金卡智能300349核心经营数据 |
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当前股价：12.15，市值：51
亿，动态市盈率PE：16.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.41%。 其中，历史营业增长率：25.72%，净利增长率：22.92%； 未来三年预估净利增长率：11.95% （25E:11.35%, 26E:11.87%, 27E:12.65%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41833.72 | 42080.23 | 42905.43 | 42905.43 | 42905.43 | 42911.95 | 42932.26 | 23782.15 | 23497.3 | 18000 |
| 净资产(万) | 443446.25 | 432504.13 | 393700.07 | 367968.08 | 358707.94 | 371401.11 | 351567.3 | 303792.24 | 277852.49 | 99683.92 |
| 总资产(万) | 727497.52 | 721725.71 | 604651.05 | 549156.96 | 524747.38 | 493136.93 | 456396.48 | 402878.83 | 333050.5 | 125415.02 |
| 营业收入(万) | 306582.24 | 317486.81 | 273911.47 | 230116.05 | 193418.4 | 197212.51 | 203990.43 | 168754.54 | 85425.18 | 59269.96 |
| 营业收入增长率(%) | -3.43 | 15.91 | 19.03 | 18.97 | -1.92 | -3.32 | 20.88 | 97.55 | 44.13 | 0.65 |
| 营业成本(万) | 184742.09 | 183165.89 | 169225.01 | 137363.7 | 105113.37 | 102792.64 | 104684.27 | 86599.98 | 49238.52 | 36469.83 |
| 营业成本增长率(%) | 0.86 | 8.24 | 23.19 | 30.68 | 2.26 | -1.81 | 20.88 | 75.88 | 35.01 | 6.9 |
| 毛利率(%) | 39.74 | 42.31 | 38.22 | 40.31 | 45.65 | 47.88 | 48.68 | 48.68 | 42.36 | 38.47 |
| 三项费用(万) | 65964.65 | 71894.34 | 58551.33 | 52451.61 | 44201.71 | 40868.66 | 40934.93 | 46592.51 | 23456.76 | 15371.07 |
| 费用增长率(%) | -8.25 | 22.79 | 11.63 | 18.66 | 8.16 | -0.16 | -12.14 | 98.63 | 52.6 | 26.73 |
| 费用率(%) | 54.14 | 53.52 | 55.93 | 56.55 | 50.06 | 43.28 | 41.22 | 56.71 | 64.82 | 67.42 |
| 净利润(万) | 36723.74 | 42018.9 | 27510.41 | 26480.08 | 10710.01 | 42274.83 | 49593.03 | 34077.89 | 9594.53 | 8907.66 |
| 净利润增长率(%) | -12.6 | 52.74 | 3.89 | 147.25 | -74.67 | -14.76 | 45.53 | 255.18 | 7.71 | -38.08 |
| 经营现金流(万) | 36465.86 | 42808.58 | 33188.81 | 12737.22 | 49497.13 | 44865.12 | 42544.28 | 46448.08 | 25959.2 | 9475.18 |
| 现金流增长率(%) | -14.82 | 28.98 | 160.57 | -74.27 | 10.32 | 5.46 | -8.4 | 78.93 | 173.97 | 16.91 |
| 净利润现金比(-) | 0.99 | 1.02 | 1.21 | 0.48 | 4.62 | 1.06 | 0.86 | 1.36 | 2.71 | 1.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.38 | 10.17 | 7.22 | 7.29 | 2.93 | 11.69 | 15.13 | 11.72 | 5.08 | 9.24 |
| 生产资本回报率(%) | 36.23 | 46.12 | 33.22 | 39.41 | 26.63 | 96.31 | 172.32 | 106.9 | 31.59 | 54.43 |
| 资本支出(万) | 17397.02 | 28605.9 | 15698.43 | 24793.46 | 18080.1 | 15435.55 | 10708.36 | 8546.3 | 4053.36 | 3553.03 |
| 折旧和摊销(万) | 9242 | 8368 | 7285 | 6969 | 6040 | 4801 | 4407 | 4093 | 2831 | 2089 |
| 归属股东权益(万) | 443411.31 | 429476.88 | 391826.51 | 367472.16 | 356124.46 | 368457.33 | 348493.34 | 300977.44 | 270576.16 | 93360.55 |
| 股东权益增长率(%) | 3.24 | 9.61 | 6.63 | 3.19 | -3.35 | 5.73 | 15.79 | 11.24 | 189.82 | 7.4 |
| 自由现金流(万) | 27855 | 20627 | 18633 | 8859 | -906 | 31397 | 43505 | 30361 | 7538 | 6763 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.46 | -36.86 |
| 每股股东权益(元) | 10.6 | 10.21 | 9.13 | 8.56 | 8.3 | 8.59 | 8.12 | 12.66 | 11.52 | 5.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.86 | 0.97 | 0.63 | 0.62 | 0.26 | 0.98 | 1.16 | 1.46 | 0.37 | 0.46 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | ABABA | BBABA | ABBBA | ABACA | ABABA | ABBAA | ABABA | ABACA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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