赛力斯601127核心经营数据 |
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当前股价：131.1，市值：1979
亿，动态市盈率PE：50.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-127.04%。 其中，历史营业增长率：11.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:61.70%, 26E:29.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 150978.22 | 149727.91 | 135993.24 | 127843.99 | 93994.54 | 94515.32 | 90920 | 89250 | 75000 | 75000 |
| 净资产(万) | 719994.63 | 980247.53 | 772934.32 | 561903.15 | 785363.01 | 719425.89 | 582401.23 | 457352.68 | 319682.22 | 272984.74 |
| 总资产(万) | 5124467.11 | 4704758.92 | 3202386.37 | 2626759.46 | 2993510.31 | 2656388.41 | 2371383.82 | 1983568.24 | 1243873 | 1096868.64 |
| 营业收入(万) | 3584195.79 | 3410499.62 | 1671792.09 | 1430247.6 | 1813200.52 | 2023978.48 | 2193376.39 | 1619243.33 | 1055447.55 | 941807.84 |
| 营业收入增长率(%) | 5.09 | 104 | 16.89 | -21.12 | -10.41 | -7.72 | 35.46 | 53.42 | 12.07 | 13.64 |
| 营业成本(万) | 3211928.72 | 3024361.16 | 1608760.42 | 1364981.71 | 1499442.87 | 1540979.73 | 1706849.59 | 1306080.12 | 851592.83 | 752339.04 |
| 营业成本增长率(%) | 6.2 | 87.99 | 17.86 | -8.97 | -2.7 | -9.72 | 30.68 | 53.37 | 13.19 | 15.07 |
| 毛利率(%) | 10.39 | 11.32 | 3.77 | 4.56 | 17.3 | 23.86 | 22.18 | 19.34 | 19.31 | 20.12 |
| 三项费用(万) | 711844.36 | 676711.49 | 261315.87 | 189334.71 | 263619 | 293431.09 | 269425.88 | 192974.08 | 142741.46 | 134694.38 |
| 费用增长率(%) | 5.19 | 158.96 | 38.02 | -28.18 | -10.16 | 8.91 | 39.62 | 35.19 | 5.97 | 13.59 |
| 费用率(%) | 191.22 | 175.25 | 414.58 | 290.1 | 84.02 | 60.75 | 55.38 | 61.62 | 70.02 | 71.09 |
| 净利润(万) | -415671.65 | -522055.73 | -263082.37 | -223441.93 | 8539.7 | 50783.73 | 110134.94 | 63509.51 | 38877.05 | 33641.16 |
| 净利润增长率(%) | -20.38 | 98.44 | 17.74 | -2716.51 | -83.18 | -53.89 | 73.41 | 63.36 | 15.56 | -14.8 |
| 经营现金流(万) | 639761.16 | -116854.2 | -98744.85 | 108793.01 | 33159.38 | 111135.07 | 99718.42 | 114590.42 | 39162.64 | 39628.39 |
| 现金流增长率(%) | -647.49 | 18.34 | -190.76 | 228.09 | -70.16 | 11.45 | -12.98 | 192.6 | -1.18 | 272.45 |
| 净利润现金比(-) | -1.54 | 0.22 | 0.38 | -0.49 | 3.88 | 2.19 | 0.91 | 1.8 | 1.01 | 1.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | -48.9 | -59.56 | -39.42 | -33.17 | 1.14 | 7.8 | 21.18 | 16.35 | 13.12 | 12.94 |
| 生产资本回报率(%) | -22.07 | -30.07 | -18.02 | -15.93 | 2.03 | 8.31 | 22.34 | 15.49 | 8.91 | 8.56 |
| 资本支出(万) | 346475.1 | 336702.67 | 213298.45 | 184564.77 | 270150.86 | 257818 | 159426.05 | 64291.91 | 36046.06 | 35010.18 |
| 折旧和摊销(万) | 258109 | 220858 | 166524 | 137174 | 100220 | 75031 | 62423 | 60982 | 51549 | 43030 |
| 归属股东权益(万) | 1140582.62 | 1141967.12 | 795959.62 | 516340.03 | 554295.74 | 521898.8 | 472422.88 | 385026.37 | 259556.7 | 214479.69 |
| 股东权益增长率(%) | -0.12 | 43.47 | 54.15 | -6.85 | 6.21 | 10.47 | 22.7 | 48.34 | 21.02 | 11.36 |
| 自由现金流(万) | -333335 | -499031 | -229166 | -220250 | -163259 | -172155 | -24526 | 48042 | 52740 | 38066 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -8.91 | 38.55 | 177 |
| 每股股东权益(元) | 7.55 | 7.63 | 5.85 | 4.04 | 5.9 | 5.52 | 5.2 | 4.31 | 3.46 | 2.86 |
| 每股股东收益(元) | -1.62 | -2.56 | -1.34 | -1.35 | 0.07 | 0.11 | 0.8 | 0.58 | 0.5 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCB | CCBCB | CCCCB | CCACB | BBABA | BBBAA | CBAAA | CCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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