一拖股份601038资产负债表 |
5069 ℃ |
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当前股价：13.95，市值：157
亿，动态市盈率PE：18.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.9%。 其中，历史营业增长率：1.61%，净利增长率：14.73%； 未来三年预估净利增长率：14.02% （26E:9.22%, 27E:16.54%, 28E:16.45%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | - | 234504.42 | 276957.89 | 436374.23 | 324339.96 | 170262.55 | 140102.8 | 154984.53 | 329298.43 | 326173.58 |
| 交易性金融资产(万) | - | 137875.18 | 86290.93 | 124964.69 | 103897.1 | 130638.14 | 98039.29 | 89723.6 | 4047.88 | 6265.75 |
| 衍生金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 57.87 | - | 1483.3 |
| 应收票据(万) | - | 3669.96 | 6232.22 | 7676.93 | 6275.76 | 89.21 | 35220.17 | 52371.91 | 53153.02 | 55493.27 |
| 应收账款(万) | - | 30226.97 | 33120.6 | 35179.21 | 30166.17 | 37620.27 | 40658.68 | 40577.13 | 123828.56 | 67431.33 |
| 预付款项(万) | - | 28942.25 | 21073.45 | 21460.31 | 24271.23 | 17737.29 | 17528.22 | 10756.12 | 23370.46 | 14373.4 |
| 应收利息(万) | - | - | - | - | 0.09 | 0.16 | - | 1770.89 | 1414.81 | 1202.75 |
| 应收股利(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他应收款(万) | - | 4638.72 | 2467.23 | 2666.5 | 2424.62 | 2630 | 3865.75 | 4803.21 | 12342.55 | 10492.63 |
| 买入返售金融资产(万) | - | - | - | - | 36064.35 | 156172.11 | 67166.85 | 15020.37 | 8020.78 | 35484.86 |
| 存货(万) | - | 137477.88 | 151419.04 | 119130.27 | 167400.89 | 135626.58 | 100178.58 | 143034.98 | 116768.11 | 101471.4 |
| 一年内到期的非流动资产(万) | - | 118361.47 | 2673.34 | 2613.89 | 18818.94 | 23872.62 | 25046.54 | 18415.93 | - | - |
| 其他流动资产(万) | - | 30607.94 | 42389.48 | 13545.71 | 31949.47 | 28158.72 | 106715.22 | 201726.67 | 169469.49 | 141293.04 |
| 流动资产合计(万) | - | 742504.81 | 648767.19 | 788220.21 | 769590.1 | 744299.28 | 641522.11 | 753243.23 | 841714.08 | 761165.32 |
| 发放贷款及垫款(万) | - | - | - | - | 89175.5 | 98224.95 | 95995.1 | 101137.85 | 93474.18 | 74836.44 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18812.93 | 23573.39 |
| 持有至到期投资(万) | - | 326145.35 | 333710.01 | 108656.82 | - | - | - | - | 5834.45 | 5835.27 |
| 长期应收款(万) | - | - | - | - | 14737.99 | 13287.05 | 22019.82 | 28098.51 | - | - |
| 长期股权投资(万) | - | 68695.91 | 66425.76 | 63597.61 | 12697.05 | 12233.26 | 11975.32 | 13120.38 | 14146.83 | 14909.9 |
| 投资性房地产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产净额(万) | - | 226082.23 | 226881.46 | 231184.69 | 246598.15 | 261772.64 | 281481.76 | 294285.75 | 303022.24 | 297085.54 |
| 在建工程(万) | - | 14768.26 | 14003.87 | 12646.68 | 7924.61 | 9600.03 | 12899.05 | - | 29074.94 | 37682.33 |
| 无形资产(万) | - | 67632.92 | 69733.78 | 71322.53 | 75085.6 | 76687.22 | 79167.03 | 84233.7 | 85972.11 | 89664.1 |
| 长期待摊费用(万) | - | 4576.07 | 4774.67 | 5946.49 | 6105.9 | 4491.21 | 4411.85 | 4123.72 | 4602.32 | 4022.32 |
| 递延所得税资产(万) | - | 14435.53 | 14827.24 | 13271.36 | 10056.21 | 10291.17 | 11148.49 | 12549.41 | 13623.26 | 12276.72 |
| 其他非流动资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非流动资产合计(万) | - | 726628.76 | 732959.01 | 510394.02 | 464369.35 | 489961.61 | 521380.13 | 560830.95 | 568563.27 | 559886.01 |
| 资产总计(万) | - | 1469133.57 | 1381726.2 | 1298614.23 | 1233959.46 | 1234260.89 | 1162902.24 | 1314074.18 | 1410277.35 | 1321051.33 |
| 短期借款(万) | - | - | - | 27022.31 | 27018.33 | 83426.34 | 141952.81 | 277751.61 | 203387.97 | 157944.85 |
| 应付票据(万) | - | 253794.33 | 216357.02 | 182941.16 | 142997.44 | 154732.21 | 100400.9 | - | 82050.16 | 141711.38 |
| 应付账款(万) | - | 215720.3 | 231534.58 | 228696.18 | 200533.87 | 178819.28 | 125245.02 | - | 146533.05 | 138416.85 |
| 预收款项(万) | - | - | - | 19.04 | 19.83 | - | - | - | 23622.1 | 19966.32 |
| 应付职工薪酬(万) | - | 10395.64 | 11699.13 | 10854.52 | 9418.32 | 9187.82 | 10461.56 | 18948.68 | 12352.15 | 10591.19 |
| 应交税费(万) | - | 2596.16 | 2191.21 | 2104.94 | 1654.71 | 2307.56 | 3471.62 | 2456.25 | 1736.13 | 2542.6 |
| 应付利息(万) | - | 3953.58 | 3952.44 | 2478.58 | 1783.94 | 1089.3 | 392.76 | 2051.43 | 6186.29 | 5515.11 |
| 应付股利(万) | - | 843.96 | 843.96 | 843.96 | 5945.94 | 843.96 | 843.96 | 827.33 | 0.01 | - |
| 其他应付款(万) | - | 44535.74 | 42154.51 | 30493.73 | 18756.39 | 18982.97 | 29038.03 | - | 27612.14 | 25725.78 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | - | 22559.65 | 2096.98 | 1775.01 | 1333.32 | 1414.25 | 64903.55 | 7666.45 | 152204.02 | 3442.25 |
| 其他流动负债(万) | - | 39880.16 | 43596.93 | 37498.71 | 26276.6 | 25510.41 | 22546.63 | 19613.9 | 9784.25 | 9336.93 |
| 流动负债合计(万) | - | 649806.98 | 604460.43 | 612785.86 | 589114.74 | 687468.28 | 630758.9 | 718317.99 | 774767.81 | 599021.95 |
| 长期借款(万) | - | 6595 | 20000 | 4938 | 11000 | 9980 | 13907.75 | 86847.3 | 68901.15 | 913.35 |
| 应付债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149669.5 |
| 长期应付款(万) | - | - | - | - | - | - | 893.39 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬(万) | - | 2746.36 | 3810.37 | 4821.08 | 5780.23 | 7856.99 | 8801 | 11971.59 | - | - |
| 预计非流动负债(万) | - | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 265.25 | 265.25 | 398.16 | 1369.95 | - |
| 递延所得税负债(万) | - | 12366.79 | 12093.6 | 11486.07 | 14830.89 | 14474.13 | 14311.4 | 13098.35 | 2874.18 | 3419.84 |
| 长期递延收益(万) | - | 17493.09 | 18194.53 | 12176.25 | 13804.57 | 14263.83 | 15571.52 | 16936.06 | 18466.01 | 17662.86 |
| 其他非流动负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(万) | - | 41499.43 | 55332.8 | 36111.29 | 46622.4 | 49240.43 | 53756.76 | 130148.61 | 91611.29 | 171665.55 |
| 负债合计(万) | - | 691306.4 | 659793.23 | 648897.14 | 635737.14 | 736708.7 | 684515.66 | 848466.6 | 866379.11 | 770687.5 |
| 实收资本(或股本)(万) | - | 112364.53 | 112364.53 | 112364.53 | 112364.53 | 98585 | 98585 | 98585 | 98585 | 99590 |
| 资本公积(万) | - | 265585 | 265585 | 265585 | 265585 | 209946.66 | 209946.66 | 209963.97 | 209963.26 | 212668.56 |
| 减：库存股(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914.09 |
| 其他综合收益(万) | - | -1315.12 | -1392.37 | -585.35 | -1171.04 | -2696.07 | -1419.82 | -1686.36 | -1626.81 | -268.58 |
| 专项储备(万) | - | 914.57 | 749.43 | 549.74 | 346.58 | 301.55 | 223 | 327.4 | 367.44 | 448.59 |
| 盈余公积(万) | - | 78424.29 | 69987.56 | 59543.35 | 50149.58 | 44210.12 | 44210.12 | 44210.12 | 43844.24 | 42390.82 |
| 一般风险准备(万) | - | - | - | 4326.34 | 4326.34 | 3964.24 | 2510.42 | - | 1275.43 | 1077.41 |
| 未分配利润(万) | - | 269597.48 | 221874.93 | 154024.89 | 108606.91 | 79506.42 | 52945.17 | 49308.04 | 127321.98 | 128941.35 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | - | 725570.73 | 669169.07 | 595808.5 | 540207.89 | 433817.91 | 407000.54 | 400708.17 | 479730.54 | 482934.05 |
| 少数股东权益(万) | - | 52256.43 | 52763.9 | 53908.59 | 58014.43 | 63734.27 | 71386.03 | 64899.41 | 64167.71 | 67429.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | - | 777827.17 | 721932.97 | 649717.09 | 598222.31 | 497552.18 | 478386.58 | 465607.58 | 543898.25 | 550363.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | - | 1469133.57 | 1381726.2 | 1298614.23 | 1233959.46 | 1234260.89 | 1162902.24 | 1314074.18 | 1410277.35 | 1321051.33 |
| 应收票据及应收账款(万) | - | 33896.93 | 39352.82 | 42856.14 | 36441.94 | 37709.47 | 75878.86 | - | - | - |
| 应收款项融资(万) | - | 16200.02 | 26143.02 | 24608.47 | 21649.51 | 37491.64 | - | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | - | 4638.72 | 2467.23 | 2666.5 | 2424.72 | 2630.16 | 3865.75 | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | - | 14768.26 | 14003.87 | 12646.68 | 7924.61 | 9600.03 | 12899.05 | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | - | 226082.23 | 226881.46 | 231184.69 | 246598.15 | 261772.64 | 281481.76 | - | - | - |
| 使用权资产(万) | - | 3846.88 | 2183.44 | 3416.49 | 1504.43 | 2890.17 | 1894.59 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | - | 469514.62 | 447891.6 | 411637.33 | 343531.31 | 333551.49 | 225645.92 | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | - | 49333.28 | 46950.91 | 33816.27 | 26486.27 | 20916.24 | 30274.75 | - | - | - |
| 租赁负债(万) | - | 1377.28 | 209.9 | 1645.99 | 185.31 | 1485.08 | 6.44 | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | 724.64 | 828.14 | 847.64 | 825.13 | 915.15 | 893.39 | - | - | - |