西部矿业601168现金流量表 |
4789 ℃ |
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当前股价：15.93，市值：380
亿，动态市盈率PE：11.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.63%。 其中，历史营业增长率：21.5%，净利增长率：18.69%； 未来三年预估净利增长率：20.19% （24E:28.25%, 25E:18.73%, 26E:14.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4681092.19 | 4560516.75 | 4364385.79 | 3247787.86 | 3417555.67 | 3336655.08 | 3187617.98 | 3422555.35 | 3247715.62 | 2933978.81 |
| 收到的税费返还(万) | 4503.82 | 31104.38 | 5219.6 | 20034.64 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11930.43 | 5010.39 | 24518.66 | 5577.96 | 43692.54 | 22210.97 | 11122.27 | 8081.87 | 7717.59 | 26659.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4786279 | 4901567.69 | 4401232.87 | 3274501.75 | 3512075.22 | 3358866.06 | 3239500.63 | 3545763.71 | 3266918.5 | 2969567.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3668238.74 | 3382596.11 | 3152415.54 | 2525194.85 | 2706225.86 | 2779223.44 | 2875582.4 | 2903264.83 | 2711029.76 | 2410099 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 110963.59 | 94837.94 | 94726.05 | 76473.96 | 89322.38 | 76363.26 | 60459.68 | 64861.1 | 73530.97 | 67561.17 |
| 支付的各项税费(万) | 227977.66 | 256714.61 | 199900.67 | 136102.76 | 136881.46 | 142464.76 | 90799.31 | 59821.06 | 51653.3 | 50177.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33713.96 | 30062.62 | 69133.65 | 56251.43 | 85775.85 | 47600.85 | 31370.41 | 27812.13 | 28393.61 | 45345.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4162357.05 | 3876396.18 | 3606011.68 | 2946497.09 | 3124578.85 | 3300325.18 | 3096349.58 | 3278571.38 | 3023911.36 | 2806822.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 623921.95 | 1025171.51 | 795221.19 | 328004.65 | 387496.37 | 58540.88 | 143151.04 | 267192.33 | 243007.14 | 162744.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1865.46 | 4021.72 | 6675.55 | 55.73 | 12778.09 | 10166.15 | 444.83 | 1610.36 | 50.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 977.42 | 2635.01 | 309.48 | 1980.97 | 1898.4 | 6546.9 | 5540.72 | 9331.96 | 560.81 | 4999.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 595.26 | 29173.68 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 28463.24 | 213240.4 | 372405.79 | 212252.25 | 579154.64 | 667551.09 | 684800.08 | 90103.88 | 55282.95 | 64802.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 122001.29 | 221088.61 | 434559.15 | 231390.43 | 591068.86 | 694982.89 | 785624.72 | 140475.94 | 134334.97 | 142727.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 288853.47 | 177882.82 | 307213.53 | 452857.04 | 278611.89 | 389227.73 | 137551.48 | 145202.9 | 128785.79 | 110560.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 79136.16 | 335349.76 | 4068 | 17190.09 | 29400 | - | 74570.75 | - | - | 5440 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 25405.51 | - | - | 782.38 | - | 66638.78 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 35774.48 | 63620 | 425066.03 | 275321.92 | 562750.87 | 635200 | 695352.41 | 228213.2 | 67904 | 83564.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 429169.61 | 583568.3 | 742136.19 | 771261.47 | 933363.02 | 1189103.8 | 966474.63 | 426077.42 | 227128.75 | 224081.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -307168.33 | -362479.69 | -307577.03 | -539871.04 | -342294.16 | -494120.9 | -180849.91 | -285601.48 | -92793.78 | -81353.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 18.14 | - | 200000 | 17050 | 16500 | 60000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 18.14 | - | 200000 | 17050 | - | 60000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1322651.02 | 949893.69 | 1058753.37 | 1089252.46 | 1562195.55 | 1083150.66 | 837797.87 | 895875.45 | 744069.49 | 980819.21 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 128710 | 69300 | - | 98000 | 100175 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1322651.02 | 949893.69 | 1058771.51 | 1089252.46 | 1890905.55 | 1169500.66 | 854297.87 | 1053875.45 | 844244.49 | 980819.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1161126.83 | 1116489.01 | 1120927.51 | 857228.62 | 1623970.89 | 589945.09 | 843235.86 | 1038705.17 | 715673.69 | 1177503.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 487802.31 | 265770.56 | 173120.35 | 132604.21 | 103416.87 | 101796.79 | 62920.89 | 76261.96 | 66810.71 | 64356.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 87974.4 | 141434.44 | 54105.05 | 11574.4 | - | 3600 | 30.57 | 3600 | 1800 | 1800 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31690.76 | 40554.02 | 39406.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1689446.97 | 1522813.59 | 1489710.67 | 989980.26 | 1784799.11 | 774298.96 | 906156.75 | 1114967.13 | 782484.4 | 1241860.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -366795.95 | -572919.9 | -430939.15 | 99272.2 | 106106.44 | 395201.7 | -51858.88 | -61091.69 | 61760.09 | -261041.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 175.33 | 1443.1 | -916.01 | -475.04 | 110.96 | 1414.98 | -1241.68 | 3400.57 | 2594.45 | 69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -49867 | 91215.02 | 55789 | -113069.23 | 151419.61 | -38963.34 | -90799.42 | -76100.27 | 214567.9 | -179581.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 514070.16 | 422836.07 | 367047.07 | 479612.18 | 328192.57 | 367114.68 | 456038.11 | 532138.38 | 317570.48 | 497151.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 464203.16 | 514051.09 | 422836.07 | 366542.95 | 479612.18 | 328151.33 | 365238.69 | 456038.11 | 532138.38 | 317570.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 423328 | 508379.99 | 455620.27 | 134618.64 | 134651.55 | -181385.49 | 25278.09 | 10152.36 | 10746.01 | 34044.04 |
| 资产减值准备(万) | 5479.07 | 21763.62 | 5977.32 | 6262.5 | 18291.86 | 276779.86 | 74003.84 | 39967.94 | 4433.65 | 12953.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 168568.6 | 141371.65 | 153928.39 | 94946.53 | 93467.01 | 59418.51 | 57071.98 | 36891 | 29361.04 | 32842.94 |
| 无形资产摊销(万) | 32678.34 | 30135.89 | 29668.28 | 25753.32 | 27745.89 | 15650.94 | 2798.8 | 2657.29 | 1732.3 | 4785.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1186.82 | 12485.94 | 11360.68 | 5696.21 | 5303.51 | 3127.83 | 1166.05 | 1439.07 | 193.08 | 2025.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.51 | 506.74 | -12.45 | -1059.72 | -1290.11 | -3039.32 | 2407.76 | -780.23 | 542.28 | -1038.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 37498.37 | 87.28 | 231.12 | 9259.99 | - | 2671.09 | - | - | 526.5 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7296.45 | -11853.93 | 166.8 | -3903.78 | -10.26 | -2506.63 | 5756.04 | -4914.98 | 1987.35 | -7027.99 |
| 财务费用(万) | 81041.61 | 82812.34 | 79822.98 | 69612.74 | 78768.24 | 65844.78 | 37933.44 | 23540.17 | 22915.13 | 19306.36 |
| 投资损失(万) | -32197.03 | -65044.89 | 18879.35 | 29603.71 | -3015.64 | 93017.08 | 16733.63 | 7438.04 | 19212.57 | -11774.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4997.05 | 5426.26 | -3571.85 | 6566.44 | -2309.6 | -37195.96 | -4973.44 | 2475.67 | 1730.08 | -306.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2538.83 | -4785.32 | -3696.15 | -1612.54 | -2074.86 | -66.26 | 1861.84 | -3426.9 | 1686.79 | 396.64 |
| 存货的减少(万) | 30677.4 | -30107.46 | 1640.47 | 42217.21 | 57904.56 | -222741.92 | -62799.46 | -28048.66 | 46177.04 | -21206.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 109810.62 | 68101.5 | -5244.52 | -8725.68 | -168921.8 | -156870.93 | 28524.57 | -67293.93 | 35989.94 | 113601.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -236725.6 | 274126.24 | 32804.37 | -81230.92 | 148986.01 | 145837.3 | -42612.1 | 247095.48 | 65773.36 | -15958.62 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 623921.95 | 1025171.51 | 795221.19 | 328004.65 | 387496.37 | 58540.88 | 143151.04 | 267192.33 | 243007.14 | 162744.93 |
| 现金的期末余额(万) | 464203.16 | 514051.09 | 422836.07 | 366542.95 | 479612.18 | 328151.33 | 365238.69 | 456038.11 | 532138.38 | 317570.48 |
| 现金的期初余额(万) | 514070.16 | 422836.07 | 367047.07 | 479612.18 | 328192.57 | 367114.68 | 456038.11 | 532138.38 | 317570.48 | 497151.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -49867 | 91215.02 | 55789 | -113069.23 | 151419.61 | -38963.34 | -90799.42 | -76100.27 | 214567.9 | -179581.05 |