.2 | 9732 | 1625.51 | 3744.46 | 3755.65 | 2653.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32167.1 | 29082.6 | 28817.4 | 25014.5 | 25754.4 | 27125.9 | 5400.76 | 5034.55 | 4604.3 | 3329.96 |
| 无形资产摊销(万) | 5958.9 | 6197.8 | 6135.4 | 5701.2 | 3435.7 | 3684.2 | 462.8 | 553.53 | 479.15 | 234.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5718 | 6498.2 | 8531.7 | 6048.8 | 5071.8 | 7332.3 | - | - | - | 1.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -322 | -106 | -706.4 | -969.8 | -584 | -412.2 | -5.36 | 7.97 | 12.94 | 15.52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 10 | 0.3 | 49.5 | 5.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -472.8 | 5241.4 | -10643.3 | -7246.1 | -1531.5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -54154.6 | -49387.8 | -63541.7 | -73912.3 | -57770.2 | -30776.8 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 70772.7 | 129339.7 | -15323.8 | -53907.9 | -302668.5 | -41333.1 | -487.6 | -1553.98 | -845.72 | -848.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3065.9 | 1523.1 | 2052.3 | -3819.4 | 2278.8 | 3816.3 | 465.48 | -905.76 | -2903.69 | -464.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -521 | 4909.6 | 238.4 | -1045 | -765.3 | -154.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 14515.2 | 3249.2 | -33598.1 | -13253.9 | -12563.3 | -1777.9 | 9364.61 | -2157.88 | 9049.61 | -4850.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 32681.9 | 31523.7 | -20700.3 | -10573.3 | 25766.1 | 10912.9 | -8833.06 | -7968.37 | -10128.61 | -18052.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19323.9 | 34258.8 | -27363.3 | 25264.1 | -7055.5 | 35750.7 | -15789.28 | -10110.54 | -12126.08 | 18137.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 788.99 | 921.97 | 1900.49 | 3228.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 92429.3 | 55732.6 | 16558.2 | 194297 | 275992.9 | 374779.5 | 60.86 | 4514.33 | 17239.26 | 27666.06 |
| 现金的期末余额(万) | 1114016.7 | 604276.5 | 296999.4 | 579237.2 | 62886.8 | 273376.5 | 43648.48 | 44082.97 | 47422.41 | 72726.98 |
| 现金的期初余额(万) | 604276.5 | 296999.4 | 579237.2 | 62886.8 | 273376.5 | 323470.7 | 44082.97 | 47422.41 | 72726.98 | 77922.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 509740.2 | 307277.1 | -282237.8 | 516350.4 | -210489.7 | -50094.2 | -434.49 | -3339.43 | -25304.58 | -5195.32 |