连云港601008核心经营数据 |
3581 ℃ |
当前股价:3.91,市值:49
亿,动态市盈率PE:25.48,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-42.46%。 其中,历史营业增长率:15.08%,净利增长率:7.64%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | 124063.8 | 124063.8 | 124063.8 | 109382.62 | 109382.62 | 101521.51 | 101521.51 | 101521.51 | 101521.51 | 101521.51 |
净资产(万) | 544900.42 | 542936.52 | 526798.99 | 461368.73 | 452357.18 | 375644.49 | 327873.11 | 327845.79 | 329495.36 | 328367.34 |
总资产(万) | 1239008.59 | 920387.79 | 924760.29 | 927111.7 | 946156.15 | 907429.75 | 738297.76 | 687336.1 | 670564.96 | 648539.53 |
营业收入(万) | 252225.35 | 223184.07 | 203288.88 | 162194.96 | 142463.21 | 131704.78 | 127317.26 | 116713.05 | 124285.42 | 152937.11 |
营业收入增长率(%) | 13.01 | 9.79 | 25.34 | 13.85 | 8.17 | 3.45 | 9.09 | -6.09 | -18.73 | -0.84 |
营业成本(万) | 190490.32 | 169250.01 | 157352.66 | 123128.98 | 104439.09 | 96694.57 | 95945.03 | 86757.36 | 94188.57 | 120157.61 |
营业成本增长率(%) | 12.55 | 7.56 | 27.79 | 17.9 | 8.01 | 0.78 | 10.59 | -7.89 | -21.61 | 3.45 |
毛利率(%) | 24.48 | 24.17 | 22.6 | 24.09 | 26.69 | 26.58 | 24.64 | 25.67 | 24.22 | 21.43 |
三项费用(万) | 32495.36 | 27823.81 | 29487.8 | 32022.31 | 35887.62 | 37938.64 | 36137.99 | 34291.26 | 30322.6 | 33394.62 |
费用增长率(%) | 16.79 | -5.64 | -7.91 | -10.77 | -5.41 | 4.98 | 5.39 | 13.09 | -9.2 | 5.97 |
费用率(%) | 52.64 | 51.59 | 64.19 | 81.97 | 94.38 | 108.36 | 115.19 | 114.47 | 100.75 | 101.88 |
净利润(万) | 28816.02 | 23885.96 | 18425.77 | 9430.7 | 3314.07 | 1854.8 | 465.1 | 380.86 | 5116.69 | 10253.77 |
净利润增长率(%) | 20.64 | 29.63 | 95.38 | 184.57 | 78.68 | 298.8 | 22.12 | -92.56 | -50.1 | -36.54 |
经营现金流(万) | 84276.36 | 56194.21 | 34881.02 | -10910.13 | 58723.67 | -59448.09 | 6412.12 | 6545.06 | 4641.76 | 11962.5 |
现金流增长率(%) | 49.97 | 61.1 | -419.71 | -118.58 | -198.78 | -1027.12 | -2.03 | 41 | -61.2 | 10.31 |
净利润现金比(-) | 2.92 | 2.35 | 1.89 | -1.16 | 17.72 | -32.05 | 13.79 | 17.18 | 0.91 | 1.17 |
净资产收益率ROE(%) | 5.3 | 4.47 | 3.73 | 2.06 | 0.8 | 0.53 | 0.14 | 0.12 | 1.56 | 3.14 |
生产资本回报率(%) | 5.32 | 6.62 | 5.53 | 2.67 | 1.18 | 0.72 | 0.05 | 0.05 | 1.04 | 1.95 |
资本支出(万) | 30650.71 | 16062.73 | 6523.05 | 3450.23 | 4899.04 | 11478.03 | 6399.2 | 14108.68 | 32075 | 46965.08 |
折旧和摊销(万) | 34114 | 23623 | 23343 | 23389 | 23461 | 23924 | 24125 | 20640 | 14635 | 13530 |
归属股东权益(万) | 396060.71 | 418477.31 | 406035.9 | 347880.56 | 344394.22 | 319339.06 | 320432.89 | 320460.59 | 321640.01 | 319857.69 |
股东权益增长率(%) | -5.36 | 3.06 | 16.72 | 1.01 | 7.85 | -0.34 | -0.01 | -0.37 | 0.56 | 0.72 |
自由现金流(万) | 22323 | 23456 | 27720 | 23643 | 19243 | 12797 | 18594 | 7382 | -12104 | -23064 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -160.99 | -47.52 | -23.01 |
每股股东权益(元) | 3.19 | 3.37 | 3.27 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.17 | 3.15 |
每股股东收益(元) | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | BBACB | BBACA | BBACB | BCCCB | BCACB | BCCCB | BCACB | BCACB | BCBCB | BCACB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | -+- | +-- | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |