赛力斯601127现金流量表 |
4927 ℃ |
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当前股价：131.1，市值：1979
亿，动态市盈率PE：50.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-127.04%。 其中，历史营业增长率：11.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:61.70%, 26E:29.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4135578.07 | 3672298.14 | 1809391.43 | 1480428.29 | 1707717.55 | 1744325.15 | 1938583.48 | 1314314.34 | 799484.53 | 800093.79 |
| 收到的税费返还(万) | 91448.69 | 160346.37 | 55818.17 | 36283.4 | 22633.36 | 24990.32 | 6014.44 | 4182.64 | 14077.23 | 13897.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 703757.71 | 210587.26 | 65639.72 | 172842.73 | 118546.47 | 123639.32 | 39849.38 | 18489.49 | 18893.22 | 10100.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4930784.47 | 4043231.76 | 1930849.32 | 1689554.42 | 1848897.39 | 1892954.79 | 1984447.3 | 1336986.47 | 832454.98 | 824091.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3158969.71 | 2269868.57 | 1419500.31 | 1188281.9 | 1280682.39 | 1252104.53 | 1443672.03 | 872514.97 | 577683.24 | 562996.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 249624.68 | 226889.05 | 173441.01 | 132444.28 | 156403.51 | 140787.85 | 119045.9 | 84939.81 | 73617.91 | 67248.12 |
| 支付的各项税费(万) | 186415.1 | 165537.51 | 63161.24 | 67368.5 | 125019.52 | 154305.44 | 162392.74 | 107477.39 | 67233.78 | 57405.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 696013.81 | 1497790.83 | 373491.62 | 192666.73 | 253632.58 | 234621.91 | 159618.22 | 157463.88 | 74757.42 | 96812.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4291023.31 | 4160085.96 | 2029594.17 | 1580761.41 | 1815738.01 | 1781819.72 | 1884728.88 | 1222396.05 | 793292.34 | 784463.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 639761.16 | -116854.2 | -98744.85 | 108793.01 | 33159.38 | 111135.07 | 99718.42 | 114590.42 | 39162.64 | 39628.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 624689.7 | - | 6742.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8008.6 | 1069.62 | 876.68 | 908.27 | 789.8 | 920.33 | 789.8 | 789.8 | 789.8 | 750.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32218.89 | 74975.96 | 105610.06 | 47748.76 | 78002.19 | 1162.42 | 7894.84 | 5052.96 | 107.08 | 106.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 35000 | 22911.58 | - | - | -42.33 | 4500 | - | 607.02 | 4604.85 | 2149.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22246.1 | 136109.34 | - | 11453.84 | 2007.52 | - | 428.63 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 722163.29 | 235066.51 | 113229.52 | 60110.87 | 80757.18 | 6582.75 | 9113.27 | 6449.78 | 5501.73 | 3006.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 346475.1 | 336702.67 | 213298.45 | 184564.77 | 270150.86 | 257818 | 159426.05 | 64291.91 | 36046.06 | 35010.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 563862.93 | 260599 | - | 7400 | 100 | 1150.03 | - | 8250 | 11200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 9999.21 | 29790.11 | 13035.98 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 109106.11 | 53165.21 | 56204.93 | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1019444.14 | 650466.88 | 269503.39 | 191964.77 | 280250.06 | 288758.13 | 172462.03 | 72541.91 | 47246.06 | 35190.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -297280.85 | -415400.38 | -156273.86 | -131853.9 | -199492.89 | -282175.38 | -163348.76 | -66092.13 | -41744.33 | -32183.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15923.97 | 706935.69 | 303308.24 | 500.37 | 50000 | 50000 | 17150.9 | 73845.1 | - | 20235.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3.51 | 46504.21 | 500.37 | 50000 | 50000 | - | - | - | 315.17 |
| 取得借款收到的现金(万) | 370100 | 428350 | 337956.73 | 292632.08 | 449705.46 | 383178.72 | 483407.82 | 225553.99 | 206903.5 | 143600.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32623 | 166239.93 | 106278.3 | 4414.78 | 122768.02 | - | - | 2779 | 13764.46 | 4733.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 418646.97 | 1301525.62 | 747543.27 | 297547.23 | 622473.48 | 433178.72 | 500558.72 | 302178.09 | 220667.96 | 168569.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 488189 | 458611.99 | 352151.81 | 312665.86 | 449850.27 | 332328.48 | 191841.05 | 181846.21 | 175500 | 157599.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24353.62 | 27417.24 | 25099.11 | 32497.03 | 41689.31 | 56105.2 | 40046 | 8869.97 | 10235.68 | 19105.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 11100 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33006.63 | 182967.95 | 76679 | 65249.34 | 28077.45 | 13331.73 | 2798.4 | 3201.6 | 4179 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 545549.25 | 668997.18 | 453929.92 | 410412.24 | 519617.03 | 401765.41 | 234685.45 | 193917.78 | 189914.68 | 176705.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -126902.28 | 632528.43 | 293613.35 | -112865.01 | 102856.45 | 31413.32 | 265873.27 | 108260.31 | 30753.28 | -8135.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -345.52 | 569.41 | -180.58 | -1977.88 | -54.05 | -2087.11 | -1015.46 | 305.11 | 86.15 | -4.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 215232.52 | 100843.27 | 38414.06 | -137903.79 | -63531.11 | -141714.11 | 201227.48 | 157063.7 | 28257.75 | -695.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 232739.37 | 131896.09 | 93482.04 | 231385.82 | 294916.93 | 436625.6 | 235398.13 | 78334.43 | 50076.67 | 50772.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 447971.88 | 232739.37 | 131896.09 | 93482.04 | 231385.82 | 294911.49 | 436625.6 | 235398.13 | 78334.43 | 50076.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -415671.65 | -522055.73 | -263082.37 | -223441.93 | 8539.7 | 50783.73 | 110134.94 | 63509.51 | 38877.05 | 33641.16 |
| 资产减值准备(万) | 42361.35 | 30572.59 | 24653.37 | 13524.13 | 22643.85 | 31495.56 | 20232.42 | 4261.82 | 886.24 | 972.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 129105.75 | 123037.29 | 102391.71 | 88518.42 | 69757.99 | 53085.21 | 46773.9 | 48057.99 | 39873.55 | 37212.45 |
| 无形资产摊销(万) | 121352.46 | 93333.15 | 59782.22 | 44818.23 | 26616.2 | 19382.12 | 13745.59 | 12407.92 | 11196.09 | 5541.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7650.97 | 4487.1 | 4350.54 | 3837.08 | 3845.51 | 2563.8 | 1903.46 | 516.44 | 479.36 | 276.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13300.66 | -28097.79 | -58719.78 | -5942.13 | -59112.53 | -737.42 | -1575.53 | -4118.15 | 165.08 | 48.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 9099.14 | 1402.67 | 1974.56 | 427.2 | -28.28 | 2306.33 | 1006.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2229.35 | 16961.21 | 13525.41 | 8687.8 | -14105.69 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 31220.09 | 33586.49 | 25890.62 | 30727.22 | 28467.2 | 23063.57 | 13786.18 | 8921.89 | 10004.85 | 11343.17 |
| 投资损失(万) | -181818.17 | 11.03 | 8247.75 | 10077.38 | 9009.32 | -6727.9 | -1487.54 | -1708.56 | -2682.47 | -1548.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -24871.36 | 2399.02 | -5728.05 | 517.35 | 295.81 | -3945.09 | -704.17 | -274.73 | -964.41 | 122.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | 20794.85 | -597.18 | -588.23 | -1931.3 | 19.88 | -1472.28 | -234.49 | -280.34 | -286.28 | -292.5 |
| 存货的减少(万) | 46369.33 | -123923.96 | -84494.98 | 22288.3 | -48412.22 | -45181.21 | -24239.19 | -39776.45 | 9379.99 | 8042.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -62933.36 | 47186.09 | -45868.01 | 164807.25 | -19389.46 | 48314.69 | -93054.31 | -316566.31 | -73349.81 | -47647.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 904890.84 | 187434.08 | 109275.88 | -60293.05 | 5012.1 | -61796.04 | 13430.81 | 339639.39 | 5583.39 | -8082.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 639761.16 | -116854.2 | -98744.85 | 108793.01 | 33159.38 | 111135.07 | 99718.42 | 114590.42 | 39162.64 | 39628.39 |
| 现金的期末余额(万) | 447971.88 | 232739.37 | 131896.09 | 93482.04 | 231385.82 | 294911.49 | 436625.6 | 235398.13 | 78334.43 | 50076.67 |
| 现金的期初余额(万) | 232739.37 | 131896.09 | 93482.04 | 231385.82 | 294916.93 | 436625.6 | 235398.13 | 78334.43 | 50076.67 | 50772.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 215232.52 | 100843.27 | 38414.06 | -137903.79 | -63531.11 | -141714.11 | 201227.48 | 157063.7 | 28257.75 | -695.89 |