江南水务601199现金流量表 |
4471 ℃ |
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当前股价：5.65，市值：53
亿，动态市盈率PE：15.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.17%。 其中，历史营业增长率：12.24%，净利增长率：14.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129679.59 | 114227.08 | 107583.16 | 106728.64 | 102750.7 | 92891.96 | 92347.28 | 83281.89 | 84200.25 | 88623.87 |
| 收到的税费返还(万) | 2144.06 | 3012.21 | 28.32 | 97.51 | 44.21 | 105.21 | 148.52 | 73.21 | 11.98 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1001.8 | 2881.13 | 3377.97 | 3324.43 | 1238.25 | 344.28 | 310.09 | 361.65 | 548.13 | 395.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132825.45 | 120120.42 | 110989.44 | 110150.58 | 104033.16 | 93341.45 | 92805.88 | 83716.75 | 84760.35 | 89019.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36563.97 | 28433.34 | 27128.47 | 20784.72 | 26357.78 | 18095.79 | 21553.73 | 15240.12 | 15720.51 | 21996.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24133.34 | 23270.71 | 19625.86 | 17579.36 | 19189.76 | 18601.78 | 18020.8 | 16829.12 | 15787.39 | 14944.34 |
| 支付的各项税费(万) | 20881.51 | 14458.94 | 17067.8 | 14179.66 | 10399.48 | 21297.27 | 12935.98 | 10711.25 | 14119.54 | 10147.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3195.99 | 3550.57 | 2951.3 | 2702.57 | 3177.64 | 2783.47 | 2744.17 | 2751.1 | 3015.83 | 3390.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84774.81 | 69713.56 | 66773.43 | 55246.3 | 59124.66 | 60778.31 | 55254.68 | 45531.59 | 48643.27 | 50479.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48050.63 | 50406.86 | 44216.01 | 54904.29 | 44908.5 | 32563.14 | 37551.21 | 38185.15 | 36117.08 | 38540.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13815.22 | 9000 | 30682.04 | 5241.42 | 65000 | 200000 | 280000 | 85065.31 | 25000 | 57000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 341.32 | 982.38 | 5133.87 | 537.13 | 3712.9 | 5071.4 | 3927.7 | 4004.36 | 3073.29 | 3117.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3368.89 | 58.62 | 117.77 | 8.24 | 26.17 | 173.86 | 6.9 | 14.32 | 79.62 | 5.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 551.55 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 26411.36 | 54500 | 70500 | 78129.34 | 35500 | 169398.1 | 194156.41 | 187587.16 | 155141.1 | 165991.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43936.79 | 64541.01 | 106433.68 | 83916.13 | 104239.07 | 375194.92 | 478091.01 | 276671.15 | 183294 | 226114.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21162.8 | 66251.69 | 18116.18 | 18081.9 | 43135.23 | 44017.29 | 46335.44 | 36314.5 | 36980.33 | 18377.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 23673.25 | 7200 | 11000 | 27000 | 47208.59 | 145001 | 285000 | 155065.31 | - | 74000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1273.88 | 4182.65 | 13000 | 2516.31 | 11036.88 | 600 | - | 225 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 42503.39 | 41004.21 | 166509.77 | 98542.65 | 52000 | 94026.13 | 187979.75 | 200181.36 | 151307.31 | 163562.94 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87339.44 | 115729.78 | 199808.6 | 156624.56 | 144860.13 | 294081.3 | 519915.19 | 391561.17 | 188512.64 | 255940.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43402.65 | -51188.78 | -93374.91 | -72708.42 | -40621.06 | 81113.62 | -41824.18 | -114890.02 | -5218.64 | -29826.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5720 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5720 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63980 | - | - | 85247.35 | 52600 | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 74240 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 49.99 | 200 | 1885 | - | 200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63980 | - | - | 85247.35 | 52649.99 | 5920 | 1885 | 74240 | 200 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58600 | 16000 | 10900 | - | 16637.5 | 71354.1 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10923.57 | 11634.8 | 11123.03 | 7481.68 | 7797.15 | 10004.26 | 10515.25 | 8416.8 | 5377.4 | 4442.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 613 | 531.2 | 270.6 | - | - | 200 | - | 309.89 | 76.02 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 70136.57 | 28166.01 | 22293.63 | 7481.68 | 24434.65 | 81558.36 | 10515.25 | 8726.69 | 5453.42 | 4442.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6156.57 | -28166.01 | -22293.63 | 77765.67 | 28215.34 | -75638.36 | -8630.25 | 65513.31 | -5253.42 | -4442.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1508.59 | -28947.93 | -71452.53 | 59961.54 | 32502.78 | 38038.39 | -12903.22 | -11191.56 | 25645.03 | 4271.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68329.34 | 97277.26 | 168729.8 | 108768.26 | 76265.48 | 38227.09 | 51130.32 | 62321.87 | 36676.85 | 32404.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66820.75 | 68329.34 | 97277.26 | 168729.8 | 108768.26 | 76265.48 | 38227.09 | 51130.32 | 62321.87 | 36676.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32338.69 | 28042.03 | 27640.06 | 24103.82 | 23102.97 | 19316.11 | 24502.27 | 32608.98 | 26950.6 | 17728.99 |
| 资产减值准备(万) | 97.94 | -980.79 | 5333.31 | 1196.61 | 4518.83 | 2894.62 | 70.66 | 244.38 | 184 | 3190.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19781.14 | 19784.34 | 19672.84 | 23095.19 | 21771.14 | 19039.59 | 16895.96 | 13550.58 | 11740.7 | 11428.28 |
| 无形资产摊销(万) | 5898.46 | 4554.11 | 1402.29 | 518.83 | 626.17 | 455.36 | 414.95 | 334.71 | 715.2 | 904.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 276.74 | 478.98 | 383.48 | 311.29 | 296.29 | 296.29 | 85.65 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1579.04 | -32.58 | -57.42 | 215.98 | 267.91 | -26.97 | 67.91 | -58.03 | -16.87 | 278.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 131.83 | 17.53 | 41.33 | 236.36 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1045.11 | 399.75 | 88.15 | -225.74 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -4430.72 | -4148.98 | -2344.16 | 684.89 | 110.98 | -541.19 | -1299.77 | -1244.56 | -1984.86 | -2192.61 |
| 投资损失(万) | -4251.03 | -736.5 | -2089.85 | -3289.64 | -2260.74 | -3025.16 | -1603.43 | -1401.26 | -1929.92 | -1535.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -237.52 | -1334.17 | -712.7 | -2092 | -694.44 | -1652.5 | -1873.68 | -267.66 | 501.36 | -915.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 209.35 | -155.66 | 245.58 | 57.55 | - | -307.5 | -608.13 | -478.78 | - | - |
| 存货的减少(万) | -328.55 | -420.53 | -1977.05 | -539.21 | 156.05 | 2480.06 | 5499.34 | 8607.13 | 2127.97 | -8218.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4550.79 | -13379.4 | -15044.55 | -3951.18 | 1348.77 | -9760.25 | -8603.48 | -4762.54 | -733.17 | -95.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3535.11 | 16424.57 | 12710.33 | 13903.64 | -4344.63 | 3081.67 | 2814.73 | -10005.27 | -1973.67 | 17539.04 |
| 其他(万) | - | -1.73 | 26.33 | -14.57 | 9.2 | 313.01 | 1188.22 | 990.97 | 469.24 | 362.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48050.63 | 50406.86 | 44216.01 | 54904.29 | 44908.5 | 32563.14 | 37551.21 | 38185.15 | 36117.08 | 38540.22 |
| 现金的期末余额(万) | 66820.75 | 68329.34 | 97277.26 | 168729.8 | 108768.26 | 76265.48 | 38227.09 | 51130.32 | 62321.87 | 36676.85 |
| 现金的期初余额(万) | 68329.34 | 97277.26 | 168729.8 | 108768.26 | 76265.48 | 38227.09 | 51130.32 | 62321.87 | 36676.85 | 32404.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1508.59 | -28947.93 | -71452.53 | 59961.54 | 32502.78 | 38038.39 | -12903.22 | -11191.56 | 25645.03 | 4271.87 |