唐山港601000核心经营数据 |
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当前股价：4.63，市值：274
亿，动态市盈率PE：14.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.92%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：18.26%； 未来三年预估净利增长率：5.9% （24E:6.60%, 25E:4.58%, 26E:6.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 592592.86 | 592592.86 | 592592.86 | 592592.86 | 592592.86 | 592592.86 | 455840.66 | 455840.66 | 224843.85 | 203035.15 |
| 净资产(万) | 2144091.68 | 2053747.76 | 1980607.47 | 1964663.4 | 1837399.63 | 1703960.14 | 1588385.82 | 1486217.76 | 1137707.62 | 782589.82 |
| 总资产(万) | 2384846.16 | 2333493.39 | 2374372.06 | 2459201.54 | 2465949.02 | 2329503.95 | 2206630.09 | 2029324.39 | 1664443.51 | 1524725.79 |
| 营业收入(万) | 584458.22 | 561994.41 | 607499.39 | 783726.98 | 1120910.48 | 1013813.21 | 761218.57 | 562644.05 | 515736.92 | 512662.71 |
| 营业收入增长率(%) | 4 | -7.49 | -22.49 | -30.08 | 10.56 | 33.18 | 35.29 | 9.1 | 0.6 | 12.68 |
| 营业成本(万) | 317649.22 | 344255.65 | 362883.78 | 546509.87 | 878340.35 | 803729.14 | 553929.43 | 353299.29 | 306153.07 | 307952.2 |
| 营业成本增长率(%) | -7.73 | -5.13 | -33.6 | -37.78 | 9.28 | 45.1 | 56.79 | 15.4 | -0.58 | 13.42 |
| 毛利率(%) | 45.65 | 38.74 | 40.27 | 30.27 | 21.64 | 20.72 | 27.23 | 37.21 | 40.64 | 39.93 |
| 三项费用(万) | 49176.21 | 38335.97 | 44272.19 | 42191.58 | 55597.86 | 52611.29 | 48256.23 | 41011.15 | 48507.07 | 53028.18 |
| 费用增长率(%) | 28.28 | -13.41 | 4.93 | -24.11 | 5.68 | 9.02 | 17.67 | -15.45 | -8.53 | -0.93 |
| 费用率(%) | 18.43 | 17.61 | 18.1 | 17.79 | 22.92 | 25.04 | 23.28 | 19.59 | 23.14 | 25.9 |
| 净利润(万) | 203753.05 | 181057.88 | 215269.17 | 197198.9 | 176490.36 | 153806.78 | 154028.6 | 142674.78 | 129383.74 | 118892 |
| 净利润增长率(%) | 12.53 | -15.89 | 9.16 | 11.73 | 14.75 | -0.14 | 7.96 | 10.27 | 8.82 | 16.33 |
| 经营现金流(万) | 238772.82 | 240723.3 | 192048.91 | 236732.55 | 159002.35 | 170102.94 | 159499.83 | 152269.28 | 108479.85 | 130649.93 |
| 现金流增长率(%) | -0.81 | 25.34 | -18.88 | 48.89 | -6.53 | 6.65 | 4.75 | 40.37 | -16.97 | 28.24 |
| 净利润现金比(-) | 1.17 | 1.33 | 0.89 | 1.2 | 0.9 | 1.11 | 1.04 | 1.07 | 0.84 | 1.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.71 | 8.98 | 10.91 | 10.37 | 9.97 | 9.34 | 10.02 | 10.87 | 13.48 | 16 |
| 生产资本回报率(%) | 24.65 | 20.38 | 22.6 | 16.42 | 14.5 | 12.99 | 13.06 | 13.54 | 13.21 | 12.64 |
| 资本支出(万) | 33652.78 | 57136.84 | 76553.97 | 35751.66 | 66817.97 | 116877.12 | 87807.38 | 30431.33 | 68499.98 | 165362.71 |
| 折旧和摊销(万) | 75076 | 73164 | 87474 | 93097 | 85712 | 81149 | 77830 | 67051 | 62943 | 52409 |
| 归属股东权益(万) | 1997585.89 | 1917343.01 | 1854726.46 | 1843921.57 | 1712902.94 | 1575589.68 | 1452149.7 | 1355756.73 | 1039630.7 | 693504.25 |
| 股东权益增长率(%) | 4.19 | 3.38 | 0.59 | 7.65 | 8.72 | 8.5 | 7.11 | 30.41 | 49.91 | 15.64 |
| 自由现金流(万) | 233919 | 184994 | 219798 | 241606 | 196660 | 125268 | 136357 | 168645 | 114422 | -4055 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 47.39 | -2921.75 | -110.84 |
| 每股股东权益(元) | 3.37 | 3.24 | 3.13 | 3.11 | 2.89 | 2.66 | 3.19 | 2.97 | 4.62 | 3.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.3 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.53 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | BAABA | AABBA | BAABA | BABBA | BAABA | BAABA | BAABA | AABBA | BAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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