晋亿实业601002现金流量表 |
3458 ℃ |
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当前股价：3.7，市值：35
亿，动态市盈率PE：-59.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.11%。 其中，历史营业增长率：5.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 188276.28 | 202707.22 | 260848.13 | 293529.57 | 350707.74 | 413167.66 | 325131.28 | 269446.72 | 255026.55 | 357623.25 |
| 收到的税费返还(万) | 1039.05 | 10070.58 | 132.63 | 548.76 | 452.72 | 220.6 | 115.98 | 103.62 | 302.18 | 281.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6940.55 | 3587.58 | 2536.48 | 6484.45 | 3672.14 | 2881.15 | 1998.01 | 2290.35 | 2069.67 | 6325.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 196255.88 | 216365.38 | 263517.24 | 300562.78 | 354832.6 | 416269.4 | 327245.27 | 271840.7 | 257398.4 | 364229.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116784.09 | 189653.61 | 198441.24 | 204475.28 | 242912.12 | 318578.28 | 258892.99 | 187077.13 | 182359.37 | 270312.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29339.03 | 33881.01 | 31852.24 | 25193.25 | 27634.69 | 31789.82 | 26328.13 | 22805.19 | 24996.58 | 23741.57 |
| 支付的各项税费(万) | 7146.25 | 5553.5 | 11362.4 | 7539.92 | 19281.5 | 13344.28 | 15833.41 | 14747.08 | 14512.81 | 19265.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7242.3 | 12121.55 | 12766.04 | 15678.41 | 21895.08 | 18425.37 | 14802.4 | 16325 | 15927.25 | 22041.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160511.66 | 241209.67 | 254421.93 | 252886.86 | 311723.39 | 382137.76 | 315856.92 | 240954.4 | 237796 | 335361.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35744.22 | -24844.29 | 9095.31 | 47675.92 | 43109.21 | 34131.65 | 11388.35 | 30886.3 | 19602.4 | 28868.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 105922.5 | 208967 | 461661 | 373347 | 176252 | 169416.8 | 141952 | 83730 | 136869 | 154882 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 747.69 | 462.53 | 1718.56 | 1193.02 | 579.54 | 342.89 | 430.86 | 195.86 | 246.6 | 282.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 690.35 | 358.46 | 242.47 | 196.87 | 179.6 | 102.81 | 1498.45 | 176.51 | 212.49 | 20.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 21865.85 | - | - | - | - | - | 1308.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 153 | 7332 | - | 291.2 | 6.2 | 886.89 | 297 | - | 55.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107360.55 | 209940.99 | 470954.03 | 396602.74 | 177302.34 | 169868.71 | 144768.2 | 84399.37 | 137328.09 | 156549.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2961.72 | 24829.72 | 39576.7 | 11809.02 | 14065.86 | 11906.4 | 17926.65 | 12892.52 | 12677.3 | 15612.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 112107 | 205886 | 408005 | 435787.04 | 181124 | 167924 | 141077.4 | 92209 | 139023 | 158336 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3570 | 3915 | - | 290 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 115068.72 | 230715.72 | 451151.7 | 451511.06 | 195189.86 | 180120.4 | 159004.05 | 105101.52 | 151700.3 | 173948.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7708.18 | -20774.73 | 19802.33 | -54908.32 | -17887.53 | -10251.69 | -14235.85 | -20702.16 | -14372.21 | -17399.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2174.58 | 54486.91 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 6920.72 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 21005 | - | - | 1000 | 8000 | 4000 | 11501.54 | 34400 | 61342.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15000 | - | - | - | 11700 | 9881.1 | - | 63500 | 17000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 36005 | 2174.58 | 54486.91 | 1000 | 19700 | 13881.1 | 11501.54 | 97900 | 78342.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12005 | 9000 | - | - | 6000 | 3000 | 14525.87 | 8700.29 | 74750 | 79942.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9761.78 | 252.65 | 4796.41 | - | 524.9 | 8047.41 | 775.39 | 861.25 | 9565.95 | 11219.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | 643.78 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1450.26 | 1016.32 | 959.51 | 59103.05 | 25465.59 | 20052.28 | 7746.29 | 11537.12 | 12419.54 | 6200.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23217.05 | 10268.98 | 5755.92 | 59103.05 | 31990.48 | 31099.68 | 23047.55 | 21098.66 | 96735.48 | 97362.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23217.05 | 25736.02 | -3581.34 | -4616.15 | -30990.48 | -11399.68 | -9166.45 | -9597.11 | 1164.52 | -19019.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -65.53 | 1351.67 | -446.28 | -548.31 | 198.52 | 937.54 | -540.82 | 1716.65 | 1251.67 | 132.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4753.47 | -18531.32 | 24870.03 | -12396.87 | -5570.28 | 13417.82 | -12554.78 | 2303.68 | 7646.37 | -7418.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10661.77 | 29193.09 | 4323.06 | 16719.93 | 22290.21 | 8872.39 | 21427.16 | 19123.48 | 11477.11 | 18895.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15415.25 | 10661.77 | 29193.09 | 4323.06 | 16719.93 | 22290.21 | 8872.39 | 21427.16 | 19123.48 | 11477.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1986.05 | 11511.12 | 21559.38 | 50535.02 | 13371.85 | 19240.83 | 16878.64 | 8208.3 | -2002.51 | 13491.13 |
| 资产减值准备(万) | 6327.71 | 6301.56 | 4723.74 | 3954.32 | 4141.78 | 5012.76 | 4542.79 | 7678.88 | 8429.83 | 6792.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16689.47 | 13247.53 | 11840.51 | 13580.88 | 14420.79 | 14712.79 | 15756.61 | 16363.16 | 16070.32 | 15338.96 |
| 无形资产摊销(万) | 458.32 | 462.21 | 447.49 | 478.9 | 514.21 | 555.31 | 587.34 | 580.99 | 627.16 | 680.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47.83 | 43.69 | - | - | - | - | - | 2.22 | 24.81 | 24.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 665.59 | 181.34 | 26.65 | 120.95 | -57.72 | -40.34 | -574.98 | 277.03 | 202.2 | 63.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 247.11 | 417.05 | 895.15 | 783.58 | 607.45 | 1527.21 | 1398.6 | - | 5.41 | 167.82 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -59.82 | 282.83 |
| 财务费用(万) | 879.32 | -736.54 | 490.37 | 1974.09 | 2695.42 | 2721.34 | 4014.43 | 1785.85 | 3216.68 | 4730.64 |
| 投资损失(万) | -1238.88 | -143.17 | -2927.68 | -40407.29 | -642.77 | -485.89 | -2597.74 | 2162.1 | -380.55 | -558.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2884.47 | -3403.91 | 2288.58 | 1737.65 | -1113.68 | 85.7 | -1584.84 | -610.88 | -361.13 | -309.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 738.71 | - | - | -2346.44 | 1193.99 | 1152.46 | - | - | - | -55.75 |
| 存货的减少(万) | 28522.09 | -529.48 | -44460.16 | -10166.01 | 41540.69 | -35174.62 | -16182.34 | -26144.58 | 3685.3 | -5029.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34308.66 | -8889.04 | -4268.18 | -34946.81 | 2511.18 | 8108.24 | -22981.68 | -3695.89 | -4265.3 | 29806.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21399.96 | -44791.32 | 16611.22 | 60518.3 | -36513.81 | 16173.54 | 11725.77 | 23838.83 | -6098.13 | -33101.49 |
| 其他(万) | 186.17 | 548.95 | 932.51 | 1858.78 | 439.82 | 542.33 | 405.76 | 440.29 | 508.13 | -3456.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35744.22 | -24844.29 | 9095.31 | 47675.92 | 43109.21 | 34131.65 | 11388.35 | 30886.3 | 19602.4 | 28868.64 |
| 现金的期末余额(万) | 15415.25 | 10661.77 | 29193.09 | 4323.06 | 16719.93 | 22290.21 | 8872.39 | 21427.16 | 19123.48 | 11477.11 |
| 现金的期初余额(万) | 10661.77 | 29193.09 | 4323.06 | 16719.93 | 22290.21 | 8872.39 | 21427.16 | 19123.48 | 11477.11 | 18895.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4753.47 | -18531.32 | 24870.03 | -12396.87 | -5570.28 | 13417.82 | -12554.78 | 2303.68 | 7646.37 | -7418.17 |