四方光电688665核心经营数据 |
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当前股价：48.15，市值：34
亿，动态市盈率PE：25.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：64.8%。 其中，历史营业增长率：41.81%，净利增长率：57.8%； 未来三年预估净利增长率：36.5% （24E:72.74%, 25E:42.40%, 26E:3.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 7000 | 7000 | 5250 | 5250 | 5250 | 4921 | - | - | - |
| 净资产(万) | - | 89314.51 | 83314.78 | 22367.32 | 15864.49 | 9751.25 | 6277.36 | - | - | - |
| 总资产(万) | - | 113195.67 | 103587.66 | 35259.07 | 23876.39 | 16322.07 | 14532.66 | - | - | - |
| 营业收入(万) | - | 60244.46 | 54746.71 | 30790.64 | 23325.48 | 11754.07 | 10505.7 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 10.04 | 77.8 | 32 | 98.45 | 11.88 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 33590.85 | 26866.48 | 16269.63 | 11917.67 | 7291.89 | 5422.22 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 25.03 | 65.13 | 36.52 | 63.44 | 34.48 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 44.24 | 50.93 | 47.16 | 48.91 | 37.96 | 48.39 | - | - | - |
| 三项费用(万) | - | 6944.06 | 5258.91 | 3553.45 | 3222.4 | 2620.31 | 2455.25 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 32.04 | 47.99 | 10.27 | 22.98 | 6.72 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 26.05 | 18.86 | 24.47 | 28.25 | 58.72 | 48.3 | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 14669.09 | 18148.6 | 8422.2 | 6385.92 | 1098.77 | 1486.75 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -19.17 | 115.49 | 31.89 | 481.19 | -26.1 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 8551.88 | 13412.97 | 7399.18 | 4748.52 | 950.71 | 519.45 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | -36.24 | 81.28 | 55.82 | 399.47 | 83.02 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.58 | 0.74 | 0.88 | 0.74 | 0.87 | 0.35 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 16.99 | 34.35 | 44.06 | 49.86 | 13.71 | 47.37 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 57.5 | 97.38 | 178.82 | 140.05 | 22.74 | 36.86 | - | - | - |
| 资本支出(万) | - | 9357.62 | 14850.53 | 1799.45 | 1209.31 | 971.58 | 894.33 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 1737 | 1230 | 791 | 652 | 474 | 367 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 88762.47 | 82885.51 | 22167.66 | 15639.55 | 9434.77 | 6277.36 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 7.09 | 273.9 | 41.74 | 65.77 | 50.3 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 6926 | 4347 | 7439 | 5938 | 607 | 959 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 25.28 | 878.25 | -36.7 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 12.68 | 11.84 | 4.22 | 2.98 | 1.8 | 1.28 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 2.08 | 2.57 | 1.61 | 1.24 | 0.21 | 0.3 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | BBBBA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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