唐山港601000现金流量表 |
5244 ℃ |
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当前股价：4.12，市值：244
亿，动态市盈率PE：13.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.02%。 其中，历史营业增长率：11.87%，净利增长率：17.29%； 未来三年预估净利增长率：1.65% （25E:-1.42%, 26E:3.31%, 27E:3.13%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 652225.86 | 660495.31 | 713784.71 | 656965.97 | 895410.2 | 1184425.62 | 1210508.36 | 676657.12 | 577840.29 | 486681.03 |
| 收到的税费返还(万) | 3.42 | 318.83 | 4096.75 | 420.52 | 1017.12 | 67.61 | 32.98 | 28.5 | - | 112.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38076.58 | 39859.06 | 45239.14 | 31564.97 | 81816.91 | 130038.79 | 160026.12 | 92823.74 | 40270.87 | 108964.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 690305.86 | 700673.2 | 763120.6 | 688951.46 | 978244.23 | 1314532.02 | 1370567.46 | 769509.36 | 618111.16 | 595758.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 252700.86 | 258313.9 | 301157.79 | 316285.14 | 540305.91 | 880817.16 | 960638.84 | 401918.47 | 319713.39 | 283663.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80041.7 | 83971.53 | 72944.1 | 76241.49 | 67506.76 | 72736.15 | 71017.29 | 63875.86 | 53484.89 | 53454.27 |
| 支付的各项税费(万) | 82813.12 | 78596.28 | 103540.87 | 86067.61 | 86525.73 | 76242.04 | 45615.33 | 45600.12 | 51628.5 | 45519.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40405.39 | 41018.67 | 44754.54 | 18308.31 | 47173.29 | 125734.32 | 123193.05 | 98615.07 | 41015.09 | 104640.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 455961.08 | 461900.38 | 522397.3 | 496902.55 | 741511.68 | 1155529.67 | 1200464.52 | 610009.53 | 465841.88 | 487278.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 234344.79 | 238772.82 | 240723.3 | 192048.91 | 236732.55 | 159002.35 | 170102.94 | 159499.83 | 152269.28 | 108479.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30 | - | 180000 | 116000 | 72000 | 48000 | 50057.6 | - | 3400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27833.15 | 20344.61 | 30835.33 | 17004.26 | 25758.19 | 32229.21 | 20101.55 | 15529.3 | 3713.92 | 4190.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8789.81 | 80.38 | 150994.11 | 38083.75 | 0.7 | 259.56 | 18.09 | 0.25 | 19.91 | 8.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 18277.37 | - | 4921.54 | 3044.11 | 232.25 | - | - | - | - | -58.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23749.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54930.32 | 20424.99 | 366750.98 | 174132.11 | 97991.14 | 80488.77 | 70177.24 | 15529.55 | 7133.83 | 27890.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 63002.33 | 33652.78 | 57136.84 | 76553.97 | 35751.66 | 66817.97 | 116877.12 | 87807.38 | 30431.33 | 68499.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 359800 | 220000 | 180000 | 110000 | 66000 | 55405 | 48852.3 | 89340.37 | - | 1300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12489.02 | - | 3285.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4646.48 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 422802.33 | 253652.78 | 237136.84 | 191200.45 | 101751.66 | 122222.97 | 165729.41 | 189636.77 | 30431.33 | 73085.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -367872.01 | -233227.79 | 129614.14 | -17068.33 | -3760.51 | -41734.19 | -95552.17 | -174107.22 | -23297.5 | -45194.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 116706.89 | 248252.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 20000 | 167 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 99926.03 | 275102.43 | 312639.83 | 482301.3 | 263197.76 | 28100 | - | 34508.46 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 58000 | - | - | - | 10000 | 200000 | 40000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 99926.03 | 333102.43 | 312639.83 | 482301.3 | 263197.76 | 44100 | 316706.89 | 342761.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 200000 | 271826.23 | 351715.88 | 509569.72 | 212746.62 | 7191.9 | 80850 | 202868 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 120730.57 | 121676.25 | 122722.33 | 209818.48 | 60523.58 | 51676.42 | 44569.18 | 54543.89 | 45515.85 | 40727.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2212 | 3114.3 | 135.26 | 257.79 | 1321.39 | 2475.91 | 723.63 | 1204.18 | 1621.38 | 616.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2318.61 | 132 | 147 | 964.84 | 13006.71 | 2260.93 | 2260.93 | 112380.93 | 140000 | 77369.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 123049.18 | 121808.25 | 322869.33 | 482609.56 | 425246.18 | 563507.07 | 259576.73 | 174116.73 | 266365.85 | 320965.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -123049.18 | -121808.25 | -222943.3 | -149507.13 | -112606.35 | -81205.77 | 3621.03 | -130016.73 | 50341.04 | 21796.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.38 | -0.1 | 0.4 | -14.51 | -33.58 | -40.38 | 436.99 | -111.64 | 7.3 | 5.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -256575.02 | -116263.32 | 147394.54 | 25458.93 | 120332.11 | 36022.01 | 78608.78 | -144735.76 | 179320.13 | 85087.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 560827.53 | 677090.85 | 529696.31 | 504237.38 | 383905.28 | 347883.27 | 269274.49 | 414010.25 | 218432.96 | 133345.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 304252.51 | 560827.53 | 677090.85 | 529696.31 | 504237.38 | 383905.28 | 347883.27 | 269274.49 | 397753.09 | 218432.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 212621.9 | 203753.05 | 181057.88 | 215269.17 | 197198.9 | 176490.36 | 153806.78 | 154028.6 | 142674.78 | 129383.74 |
| 资产减值准备(万) | - | 7835.87 | 4056.25 | 10026.96 | 10.98 | 206.61 | 1545.24 | 1140.09 | 1271.85 | 4223.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67380.32 | 67672.67 | 67141.66 | 80999.15 | 86582.49 | 79177.42 | 75183.1 | 72766.36 | 63852.03 | 60167.3 |
| 无形资产摊销(万) | 7023.8 | 5658.97 | 5234.36 | 6063.87 | 6117.72 | 5709 | 5210.92 | 4359.71 | 2717.95 | 2444.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 798.58 | 1744.67 | 787.74 | 411.32 | 396.98 | 825.12 | 754.81 | 703.46 | 480.54 | 331.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4003.33 | -0.64 | 1577.51 | -23042.11 | -0.01 | -82.35 | - | -5.69 | -10.08 | 49.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.94 | 125.87 | 378.87 | 36.53 | 4.37 | 137.03 | 194.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -4661.41 | -2056.49 | -1597.71 | -201.09 | 373.69 | 833.44 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | -279.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9196.81 | 94.62 | 2604.37 | 3265.14 | 6078.71 | 9392.01 | 9998.1 | 8065.18 | 9555.58 | 16770.11 |
| 投资损失(万) | -51194.77 | -50899.26 | -50016.49 | -59387.64 | -45386.41 | -40308.17 | -43703.21 | -21448.07 | -4458.24 | -3976.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1573.8 | -1589.68 | 212.8 | -748.92 | -1287.47 | -1214.89 | -3385.31 | -3083.34 | -1066.34 | 680.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.66 | 3.75 | 9.14 | -26.71 | -75.61 | 18.48 | -28.49 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -242.22 | 1633.11 | 192.29 | -5704.67 | 53568.46 | -22448.25 | -33058.67 | 7053.94 | 13467.35 | 9752.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3419.13 | 15054.45 | 60245.39 | -54993.15 | 36945.93 | -95009.72 | 60252.8 | -69803.9 | -29384.29 | -66499.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5850.82 | -11337.88 | -26798.83 | 20113.91 | -99643.22 | 45271.44 | -57041.27 | 4890.06 | -46831.84 | -44846.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 234344.79 | 238772.82 | 240723.3 | 192048.91 | 236732.55 | 159002.35 | 170102.94 | 159499.83 | 152269.28 | 108479.85 |
| 现金的期末余额(万) | 304252.51 | 560827.53 | 677090.85 | 529696.31 | 504237.38 | 383905.28 | 347883.27 | 269274.49 | 397753.09 | 218432.96 |
| 现金的期初余额(万) | 560827.53 | 677090.85 | 529696.31 | 504237.38 | 383905.28 | 347883.27 | 269274.49 | 414010.25 | 218432.96 | 133345.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -256575.02 | -116263.32 | 147394.54 | 25458.93 | 120332.11 | 36022.01 | 78608.78 | -144735.76 | 179320.13 | 85087.1 |