汇中股份300371核心经营数据 |
4381 ℃ |
当前股价:11.03,市值:22
亿,动态市盈率PE:36.6,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:43.93%。 其中,历史营业增长率:15.02%,净利增长率:7.15%; 未来三年预估净利增长率:22.65% (25E:25.60%, 26E:23.45%, 27E:18.99%)。 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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股本(万) | 20121.73 | 20121.73 | 16768.11 | 16768.11 | 16775.75 | 16782.22 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
净资产(万) | 112246.47 | 109618.78 | 99600.75 | 93689.62 | 81388.45 | 71516.06 | 62085.03 | 60193.42 | 54749.31 | 51497.24 |
总资产(万) | 122622.85 | 122723.93 | 119309.39 | 109266.39 | 93657.02 | 82707.65 | 70846.3 | 65381.33 | 60250.61 | 56154.38 |
营业收入(万) | 38572.43 | 49572.47 | 50749.27 | 52353.65 | 42521.03 | 36026.37 | 27976.54 | 24666.9 | 21366.16 | 21249.91 |
营业收入增长率(%) | -22.19 | -2.32 | -3.06 | 23.12 | 18.03 | 28.77 | 13.42 | 15.45 | 0.55 | 5.33 |
营业成本(万) | 19280.48 | 24011.79 | 25402.62 | 23452.55 | 19744.19 | 15347.93 | 10446.97 | 10143.2 | 9001.27 | 8443.76 |
营业成本增长率(%) | -19.7 | -5.48 | 8.31 | 18.78 | 28.64 | 46.91 | 2.99 | 12.69 | 6.6 | 7.3 |
毛利率(%) | 50.01 | 51.56 | 49.94 | 55.2 | 53.57 | 57.4 | 62.66 | 58.88 | 57.87 | 60.26 |
三项费用(万) | 9578.18 | 10149.5 | 9319.98 | 8947.67 | 7420.49 | 8084 | 8179.18 | 8174.04 | 7546.12 | 6378.47 |
费用增长率(%) | -5.63 | 8.9 | 4.16 | 20.58 | -8.21 | -1.16 | 0.06 | 8.32 | 18.31 | 21.21 |
费用率(%) | 49.65 | 39.71 | 36.77 | 30.96 | 32.58 | 39.09 | 46.66 | 56.28 | 61.03 | 49.81 |
净利润(万) | 5841.8 | 10570.66 | 10854.88 | 15518.78 | 12695.09 | 10966.11 | 8156.65 | 6524.11 | 5292.06 | 6715.79 |
净利润增长率(%) | -44.74 | -2.62 | -30.05 | 22.24 | 15.77 | 34.44 | 25.02 | 23.28 | -21.2 | -9.68 |
经营现金流(万) | 8357.7 | 5993.2 | 2482.44 | 1530.66 | 10727.45 | 9974.78 | 7344.17 | 8023.37 | 5711.03 | 6069.27 |
现金流增长率(%) | 39.45 | 141.42 | 62.18 | -85.73 | 7.55 | 35.82 | -8.47 | 40.49 | -5.9 | -2.07 |
净利润现金比(-) | 1.43 | 0.57 | 0.23 | 0.1 | 0.85 | 0.91 | 0.9 | 1.23 | 1.08 | 0.9 |
净资产收益率ROE(%) | 5.27 | 10.1 | 11.23 | 17.73 | 16.61 | 16.42 | 13.34 | 11.35 | 9.96 | 13.77 |
生产资本回报率(%) | 21.39 | 34.06 | 33.45 | 47.38 | 39.34 | 37.98 | 40.87 | 36.35 | 29.16 | 35.71 |
资本支出(万) | 1433.68 | 1413.78 | 1359.82 | 4167.19 | 4065.95 | 6876.79 | 9232.92 | 970.91 | 1412.87 | 6768.16 |
折旧和摊销(万) | 2621 | 2520 | 2372 | 2131 | 1886 | 1482 | 1361 | 1258 | 1189 | 666 |
归属股东权益(万) | 111604.91 | 109073.03 | 99600.75 | 93689.62 | 81388.45 | 71516.06 | 62085.03 | 60193.42 | 54749.31 | 51497.24 |
股东权益增长率(%) | 2.32 | 9.51 | 6.31 | 15.11 | 13.8 | 15.19 | 3.14 | 9.94 | 6.32 | 11.83 |
自由现金流(万) | 6960 | 11536 | 11867 | 13483 | 10515 | 5571 | 285 | 6811 | 5068 | 614 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 725.41 | -128.62 |
每股股东权益(元) | 5.55 | 5.42 | 5.94 | 5.59 | 4.85 | 4.26 | 5.17 | 5.02 | 4.56 | 4.29 |
每股股东收益(元) | 0.29 | 0.52 | 0.65 | 0.93 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 0.54 | 0.44 | 0.56 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBBA |
经营分析 | 2024:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2024:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |