中铝国际601068现金流量表 |
4777 ℃ |
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当前股价：6.16，市值：184
亿，动态市盈率PE：68.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-475.44%。 其中，历史营业增长率：4.66%，净利增长率：-7.71%； 未来三年预估净利增长率：9.41% （26E:8.44%, 27E:10.22%, 28E:9.58%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2104869 | 2207121 | 2297658.69 | 2143271.44 | 2448043.39 | 2928129.05 | 3015640.17 | 3316726.04 | 2671798.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8216.2 | 9126.5 | 6230.1 | 3839.18 | 3383.58 | 6160.24 | 2405.96 | 863.35 | 9465.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 43980.4 | 18002.7 | 32146.69 | 21526.86 | 44452.05 | 29140.58 | 47523.58 | 44755.77 | 18375.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2157065.6 | 2234250.2 | 2336035.47 | 2168637.48 | 2495879.02 | 2963429.87 | 3065569.71 | 3362345.16 | 2699640.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2058341.3 | 1747326.8 | 1853138.01 | 1678425.88 | 2079583.97 | 2499081.26 | 2657523.99 | 2833885.09 | 2501174.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 246667.5 | 258735.6 | 238139.55 | 225954.89 | 221486.39 | 222363.69 | 227341.1 | 210270.34 | 180773.87 |
| 支付的各项税费(万) | - | 63460.6 | 81472 | 82344.74 | 73661.41 | 80473.95 | 74964.97 | 76317.77 | 91696.59 | 88457.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 58028 | 74449.3 | 109926.24 | 117173.8 | 53261.14 | 57422.25 | 47290.28 | 62481.48 | 57507.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2426497.4 | 2161983.7 | 2283548.55 | 2095215.98 | 2434805.46 | 2853832.18 | 3008473.13 | 3198333.49 | 2827914.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -269431.8 | 72266.5 | 52486.92 | 73421.5 | 61073.56 | 109597.68 | 57096.58 | 164011.67 | -128274.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 70080 | - | 12026.82 | 50829.12 | 358283.3 | 500367.6 | 442781.28 | 557079.42 | 179305.87 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4195 | 892.3 | 6306.74 | 5975.23 | 7668.41 | 8586.27 | 12301.74 | 11558.82 | 9502.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 225.2 | 2147.9 | 134.61 | 2666.84 | 1190.67 | 1104.2 | 515.54 | 5752.3 | 555.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 296.9 | 81577.6 | 1962.88 | 93.94 | - | 10265.07 | 9479.56 | 1332.55 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 764.84 | - | 5000 | 3539.38 | - | 1325 | 36465.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 74797.1 | 84617.8 | 21195.89 | 59565.13 | 372142.38 | 523862.53 | 465078.13 | 577048.09 | 225828.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8059.7 | 5158.1 | 446244.8 | 467529.35 | 427701.09 | 129826.15 | 25462.8 | 30549.31 | 14530.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 70000 | - | - | 355703.54 | 473923.24 | 400100.4 | 586872.39 | 240251.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 7055.67 | 430 | 2.54 | 18039.42 | 19000 | 896.59 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 498.5 | - | - | - | 5000 | - | 1500 | - | 0.67 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8558.2 | 75158.1 | 453300.48 | 467959.35 | 788407.16 | 621788.81 | 446063.2 | 618318.3 | 254783.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 66238.9 | 9459.7 | -432104.59 | -408394.22 | -416264.78 | -97926.28 | 19014.92 | -41270.21 | -28954.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 255344.3 | - | 258800 | 200218 | 299802.55 | 496075.82 | 101309.25 | 52490 | 360743.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 249000 | - | 258800 | 200218 | 299802.55 | 246225.82 | 462 | 2740 | 239146.63 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 802550 | 736604 | 1139236.88 | 1573392.22 | 2624014.59 | 1752940.25 | 1570827.7 | 1534976.99 | 1195233.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 280000 | 250000 | - | 981 | - | 15216.37 | 96129.64 | 61161.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1057894.3 | 1016604 | 1648036.88 | 1773610.22 | 2924798.14 | 2249016.07 | 1687353.31 | 1683596.63 | 1617138.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 815256 | 1395685.1 | 914341.93 | 1338169.26 | 2421677.66 | 1698522.11 | 1648482.48 | 1545831.53 | 1013266.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 54458.9 | 57671.4 | 96561.12 | 89457.26 | 104080.49 | 102079.85 | 96375.06 | 111416.93 | 68923.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 247.4 | 147.5 | 12274.01 | 11426.68 | 24624.99 | 13747.76 | 13251.57 | 15633.97 | 13592.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4586.9 | 4476.4 | 250438.11 | 2353.73 | 296453.66 | 129286.19 | 67844.12 | 300376.79 | 85507.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 874301.8 | 1457832.9 | 1261341.17 | 1429980.25 | 2822211.8 | 1929888.15 | 1812701.66 | 1957625.25 | 1167696.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 183592.5 | -441228.9 | 386695.71 | 343629.97 | 102586.34 | 319127.93 | -125348.35 | -274028.63 | 449441.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2334.8 | 7726.7 | 4016.45 | -1826.34 | -4445.17 | -1907.94 | 4259.84 | -10906.82 | 2386.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -17265.6 | -351776 | 11094.5 | 6830.91 | -257050.05 | 328891.39 | -44977 | -162193.99 | 294599.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 333960.4 | 685736.4 | 674641.91 | 654999.49 | 912049.55 | 583158.15 | 627989.4 | 790183.4 | 495583.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 316694.8 | 333960.4 | 685736.4 | 661830.41 | 654999.49 | 912049.55 | 583012.4 | 627989.4 | 790183.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 26830.7 | -283402.6 | 20487.7 | -86160.29 | -185639.75 | 22252.48 | 51020.16 | 81735.44 | 112105.9 |
| 资产减值准备(万) | - | -137.5 | 183484 | 2553.73 | 32912.99 | 56660.05 | 698.2 | 4588.22 | 29975.14 | 46834.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14431.1 | 14595.2 | 18144.79 | 18571.99 | 18475.02 | 18480.8 | 17683.75 | 22548.14 | 19453.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2941.4 | 3013.3 | 2918.67 | 2887.74 | 3748.86 | 4643.51 | 4897.18 | 5847.55 | 5781.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4421.1 | 4878.8 | 7286.56 | 5300.4 | 3694.57 | 1015.15 | 1429.12 | 2213.24 | 1323.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 10.3 | 196.7 | -84.1 | -330 | -1029.23 | -4568.76 | -164.45 | -1648.62 | -172.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 31.9 | 153 | 110.32 | -101.95 | 50.3 | -36.39 | 78.62 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -484.4 | -50.6 | - | 477.58 | 1910.07 | -16.45 | -16.63 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 36927.4 | 42235.8 | 46600.88 | 38070.14 | 55719.16 | 52740.94 | 58797.76 | 25496.99 | 18653.52 |
| 投资损失(万) | - | -2333.9 | -3845.2 | -16322.12 | 5203.38 | 3038.91 | -3067.27 | -14055.31 | -5137.69 | -17176.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -811.5 | -18777.4 | -4903.78 | -5755.54 | -12443.37 | -10566.1 | -6786.74 | 217.92 | -11318.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -98.7 | -60.5 | 136.43 | 107.4 | 60.46 | 46.85 | 857.09 | 1450.32 | 5111.91 |
| 存货的减少(万) | - | -8133 | 23681.2 | -33669.71 | 86387.86 | -35987.65 | 32246.25 | -39905.19 | -383371.24 | -263101.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -187899.4 | 71378.8 | 103283.69 | -205501.09 | -355325.61 | 13449.7 | -248081.51 | 95919.82 | -307552.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -273416.1 | -53501.1 | -104629.83 | 108689.32 | -126526.1 | 107765.61 | 446779.14 | 288778.08 | 288747.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -269431.8 | 72266.5 | 52486.92 | 73421.5 | 61073.56 | 109597.68 | 57096.58 | 164011.67 | -128274.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 316694.8 | 333960.4 | 685736.4 | 661830.41 | 654999.49 | 912049.55 | 583012.4 | 627989.4 | 790183.4 |
| 现金的期初余额(万) | - | 333960.4 | 685736.4 | 674641.91 | 654999.49 | 912049.55 | 583158.15 | 627989.4 | 790183.4 | 495583.93 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -17265.6 | -351776 | 11094.5 | 6830.91 | -257050.05 | 328891.39 | -44977 | -162193.99 | 294599.46 |