连云港601008现金流量表 |
3585 ℃ |
|
当前股价：3.91，市值：49
亿，动态市盈率PE：25.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.46%。 其中，历史营业增长率：15.08%，净利增长率：7.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 251487.1 | 242383.7 | 204944.2 | 148668.2 | 146347.19 | 138365.72 | 128086.95 | 116607.63 | 117169.06 | 145656.18 |
| 收到的税费返还(万) | 517.93 | 1365.12 | 394.84 | 98.54 | - | - | - | - | 761.55 | 3524 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3656.73 | 191.46 | 3258.53 | 521.39 | 2641.37 | 1058.38 | 463.92 | 297.47 | 1156.54 | 851.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 286667.16 | 257597.45 | 224697.93 | 130318.02 | 210952.29 | 92513.37 | 128550.87 | 116905.1 | 119087.14 | 150031.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124884.11 | 121313.72 | 98530.79 | 58927.82 | 39520.49 | 38404.47 | 45663.36 | 33588 | 35959.41 | 50641.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56901.56 | 53728.02 | 53008.61 | 47535.04 | 50709.42 | 47132.94 | 48210.77 | 49635.96 | 52089.03 | 54386.22 |
| 支付的各项税费(万) | 10776.18 | 10472.35 | 11586.32 | 17076.64 | 29765.56 | 25573.94 | 25225.84 | 24284.13 | 23576.52 | 28784.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4889.14 | 3948.23 | 3493.49 | 2835.99 | 2435.59 | 3754.08 | 3038.8 | 2851.95 | 2820.42 | 4256.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 202390.8 | 201403.24 | 189816.92 | 141228.15 | 152228.62 | 151961.46 | 122138.76 | 110360.04 | 114445.38 | 138069.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 84276.36 | 56194.21 | 34881.02 | -10910.13 | 58723.67 | -59448.09 | 6412.12 | 6545.06 | 4641.76 | 11962.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12000 | 2000 | 40480 | 116200 | 112510 | 148315 | 131500 | 60600 | - | 936.69 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4508.25 | 4543.66 | 3205.41 | 4687.97 | 5814.66 | 4153.8 | 1783.85 | 3802.42 | 2413.95 | 1437.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 873.56 | 239.05 | 2142.37 | 400.4 | 188.1 | 2672.78 | 35.29 | 241.72 | 764.98 | 81.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14.56 | - | - | - | 8519.86 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2381.54 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17381.8 | 6797.26 | 45827.78 | 123669.91 | 118512.76 | 163661.43 | 133319.15 | 64644.14 | 3178.93 | 2455.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30650.71 | 16062.73 | 6523.05 | 3450.23 | 4899.04 | 11478.03 | 6399.2 | 14108.68 | 32075 | 46965.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 60416.42 | 14210 | 42640 | 110840 | 117910 | 128415 | 171400 | 60600 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 459.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91526.26 | 30272.73 | 49163.05 | 114290.23 | 122809.04 | 139893.03 | 177799.2 | 74708.68 | 32075 | 46965.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74144.46 | -23475.46 | -3335.27 | 9379.67 | -4296.28 | 23768.4 | -44480.05 | -10064.54 | -28896.06 | -44509.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 53761.06 | - | 78035 | 19000 | - | - | - | 1377 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4312 | - | 50000 | 19000 | - | - | - | 1377 |
| 取得借款收到的现金(万) | 242569.79 | 132510 | 164530.73 | 172480 | 126047 | 163260 | 187628.68 | 80260.83 | 216300.4 | 150800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 129590.1 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 50000 | 80000 | 50000 | 100000 | 95000 | 90000 | 45000 | 65000 | 75000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 292569.79 | 212510 | 268291.79 | 272480 | 299082 | 272260 | 232628.68 | 145260.83 | 420890.5 | 152177 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 149980 | 146139.92 | 184187.73 | 200035.9 | 262700 | 158918.1 | 106502 | 86809 | 381325 | 128900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20933.83 | 15454.33 | 15443.65 | 17433.91 | 15330.99 | 16769.2 | 15348.53 | 13666.74 | 14305.11 | 20141.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6603.33 | 4920.28 | 4428.33 | 3223.33 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 112177.9 | 84704.49 | 104521.6 | 101068.94 | 55378.05 | 100040.63 | 74202.28 | 44208.92 | 11460.51 | 20.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 283091.73 | 246298.73 | 304152.98 | 318538.75 | 333409.04 | 275727.93 | 196052.81 | 144684.66 | 407090.62 | 149062.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9478.05 | -33788.73 | -35861.19 | -46058.75 | -34327.04 | -3467.93 | 36575.87 | 576.17 | 13799.88 | 3114.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 137.96 | -969.13 | 452 | 873.82 | - | - | - | - | - | 1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19747.92 | -2039.12 | -3863.44 | -46715.39 | 20100.34 | -39147.62 | -1492.07 | -2943.31 | -10454.42 | -29430.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 129084.06 | 124467.76 | 128331.2 | 175046.59 | 154946.25 | 194093.87 | 17554.37 | 20497.68 | 30952.11 | 60382.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 148831.98 | 122428.64 | 124467.76 | 128331.2 | 175046.59 | 154946.25 | 16062.31 | 17554.37 | 20497.68 | 30952.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28816.02 | 23885.96 | 18425.77 | 9430.7 | 3314.07 | 1854.8 | 465.1 | 380.86 | 5116.69 | 10253.77 |
| 资产减值准备(万) | - | 272.07 | - | - | 1399.56 | 1320.52 | 884.24 | 438.58 | -103.03 | 126.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33159.99 | 23018 | 22710.93 | 22758.38 | 22732.39 | 22720.87 | 23017.21 | 19580.6 | 13798.02 | 12752.91 |
| 无形资产摊销(万) | 296.02 | 41.38 | 63.36 | 31.33 | 27.85 | 40.97 | 56.77 | 51.27 | 51.27 | 51.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 658.41 | 563.84 | 568.42 | 598.82 | 701.01 | 1162.21 | 1051.47 | 1008.25 | 785.87 | 725.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1419.02 | -140.8 | -1874.3 | -93.82 | -42.95 | -1773.05 | -35.52 | -464.2 | -90.6 | -129.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.1 | - | - | - | - | 3.34 | 0.15 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12476.93 | 8366.87 | 9367.42 | 10660.56 | 16068.76 | 17390.28 | 15866.21 | 11631.05 | 7518.35 | 7765.94 |
| 投资损失(万) | -4954.75 | -4970.65 | -4531.62 | -6445.36 | -5226.84 | -6839.64 | -3729.11 | -5100.07 | -4409.18 | -6330.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 95.57 | -296.62 | -225.47 | -1276.71 | -229.28 | -142.5 | -172.35 | -80.42 | 646.99 | -438.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -558.25 | 690.57 | 433.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -378.51 | 3.11 | 188.52 | 724.08 | -117.73 | 583.68 | -61.68 | -1450.36 | 291.04 | 80.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21818.84 | 11221.79 | -7458.21 | -12017.69 | 48411.33 | -41256.36 | -23458.39 | -20340.87 | -15836.72 | -13957.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7873.31 | -8850.03 | -4780.64 | -35579.49 | -28314.5 | -54513.22 | -7471.96 | 890.37 | -3126.94 | 1061.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 84276.36 | 56194.21 | 34881.02 | -10910.13 | 58723.67 | -59448.09 | 6412.12 | 6545.06 | 4641.76 | 11962.5 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1034.09 | 742.87 | 359.17 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 148831.98 | 122428.64 | 124467.76 | 128331.09 | 175046.47 | 154885.41 | 16062.31 | 17554.37 | 20497.68 | 30952.11 |
| 现金的期初余额(万) | 129084.06 | 124467.76 | 128331.09 | 175046.47 | 154885.41 | 194093.87 | 17554.37 | 20497.68 | 30952.11 | 60382.79 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 0.12 | 0.11 | 60.84 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 0.12 | 0.11 | 60.84 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19747.92 | -2039.12 | -3863.44 | -46715.39 | 20100.34 | -39147.62 | -1492.07 | -2943.31 | -10454.42 | -29430.69 |