林洋能源601222核心经营数据 |
5177 ℃ |
|
当前股价：7.08，市值：146
亿，动态市盈率PE：13.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.21%。 其中，历史营业增长率：13.24%，净利增长率：16.33%； 未来三年预估净利增长率：15.28% （24E:14.66%, 25E:16.40%, 26E:14.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 206016.92 | 206016.92 | 206016.92 | 174888.19 | 175767.09 | 176541.08 | 176409.18 | 174253.18 | 40660.16 | 35517.3 |
| 净资产(万) | 1558354.28 | 1486762.29 | 1447649.48 | 1098887.85 | 1031588.79 | 995532.32 | 946464.29 | 827586.92 | 508846.36 | 302144.77 |
| 总资产(万) | 2318587.25 | 2130054.71 | 2050913.55 | 1980932.81 | 1746810.3 | 1746856.45 | 1677380.99 | 1265261.61 | 702413.51 | 439722.65 |
| 营业收入(万) | 687210.17 | 494393.81 | 529656.51 | 579901.54 | 335924.38 | 401673.96 | 358819.82 | 311472.04 | 272474.66 | 220641.37 |
| 营业收入增长率(%) | 39 | -6.66 | -8.66 | 72.63 | -16.37 | 11.94 | 15.2 | 14.31 | 23.49 | 10.79 |
| 营业成本(万) | 491807.87 | 314958.1 | 342411.28 | 375855.79 | 184121.02 | 249752.59 | 226424.47 | 215254.43 | 182337.86 | 141285.84 |
| 营业成本增长率(%) | 56.15 | -8.02 | -8.9 | 104.14 | -26.28 | 10.3 | 5.19 | 18.05 | 29.06 | 12.68 |
| 毛利率(%) | 28.43 | 36.29 | 35.35 | 35.19 | 45.19 | 37.82 | 36.9 | 30.89 | 33.08 | 35.97 |
| 三项费用(万) | 54208.68 | 53414.13 | 70152.18 | 78355.91 | 65813.32 | 60431.93 | 56528.19 | 42021.25 | 33966.29 | 32056.1 |
| 费用增长率(%) | 1.49 | -23.86 | -10.47 | 19.06 | 8.9 | 6.91 | 34.52 | 23.71 | 5.96 | 1.2 |
| 费用率(%) | 27.74 | 29.77 | 37.47 | 38.4 | 43.35 | 39.78 | 42.7 | 43.67 | 37.68 | 40.4 |
| 净利润(万) | 104904.37 | 86415.82 | 93202.39 | 100154.55 | 70346.03 | 76508.09 | 71439.54 | 50030.74 | 52443.91 | 40960.33 |
| 净利润增长率(%) | 21.39 | -7.28 | -6.94 | 42.37 | -8.05 | 7.09 | 42.79 | -4.6 | 28.04 | 10.25 |
| 经营现金流(万) | 34124.47 | 101029.55 | 105531.51 | 122253.63 | 40198.61 | 45223.9 | 80622.36 | -36547.28 | 27631.54 | 3320.1 |
| 现金流增长率(%) | -66.22 | -4.27 | -13.68 | 204.12 | -11.11 | -43.91 | -320.6 | -232.27 | 732.25 | -86.47 |
| 净利润现金比(-) | 0.33 | 1.17 | 1.13 | 1.22 | 0.57 | 0.59 | 1.13 | -0.73 | 0.53 | 0.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.89 | 5.89 | 7.32 | 9.4 | 6.94 | 7.88 | 8.05 | 7.49 | 12.93 | 14.54 |
| 生产资本回报率(%) | 15.57 | 17.78 | 13.06 | 12.66 | 8.43 | 8.75 | 8.72 | 8.8 | 26.48 | 45.17 |
| 资本支出(万) | 189532.59 | 73867.21 | 40600.63 | 17641.2 | 34471.84 | 119892.47 | 262063.01 | 227224.03 | 100790.72 | 50530.11 |
| 折旧和摊销(万) | 43792 | 43338 | 45953 | 47274 | 46103 | 42218 | 31751 | 16714 | 7345 | 4125 |
| 归属股东权益(万) | 1548693.81 | 1478625.61 | 1444012.71 | 1096492.14 | 1029062.67 | 993047.73 | 932216.63 | 811991.04 | 498924.84 | 294713 |
| 股东权益增长率(%) | 4.74 | 2.4 | 31.69 | 6.55 | 3.63 | 6.53 | 14.81 | 62.75 | 69.29 | 13 |
| 自由现金流(万) | -42608 | 55071 | 98400 | 129351 | 81672 | -1623 | -161710 | -163068 | -43930 | -5413 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 271.2 | 711.56 | -116.48 |
| 每股股东权益(元) | 7.52 | 7.18 | 7.01 | 6.27 | 5.85 | 5.63 | 5.28 | 4.66 | 12.27 | 8.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.42 | 0.45 | 0.57 | 0.4 | 0.43 | 0.39 | 0.27 | 1.22 | 1.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BAACA | BBABA | BBABA | ABBBA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||