绿色动力601330现金流量表 |
3329 ℃ |
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当前股价：6.45，市值：90
亿，动态市盈率PE：15.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.36%。 其中，历史营业增长率：15.02%，净利增长率：15.35%； 未来三年预估净利增长率：6.54% （24E:2.58%, 25E:9.08%, 26E:8.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 299954.45 | 323538.23 | 261103.08 | 217561.6 | 158101.98 | 115982.97 | 94162.2 | 80185.88 | 59125.05 | 41180.31 |
| 收到的税费返还(万) | 6397.16 | 5780.83 | 6129.41 | 5944.15 | 7106.87 | 8597.93 | 7963.2 | 7264.81 | 5176.27 | 536.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8903.54 | 9723.81 | 10442.31 | 14674.99 | 10044.38 | 6572.35 | 6345.39 | 14532.07 | 3097.75 | 2233.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 315255.15 | 339042.88 | 277674.81 | 238180.75 | 175253.23 | 131153.25 | 108470.8 | 101982.75 | 67399.07 | 43950.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95572.88 | 78819.92 | 62189.46 | 65963.06 | 54115.95 | 32279.34 | 27038.75 | 11823.76 | 8160.05 | 58027.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50010.29 | 47202.43 | 40049.75 | 32553.87 | 28823.7 | 23944.26 | 20034.66 | 17148.15 | 13667.32 | 10647.03 |
| 支付的各项税费(万) | 27612.4 | 24121.09 | 22390.71 | 20326.04 | 18281 | 17074.86 | 15108.09 | 16502.88 | 10561.39 | 6848.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8455.25 | 8085.9 | 7442.33 | 9435.87 | 8909.75 | 8424.67 | 5015.01 | 7210.59 | 9513.75 | 3830.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 217487.44 | 218084.69 | 226183.04 | 215177.24 | 180072.18 | 153424.91 | 130829.32 | 93683.12 | 73933.57 | 79353.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 97767.71 | 120958.18 | 51491.77 | 23003.51 | -4818.95 | -22271.67 | -22358.52 | 8299.64 | -6534.5 | -35403.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3289.95 | 9772.54 | 31.9 | 42.07 | 19.23 | 36.27 | 4.5 | 0.7 | 2.47 | 41.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 4310.35 | - | - | - | 3063.66 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 418.2 | 1254.35 | 2774.74 | 200.38 | 5873.43 | 390.04 | 325.2 | 288.36 | 435.78 | 1028.99 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3708.15 | 15337.24 | 2806.63 | 242.45 | 6242.66 | 3489.97 | 329.7 | 289.05 | 438.25 | 1070.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 72213.3 | 123601.98 | 159072.83 | 159900.97 | 200187.25 | 88047.69 | 37794.23 | 67205.81 | 36903.29 | 221.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 3781.65 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4129.63 | 1933.25 | 25754.8 | 50146.32 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 402.45 | 2805.11 | 1543.38 | 2786 | 3000 | 6531.65 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72615.75 | 126407.09 | 164745.85 | 164620.22 | 232723.71 | 144725.66 | 37794.23 | 67205.81 | 36903.29 | 221.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68907.6 | -111069.84 | -161939.22 | -164377.77 | -226481.05 | -141235.7 | -37464.53 | -66916.76 | -36465.04 | 848.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 960 | 1930 | 6740 | 12318.76 | 6201.29 | - | 300 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 960 | 1930 | 6740 | 12318.76 | 6201.29 | - | 300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 200844.96 | 214802.07 | 574318.36 | 395891.23 | 336957.24 | 224545.44 | 163181.56 | 198205.46 | 123897.77 | 99123.88 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 234775.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 273.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 200844.96 | 450537.55 | 576521.57 | 584242.91 | 349276 | 268976.54 | 163181.56 | 198505.46 | 123897.77 | 193622.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 250096.8 | 306212.35 | 456372.28 | 259032.92 | 100684.77 | 86254.29 | 67559.9 | 125878.42 | 93233.84 | 110931.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 62502.7 | 62559.39 | 72965.51 | 55665.01 | 45079.39 | 19569.97 | 21119.69 | 14119.98 | 10317.86 | 16997.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4960 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 300.83 | 646.88 | 526.36 | 4260.79 | 432.4 | 3119.46 | 798.46 | 242.25 | 734.04 | 5920.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 312900.33 | 369418.62 | 529864.15 | 318958.72 | 146196.56 | 108943.72 | 89478.05 | 140240.65 | 104285.74 | 133849 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -112055.37 | 81118.93 | 46657.43 | 265284.19 | 203079.44 | 160032.81 | 73703.51 | 58264.81 | 19612.03 | 59773.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -29.58 | -7.93 | -27.79 | 188.53 | 21.06 | 343.16 | -892.48 | 429.26 | 616.18 | 799.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -83224.83 | 90999.33 | -63817.81 | 124098.46 | -28199.51 | -3131.39 | 12987.98 | 76.95 | -22771.33 | 26018.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 186478.33 | 95479 | 159296.8 | 35198.34 | 63397.85 | 66529.24 | 53541.26 | 53464.31 | 76235.64 | 50216.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103253.5 | 186478.33 | 95479 | 159296.8 | 35198.34 | 63397.85 | 66529.24 | 53541.26 | 53464.31 | 76235.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 66347.16 | 78445.8 | 74184.31 | 52843.46 | 41685.46 | 27280.19 | 20647.74 | 23099.57 | 15098.59 | - |
| 资产减值准备(万) | 2786.24 | 2692.03 | 17090.41 | 7662.84 | 1254.78 | - | 347.72 | -105.73 | 1676.04 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1976.27 | 2140.43 | 887.59 | 825.62 | 1090.65 | 348.4 | 319.63 | 274.2 | 216.11 | - |
| 无形资产摊销(万) | 44403.92 | 38870.9 | 31701.13 | 23066.31 | 16088.43 | 8393.15 | 7019.87 | 4891.42 | 4678.3 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 167.51 | 96.79 | 25.76 | 33.22 | 71.87 | 33.88 | 35.39 | 24.19 | 37.63 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -435.27 | 677.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.43 | 2.75 | 199.31 | -6.82 | 7.54 | -0.77 | 2.48 | 1.65 | -1.43 | - |
| 财务费用(万) | 46824.9 | 46735.01 | 43681.98 | 43202.01 | 31077.74 | 18407.31 | 12818.89 | 9493.46 | 8145.42 | - |
| 投资损失(万) | - | -887.57 | -999.33 | -328.65 | -86.05 | 0.17 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3598.12 | -2376.68 | 75.61 | -410.89 | -2243.05 | -3445.07 | -536.05 | -3721.5 | -1984.68 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3807.68 | 5697.92 | 5693.23 | 2352.87 | 1643.22 | 1303.95 | 1302.48 | 1259.43 | 398.36 | - |
| 存货的减少(万) | -1227.91 | -696.47 | -630.7 | -807.01 | -901.96 | -662.57 | 1845.88 | -1655.78 | -804.74 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -70006.66 | -56127.49 | -162089.75 | -134346.04 | -120254.15 | -87610.38 | -69065.11 | -39046.66 | -41664.43 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1373.4 | 6599.17 | 34962.72 | 19775.56 | 22366.06 | 12981.86 | 1203.34 | 15768.02 | 8255.56 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 97767.71 | 120958.18 | 51491.77 | 23003.51 | -4818.95 | -22271.67 | -22358.52 | 8299.64 | -6534.5 | - |
| 现金的期末余额(万) | 103253.5 | 186478.33 | 95479 | 159296.8 | 35198.34 | 63397.85 | 66529.24 | 53541.26 | 53464.31 | - |
| 现金的期初余额(万) | 186478.33 | 95479 | 159296.8 | 35198.34 | 63397.85 | 66529.24 | 53541.26 | 53464.31 | 76235.64 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -83224.83 | 90999.33 | -63817.81 | 124098.46 | -28199.51 | -3131.39 | 12987.98 | 76.95 | -22771.33 | - |