环旭电子601231现金流量表 |
4794 ℃ |
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当前股价：14.2，市值：312
亿，动态市盈率PE：18.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.3%。 其中，历史营业增长率：9.44%，净利增长率：28.43%； 未来三年预估净利增长率：20.51% （25E:19.56%, 26E:19.40%, 27E:22.61%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6175071.69 | 6294587.97 | 7143110.8 | 5357833.8 | 4546881.15 | 3762421.27 | 3202487.96 | 2875176.59 | 2349826.04 | 2150805.27 |
| 收到的税费返还(万) | 55890.06 | 33259.72 | 52967.98 | 55868.96 | 34057.82 | 31090.86 | 26666.77 | 28368.07 | 22190.76 | 10580.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 52185.95 | 44405.45 | 51411.24 | 17278.87 | 18710.54 | 18211.09 | 10727.13 | 9810.44 | 17603.59 | 3664.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6283147.7 | 6372253.13 | 7247490.02 | 5430981.63 | 4599649.51 | 3811723.22 | 3239881.87 | 2913355.11 | 2389620.39 | 2165050.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5262699.93 | 5112703.87 | 6375216.31 | 5050572.24 | 4092319.64 | 3245826.71 | 2958156.59 | 2521744.44 | 1993763.42 | 1804445.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 454813.94 | 454380.35 | 426318.22 | 385615.04 | 271719.97 | 245707.2 | 235168.74 | 201205.4 | 183139.45 | 177713.5 |
| 支付的各项税费(万) | 81415.88 | 94783.33 | 88093.77 | 41913.26 | 40982.05 | 27810.91 | 30747.21 | 26035.29 | 30032.08 | 23128.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 63191.29 | 28042.04 | 14342.09 | 63125.79 | 50975.48 | 49801.18 | 37697.31 | 40470.84 | 22635.65 | 29655.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5862121.04 | 5689909.59 | 6903970.4 | 5541226.33 | 4455997.14 | 3569146 | 3261769.85 | 2789455.97 | 2229570.6 | 2034943.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 421026.66 | 682343.55 | 343519.63 | -110244.7 | 143652.37 | 242577.23 | -21887.98 | 123899.14 | 160049.79 | 130107.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1423660.9 | 1058866.32 | 504978.42 | 664745.22 | 917242.8 | 1172478.8 | 1094787.93 | 1000903.12 | 739387.08 | 1158328 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18568.72 | 14111.79 | 7381.89 | 9812.92 | 6414.05 | 8905.09 | 8419.96 | 6471.43 | 2688.61 | 7992.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6850.45 | 3912.97 | 10612.13 | 5084.9 | 1910.81 | 1427.62 | 2944.99 | 3286.37 | 3486.92 | 584.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 221.43 | - | - | 1352.28 | 293.98 | 12.91 | 1552.64 | 168.45 | 4160.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1449080.07 | 1077112.52 | 522972.44 | 679643.04 | 926919.93 | 1183105.49 | 1106165.79 | 1012213.56 | 745731.05 | 1171065.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 126196.22 | 154992.55 | 167135.96 | 151459.24 | 105633.31 | 67355.68 | 50034.11 | 16256.56 | 24921.73 | 86626.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 1420922.48 | 1037913.09 | 505599.11 | 672307.08 | 924364.04 | 1125903.52 | 1086998.21 | 1011256.45 | 783109.48 | 1155748 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 21547.9 | 27096.61 | 2662.21 | 4532.18 | 198014.61 | 49324.22 | - | - | 15596.43 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1568666.6 | 1220002.24 | 675397.27 | 828298.5 | 1228011.96 | 1242583.42 | 1137032.32 | 1027513 | 823627.64 | 1242374.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -119586.53 | -142889.72 | -152424.83 | -148655.45 | -301092.03 | -59477.93 | -30866.53 | -15299.44 | -77896.58 | -71308.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8850.94 | 13416.04 | 7670.7 | 1140.7 | 6706.08 | 4960.68 | - | - | 17.65 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3894.2 | 9633.68 | - | - | - | 43.12 | - | - | 17.65 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1040285.33 | 1577333.7 | 1994739.13 | 1398581.34 | 1380303.62 | 920067.02 | 629091.54 | 307570.27 | 565706.97 | 569977.84 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 342730.1 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2668.66 | 350.61 | 3923.69 | 2348.62 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1049136.27 | 1593418.4 | 2002760.44 | 1746375.84 | 1389358.32 | 925027.7 | 629091.54 | 307570.27 | 565724.61 | 569977.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1114707.09 | 1642806.18 | 1961148.37 | 1353080.6 | 1147472.82 | 897132.87 | 582252.07 | 352215.41 | 568189.94 | 626089.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 82907.4 | 117907.91 | 64440.03 | 117271.54 | 44422.71 | 42050.91 | 42978.35 | 27053.69 | 23348.78 | 23952.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27819.24 | 16329.64 | 27413.56 | 36885.27 | 15015.01 | 24275.25 | 10.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1225433.72 | 1777043.73 | 2053001.96 | 1507237.41 | 1206910.54 | 963459.03 | 625241.32 | 379269.1 | 591538.73 | 650041.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -176297.45 | -183625.32 | -50241.52 | 239138.43 | 182447.78 | -38431.33 | 3850.22 | -71698.83 | -25814.11 | -80064.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2657.32 | -5203.64 | 25131.83 | -8741.4 | -2949.68 | 2927.15 | 5232.38 | -7927.35 | 11450.76 | 6838.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 127800 | 350624.87 | 165985.1 | -28503.12 | 22058.44 | 147595.12 | -43671.92 | 28973.52 | 67789.85 | -14426.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1118429.28 | 767804.41 | 601819.31 | 630322.43 | 608264 | 460668.88 | 504340.8 | 475367.27 | 407577.42 | 419149.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1246229.28 | 1118429.28 | 767804.41 | 601819.31 | 630322.43 | 608264 | 460668.88 | 504340.8 | 475367.27 | 404722.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 164416.92 | 194970.91 | 305998.98 | 185669.3 | 173356.52 | 126010.76 | 117996.76 | 131409.13 | 80626.63 | 69051.65 |
| 资产减值准备(万) | -31.24 | 16683.61 | 9886.96 | 1874.62 | 1179.28 | -294.88 | 3835.56 | 1190.54 | -34.43 | 224.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 98967.55 | 91909.22 | 77921.87 | 74399.86 | 46158.41 | 48619.32 | 38341.33 | 40221.01 | 48783.36 | 44155.18 |
| 无形资产摊销(万) | 8485.38 | 8931.86 | 8520.78 | 10280.74 | 4012.66 | 2953.14 | 881.43 | 1317.43 | 885.28 | 931.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8925.97 | 7662.15 | 7514.61 | 9447.53 | 7948.17 | 7191.07 | 5178.68 | 5102.91 | 6304.81 | 4156.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -753.13 | -633.43 | -861.51 | -241.47 | -179.61 | -182.35 | -59.63 | -55.72 | 4250.14 | 842.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 242.96 | 90.71 | 589.02 | 1153.07 | 62.38 | 50.5 | 169.26 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 246.06 | 2710.78 | -3183.92 | -4458.82 | 627.22 | -11177.65 | 24934.86 | -14595.95 | 576.76 | 77.91 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -2192.06 | -1820.92 | - | - | - | - | - | -1220.4 | -1611.56 | -1263.87 |
| 财务费用(万) | 26903.98 | 50649.2 | 15834.73 | 26398.67 | 3530.47 | 7938.14 | 5635.73 | 2373.95 | 2388.97 | 1688.55 |
| 投资损失(万) | -21346.32 | -14270.03 | -13863 | -11167.9 | -8344.05 | -7871.52 | -20949.12 | -9790.26 | -1555.52 | -7992.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6851.46 | -1872.4 | -5343.12 | -1828.63 | 1658.32 | 7746.47 | 329.96 | 6586.6 | -10.69 | -18270.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2312.53 | -504.16 | -809.55 | -3430.67 | -2388.22 | -35.24 | - | - | -357.3 | -403.04 |
| 存货的减少(万) | 60181.47 | 265219.26 | -192924.25 | -220375.14 | -138185.38 | 46459.81 | -148099.28 | -52047.26 | 43930.14 | -64791.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11794.84 | 115434.95 | 163427.02 | -231961.75 | -261153.73 | 38348.2 | -178931.93 | -123398.96 | -64698.49 | 3455.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 53266.97 | -70756.33 | -43336.57 | 37808.02 | 304306.92 | -24233.19 | 125034.28 | 132526.09 | 35645.61 | 97751.02 |
| 其他(万) | - | - | 163.31 | 3413.72 | 2392.07 | -628.84 | 3814.12 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 421026.66 | 682343.55 | 343519.63 | -110244.7 | 143652.37 | 242577.23 | -21887.98 | 123899.14 | 160049.79 | 130107.85 |
| 债务转为资本(万) | 31370.75 | 41982.84 | 40374.16 | 60102.06 | 29716.67 | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 3723.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1246229.28 | 1118429.28 | 767804.41 | 601819.31 | 630322.43 | 608264 | 460668.88 | 504340.8 | 475367.27 | 404722.72 |
| 现金的期初余额(万) | 1118429.28 | 767804.41 | 601819.31 | 630322.43 | 608264 | 460668.88 | 504340.8 | 475367.27 | 407577.42 | 419149.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 127800 | 350624.87 | 165985.1 | -28503.12 | 22058.44 | 147595.12 | -43671.92 | 28973.52 | 67789.85 | -14426.53 |