中铝国际601068核心经营数据 |
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当前股价：4.44，市值：133
亿，动态市盈率PE：72.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-409.61%。 其中，历史营业增长率：5.35%，净利增长率：-9.35%； 未来三年预估净利增长率：2.6% （25E:1.73%, 26E:4.00%, 27E:2.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 298583.6 | 295906.7 | 295906.67 | 295906.67 | 295906.67 | 295906.67 | 295906.67 | 266316 | 266316 | 266316 |
| 净资产(万) | 884506.5 | 725450 | 1045505.73 | 1651518.2 | 1563691.27 | 1539538 | 1318546.38 | 1212757.1 | 1399734.16 | 927187.52 |
| 总资产(万) | 4115652.7 | 4094380.3 | 4739128.86 | 5882803.53 | 5451402.43 | 5599946.31 | 4903098.34 | 4537378.98 | 4380839.64 | 3152012.2 |
| 营业收入(万) | 2400325.5 | 2233717.1 | 2369732.89 | 2334819.63 | 2302595.1 | 3105979.16 | 3357211.13 | 3606534.58 | 2696628.74 | 2096217.92 |
| 营业收入增长率(%) | 7.46 | -5.74 | 1.5 | 1.4 | -25.87 | -7.48 | -6.91 | 33.74 | 28.64 | 11 |
| 营业成本(万) | 2107286 | 2037985.1 | 2067321.21 | 2017984.95 | 2095285.25 | 2777968.75 | 3030357.2 | 3268352.7 | 2403755.91 | 1856950.79 |
| 营业成本增长率(%) | 3.4 | -1.42 | 2.44 | -3.69 | -24.57 | -8.33 | -7.28 | 35.97 | 29.45 | 12.68 |
| 毛利率(%) | 12.21 | 8.76 | 12.76 | 13.57 | 9 | 10.56 | 9.74 | 9.38 | 10.86 | 11.41 |
| 三项费用(万) | 131464.3 | 153508.9 | 147569.9 | 166321.59 | 166627.99 | 176551.13 | 158750.83 | 207539.66 | 148409.35 | 128349.58 |
| 费用增长率(%) | -14.36 | 4.02 | -11.27 | -0.18 | -5.62 | 11.21 | -23.51 | 39.84 | 15.63 | 26.93 |
| 费用率(%) | 44.86 | 78.43 | 48.8 | 52.49 | 80.38 | 53.82 | 48.57 | 61.37 | 50.67 | 53.64 |
| 净利润(万) | 26830.7 | -283402.6 | 20487.7 | -86160.29 | -185639.75 | 22252.48 | 51020.16 | 81735.44 | 112105.9 | 62332.34 |
| 净利润增长率(%) | -109.47 | -1483.28 | -123.78 | -53.59 | -934.24 | -56.38 | -37.58 | -27.09 | 79.85 | -25.15 |
| 经营现金流(万) | -269431.8 | 72266.5 | 52486.92 | 73421.5 | 61073.56 | 109597.68 | 57096.58 | 164011.67 | -128274.01 | -49302.36 |
| 现金流增长率(%) | -472.83 | 37.68 | -28.51 | 20.22 | -44.27 | 91.95 | -65.19 | -227.86 | 160.18 | -47.7 |
| 净利润现金比(-) | -10.04 | -0.25 | 2.56 | -0.85 | -0.33 | 4.93 | 1.12 | 2.01 | -1.14 | -0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.33 | -32.01 | 1.52 | -5.36 | -11.96 | 1.56 | 4.03 | 6.26 | 9.64 | 6.94 |
| 生产资本回报率(%) | 11.57 | -77.48 | 7.55 | -19.77 | -47.61 | 9.31 | 19.11 | 30.84 | 38.39 | 25.51 |
| 资本支出(万) | 8059.7 | 5158.1 | 446244.8 | 467529.35 | 427701.09 | 129826.15 | 25462.8 | 30549.31 | 14530.54 | 25101.09 |
| 折旧和摊销(万) | 21794 | 22487 | 28350 | 26760 | 25918 | 24139 | 24010 | 30609 | 26559 | 22827 |
| 归属股东权益(万) | 658240.9 | 701654.1 | 752981.55 | 763711.78 | 873307.42 | 1132205.99 | 1015264.87 | 917823 | 929136.66 | 716578.59 |
| 股东权益增长率(%) | -6.19 | -6.82 | -1.41 | -12.55 | -22.87 | 11.52 | 10.62 | -1.22 | 29.66 | 7.52 |
| 自由现金流(万) | 35852 | -248467 | -406644 | -535782 | -599397 | -102202 | 29116 | 59181 | 107360 | 47278 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -91.37 | -44.88 | 127.08 | -30.31 |
| 每股股东权益(元) | 2.2 | 2.37 | 2.54 | 2.58 | 2.95 | 3.83 | 3.43 | 3.45 | 3.49 | 2.69 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.9 | 0.04 | -0.32 | -0.67 | 0.01 | 0.1 | 0.22 | 0.36 | 0.19 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CCCCB | CBACA | CBCCB | CCCCB | CBACA | CBACA | CBABA | CBCBA | CBCBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | --+ | -+- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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