广汽集团601238现金流量表 |
5873 ℃ |
|
当前股价：8.67，市值：909
亿，动态市盈率PE：22.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.74%。 其中，历史营业增长率：10.58%，净利增长率：9.94%； 未来三年预估净利增长率：18.77% （24E:29.53%, 25E:15.71%, 26E:11.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16171527.34 | 12943900.49 | 8876667.26 | 7116678.38 | 6729807.8 | 7842637.27 | 8117380.96 | 5803180.03 | 3454722.2 | 2671201.51 |
| 收到的税费返还(万) | 81258.4 | 144189.16 | 49087 | 86705.72 | 80983.28 | 17607.74 | 353.88 | 3752.41 | 6981.4 | 8626.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1162683.14 | 732756.59 | 560882.4 | 559363.64 | 774169.69 | 642569.78 | 325815.77 | 208638.47 | 252737.4 | 209500.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 17643373.82 | 14015772.15 | 9277997.18 | 7721820.26 | 7529645.58 | 8735353.62 | 9295942.84 | 6015570.9 | 3714441 | 2889328.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13614547.8 | 11452796.46 | 7551899.23 | 6321689.56 | 5473976.7 | 6723515.56 | 5840707.41 | 4292758.13 | 2420392.66 | 2134065.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1001158.64 | 841418.43 | 721581.91 | 635825.18 | 650546.63 | 597994.7 | 446459.78 | 333453.28 | 245415.54 | 207780.51 |
| 支付的各项税费(万) | 588257.17 | 502600.13 | 403934.02 | 206244.08 | 292606.42 | 606176.42 | 695070.12 | 425319.96 | 227838.86 | 165759.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1532730.52 | 1280317.48 | 981026.72 | 608475.44 | 974924.13 | 916142.14 | 598195.78 | 414203.7 | 312611.06 | 271244.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16970611.14 | 14550659.93 | 9836923.38 | 8010543.42 | 7567702.72 | 8862165.25 | 7786154.63 | 5465735.07 | 3206258.12 | 2778850.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 672762.68 | -534887.78 | -558926.2 | -288723.16 | -38057.14 | -126811.63 | 1509788.21 | 549835.83 | 508182.88 | 110478.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1839370.59 | 425570.66 | 520630.59 | 425845.83 | 529987.98 | 418277.01 | 1342606.4 | 2638524.91 | 1583570.23 | 222931.51 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1597361.52 | 1372663.3 | 1139778.17 | 991128.2 | 808383.42 | 681963.52 | 543652.47 | 502589.96 | 440659.1 | 436381.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13911.88 | 14090.98 | 12496.38 | 10286.51 | 4318.74 | 4348.89 | 13830.51 | 17951.77 | 13863.47 | 12134.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 753.65 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 209931.84 | 3943.44 | 74831.56 | 50238.09 | 90778.04 | 48331.42 | 303831.77 | 185002.43 | 105926.56 | 22148.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3660575.83 | 1816268.38 | 1747736.71 | 1477498.63 | 1433468.18 | 1152920.85 | 2204674.79 | 3344069.08 | 2144019.36 | 693595.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1157655.25 | 801351.36 | 624294.42 | 658555.67 | 1010064.12 | 985200.82 | 620926.01 | 521156.29 | 432194.83 | 347450.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 2325985.64 | 963306.06 | 906192.38 | 668385.94 | 870536.61 | 651458.35 | 1245395.34 | 2936961.26 | 1952423.75 | 287323.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4891.04 | 1074.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 419140.76 | 433915.76 | 52361.37 | 103675.64 | 35435.64 | 74382.21 | 45727.98 | 194162.54 | 67225.69 | 106266.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3907672.69 | 2199647.69 | 1582848.16 | 1430617.25 | 1916036.36 | 1711041.38 | 1912049.33 | 3652280.09 | 2451844.27 | 741040.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -247096.86 | -383379.3 | 164888.55 | 46881.38 | -482568.18 | -558120.53 | 292625.46 | -308211.01 | -307824.91 | -47445.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 48947.76 | 2232375.38 | 11371.1 | 62477.3 | 111630.18 | 35967.44 | 1505032.43 | 27533.16 | 25430 | 24884.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 38298.95 | 2089404.93 | 3150 | 1767 | 109352.5 | 26152.41 | 1970 | 15445 | 25430 | 24884.99 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3528603.35 | 2404266.15 | 824949 | 852652.26 | 444547.03 | 435075.43 | 187987.05 | 587311.72 | 772488.04 | 779525.47 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 39991 | 39982 | 29947.8 | 29947.8 | 406452.42 | 197966.6 | 500000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 748031.37 | 566527.42 | 451575.79 | 10383.41 | 3686.87 | 43322.77 | 235.83 | 8513 | 8650.87 | 1847.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4325582.48 | 5203168.95 | 1287895.89 | 965503.97 | 599846.07 | 544313.44 | 1723203.1 | 1029810.3 | 1004535.51 | 1306257.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2859805.23 | 2050400.29 | 890605.17 | 842843 | 387250.71 | 322782.99 | 494064.45 | 666948.04 | 1223028.77 | 1278545.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 355833.11 | 338835.31 | 283925.7 | 255221.26 | 407841.84 | 467863.3 | 264775.57 | 189793.15 | 179872.12 | 192938.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5588.86 | 7821.7 | 6479.46 | 7357.77 | 8562.49 | 5791.35 | 4458.42 | 5970.94 | 3878.51 | 2014.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 702543.77 | 386208.06 | 106081.18 | 46866.77 | 37298.53 | 1108.15 | 7554.83 | 8653.29 | 11902.4 | 1390.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3918182.12 | 2775443.66 | 1280612.06 | 1144931.04 | 832391.08 | 791754.43 | 766394.85 | 865394.48 | 1414803.29 | 1472874.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 407400.36 | 2427725.29 | 7283.83 | -179427.07 | -232545.01 | -247441 | 956808.25 | 164415.83 | -410267.78 | -166617.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5558.27 | 4443.68 | -8421.95 | -6093.63 | 3034.61 | 7794.82 | -4967.1 | 7409.83 | 3744.42 | -2183.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 838624.46 | 1513901.89 | -395175.78 | -427362.48 | -750135.71 | -924578.33 | 2754254.82 | 413450.47 | -206165.38 | -105768.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3747854.67 | 2233952.78 | 2629128.56 | 3056491.04 | 3806626.75 | 4731205.08 | 1976950.26 | 1563499.78 | 1769665.16 | 1874840.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4586479.13 | 3747854.67 | 2233952.78 | 2629128.56 | 3056491.04 | 3806626.75 | 4731205.08 | 1976950.26 | 1563499.78 | 1769072.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 374023.77 | 799805.27 | 739099.77 | 605106.85 | 671114.56 | 1094632.43 | 1082223.64 | 629637.55 | 400686.06 | 292749.85 |
| 资产减值准备(万) | 135924.24 | 302317.52 | 68897.41 | 71458.66 | 60842.1 | 16832.45 | 157682.42 | 98301.8 | 27573.81 | 11718.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 265978.14 | 255251.03 | 238864.11 | 224005.71 | 218873.07 | 149234.07 | 121219.02 | 104899.64 | 81761.2 | 64409.36 |
| 无形资产摊销(万) | 326868.24 | 371914.72 | 296603.08 | 249260.41 | 201265.98 | 150967.03 | 101774.73 | 105053.47 | 78586.98 | 52483.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34897.1 | 16337.52 | 19483.3 | 20476.5 | 18255.97 | 11170.84 | 15506.92 | 10815.18 | 6541.22 | 5015.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5300.57 | -465.91 | -3097.62 | 4759.67 | -912.04 | 202.44 | 4286.73 | 1636.77 | -1766.16 | -399.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 352.54 | -42.52 | 110.72 | 57.96 | 22.54 | 4695.23 | 1995.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4113.06 | 31865.68 | 2230.73 | -29269.19 | -9535.41 | 2385.66 | -8938.68 | -5222 | -1127.27 | - |
| 财务费用(万) | 44107.4 | 32806.62 | 44448.31 | 42398.57 | 49875.44 | 43826.17 | 52723.51 | 103635.4 | 70130.22 | 70466.23 |
| 投资损失(万) | -865973.64 | -1431732.8 | -1181419.65 | -991078.44 | -962585.66 | -900321.09 | -832773.42 | -584786 | -483516.9 | -420979.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -61312.68 | -84406.05 | -71032.07 | -41829.08 | -64323.84 | 7441.33 | -33354.21 | -34933.76 | 4062.28 | 4797.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 10699.91 | -1262.68 | 638.64 | -4510.42 | 1096.47 | 4122.28 | 3175.1 | 2986.98 | 868.39 | -1690.08 |
| 存货的减少(万) | -435848.36 | -425086.92 | -136631.08 | 29203.73 | -10689.5 | -341199.22 | -75444.31 | -73774.9 | 70345.16 | -65879.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -667059.09 | -696763.69 | -662109.66 | -414578.24 | -113953.01 | -567966.33 | -268124.31 | -221856.35 | -66139.66 | 7264.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1413602.65 | 198626.08 | 43750.29 | -88626.37 | -97403.81 | 196439.36 | 1187835.18 | 413442.05 | 320177.55 | 90521.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 672762.68 | -534887.78 | -558926.2 | -288723.16 | -38057.14 | -126811.63 | 1509788.21 | 549835.83 | 508182.88 | 110478.18 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 317.8 | 0.3 | 80 | 140391.99 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 29.81 | - | 9233.63 | - |
| 现金的期末余额(万) | 4586479.13 | 3747854.67 | 2233952.78 | 2629128.56 | 3056491.04 | 3806626.75 | 4731205.08 | 1976950.26 | 1563499.78 | 1769072.03 |
| 现金的期初余额(万) | 3747854.67 | 2233952.78 | 2629128.56 | 3056491.04 | 3806626.75 | 4731205.08 | 1976950.26 | 1563499.78 | 1769665.16 | 1874840.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 838624.46 | 1513901.89 | -395175.78 | -427362.48 | -750135.71 | -924578.33 | 2754254.82 | 413450.47 | -206165.38 | -105768.09 |