汇鸿集团600981现金流量表 |
4962 ℃ |
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当前股价：2.85，市值：64
亿，动态市盈率PE：-29.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：213.45%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5218661.43 | 5144262.51 | 5062913.43 | 4077463.47 | 3710976.48 | 4055874.09 | 4035425.23 | 3315264.64 | 4267355.39 | 999881.14 |
| 收到的税费返还(万) | 115480.86 | 163587.76 | 155088.43 | 152223.55 | 197263.41 | 203295.31 | 198094.97 | 182457.42 | 228523.77 | 33933.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34063.88 | 55045.22 | 53472.56 | 39669.19 | 57026.67 | 47835.11 | 49170.38 | 79807.07 | 90165.17 | 2487.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5368206.16 | 5362895.49 | 5271474.42 | 4269356.22 | 3965266.56 | 4307004.51 | 4282690.57 | 3577529.13 | 4586044.33 | 1036302.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5032054.24 | 5074781.93 | 4959575.2 | 4007316.1 | 3623458.29 | 3977094.21 | 3929475.81 | 3248515.43 | 4292514.24 | 1022263.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 93625.45 | 87318.11 | 86181.55 | 78358.23 | 80501.61 | 68230.09 | 65415.32 | 58756.78 | 59980.63 | 11437.17 |
| 支付的各项税费(万) | 84606.76 | 79072.86 | 80280.8 | 73098.2 | 117257 | 101124.35 | 73626.35 | 48522.23 | 79456.93 | 8853.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 71924.84 | 64412.38 | 103434.22 | 70532.15 | 112805.22 | 126010.14 | 107683.95 | 114509.24 | 158917.53 | 26475.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5282211.28 | 5305585.29 | 5229471.76 | 4229304.68 | 3934022.12 | 4272458.78 | 4176201.43 | 3470303.68 | 4590869.33 | 1069028.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 85994.89 | 57310.2 | 42002.66 | 40051.54 | 31244.44 | 34545.73 | 106489.14 | 107225.45 | -4825 | -32726.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 57108.08 | 156822.27 | 278406.48 | 424314.18 | 440124.31 | 220321.94 | 244159.04 | 128780.24 | 345894.03 | 14665.04 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2538.15 | 4045.23 | 24153.45 | 22632.48 | 14855.48 | 316148.92 | 139022.93 | 125764.71 | 120651.45 | 3558.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 635.51 | 2645.04 | 27896.1 | 1252.69 | 3220.41 | 103.56 | 4333.97 | 885.89 | 7490.67 | 9.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9691.12 | 2046.69 | 7090.52 | 4113.93 | -174.8 | - | 136.45 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 533.92 | 12490 | 3292.8 | 14382.2 | 12902.97 | 376.07 | 6377.41 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 60281.74 | 163512.54 | 340681.07 | 462736.04 | 468583.52 | 555070.54 | 400244.11 | 255806.9 | 480550.01 | 18232.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5159.97 | 5060.25 | 7201.61 | 9355.36 | 12513.54 | 15662.29 | 14961.86 | 33616.47 | 15216.68 | 537.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 16814.46 | 130816.58 | 247989.21 | 394906.53 | 460827.34 | 307787.96 | 255546.22 | 206754.88 | 296118.67 | 7251.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 12868.12 | - | - | 18750.1 | - | -61.55 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2348.28 | - | 188.98 | 14.19 | - | - | - | - | 6525.95 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24322.71 | 135876.83 | 268247.93 | 404276.08 | 473340.88 | 342200.35 | 270508.08 | 240309.8 | 317861.31 | 7788.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 35959.03 | 27635.71 | 72433.14 | 58459.96 | -4757.35 | 212870.19 | 129736.02 | 15497.1 | 162688.71 | 10444.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | - | 490.82 | 1800 | 5419.78 | 21.6 | 1608.59 | 204805.68 | 9.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | - | 490 | 1800 | 5419.78 | 21.6 | 1608.59 | - | 9.04 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1033257.46 | 1505668.3 | 988217.9 | 1230023.88 | 1091353.13 | 1113834.78 | 1304651.29 | 1444364.36 | 1701597.57 | 212630.75 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 70000 | 100000 | 200000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17179.1 | 8781.46 | 19312.94 | 25920.6 | 3747.55 | - | 1285.67 | 5864.04 | 4131.81 | 18293.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1050436.57 | 1514649.76 | 1007530.84 | 1256435.3 | 1096900.68 | 1189254.55 | 1405958.56 | 1651836.98 | 1910535.06 | 230933.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1172529.72 | 1497038.2 | 1121281.82 | 1250410.63 | 1147900.59 | 1317617.47 | 1469056.52 | 1694482.17 | 1850496.35 | 176125.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57722.66 | 58761.09 | 52120.84 | 66806 | 95018.13 | 101273.97 | 103839.52 | 64883.53 | 106608.6 | 9995.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6764.66 | 7233.13 | 6007.75 | 2488.49 | 6847.09 | 9356.08 | 12031.92 | 9477.41 | 812.75 | 323.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19796.21 | 8869.14 | 25727.63 | 15804.76 | 12211.9 | 23105.53 | 4843.04 | 7871.82 | 7372.68 | 31248.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1250048.59 | 1564668.44 | 1199130.3 | 1333021.39 | 1255130.62 | 1441996.98 | 1577739.08 | 1767237.53 | 1964477.62 | 217369.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -199612.02 | -50018.68 | -191599.46 | -76586.09 | -158229.94 | -252742.42 | -171780.52 | -115400.55 | -53942.56 | 13563.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7760.14 | 10336.35 | 3769.43 | -391.47 | 1304.28 | 2422.72 | -3652.58 | 1668.97 | 4068.77 | 299.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -69897.97 | 45263.59 | -73394.22 | 21533.93 | -130438.57 | -2903.78 | 60792.06 | 8990.97 | 107989.92 | -8419.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 377809.95 | 332546.36 | 405940.59 | 383624.85 | 514063.42 | 516967.2 | 456175.14 | 432800.65 | 324810.74 | 42278.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 307911.98 | 377809.95 | 332546.36 | 405158.78 | 383624.85 | 514063.42 | 516967.2 | 441791.63 | 432800.65 | 33858.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -358.44 | -83681.45 | 35160.19 | 35936.2 | 49947.04 | 132848.02 | 86887.94 | 84337.03 | 98692.87 | 2025.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 387.37 | 49227.63 | 2274.28 | 1291.45 | 4374.07 | 73436.94 | 25753.48 | 20170.42 | 15441.72 | 1069.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11005.14 | 12714.56 | 12471.55 | 13114.75 | 13532.04 | 11175.72 | 7946.6 | 7207.75 | 5444.56 | 1651.12 |
| 无形资产摊销(万) | 4330.29 | 2848.43 | 3003.94 | 3127.85 | 3401.31 | 791.84 | 524.21 | 400.53 | 493.27 | 80.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2235.55 | 2183.79 | 1738.98 | 3964.28 | 3673.3 | 2103.25 | 759.93 | 614.73 | 794.79 | 20.07 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 361.68 | -7320.37 | -13920.02 | -137.03 | -3168.81 | 63.13 | -1751.26 | -6217.66 | -15693.49 | 1.16 |
| 固定资产报废损失(万) | -5.24 | 17.97 | 56.12 | 934.48 | 3.29 | 70.37 | 69.52 | 169.75 | 108.61 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10919.39 | -31671.49 | -20607.14 | -32268.18 | -54304.18 | 2730.29 | 371.06 | 191.42 | -3597.56 | -283.82 |
| 财务费用(万) | 37002.86 | 38846.53 | 29397.46 | 45784.16 | 55327.56 | 55028.04 | 56854.31 | 52309.26 | 64251.65 | 3645.99 |
| 投资损失(万) | 2890.35 | -7484.03 | -33624.38 | -42644.61 | -32534.79 | -282646.89 | -152773.19 | -129222.53 | -145971.16 | -5974.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2136.12 | 3046.07 | -5236.49 | 1907.58 | 13154.9 | -29571.59 | -805.15 | -5959.36 | -4955.15 | 994.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1335.55 | 7036.55 | 580.89 | 6140.37 | -633.69 | -761.01 | -195.41 | -916.35 | 453.31 | -118.51 |
| 存货的减少(万) | -38319.49 | -176275.08 | -17112.5 | 7381.89 | 4683.23 | 70330 | -30246.41 | 132121.7 | 47746.07 | -58438.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21551.76 | 109749.98 | -72749.77 | 4359.01 | 36930.39 | 65741.97 | 185127.9 | 289212.45 | 167550.27 | -889.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 46990.92 | 76764.82 | 96111.88 | -27246.73 | -73556.27 | -66794.34 | -72034.39 | -337193.71 | -235584.77 | 23491.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 85994.89 | 57310.2 | 42002.66 | 40051.54 | 31244.44 | 34545.73 | 106489.14 | 107225.45 | -4825 | -32726.56 |
| 现金的期末余额(万) | 307911.98 | 377809.95 | 332546.36 | 405158.78 | 383624.85 | 514063.42 | 516917.2 | 441791.63 | 431241.1 | 33858.85 |
| 现金的期初余额(万) | 377809.95 | 332546.36 | 405940.59 | 383624.85 | 472763.42 | 516917.2 | 456175.14 | 431241.1 | 322790.11 | 42278.17 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 1559.56 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 41300 | 50 | - | 1559.56 | 2020.63 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -69897.97 | 45263.59 | -73394.22 | 21533.93 | -130438.57 | -2903.78 | 60792.06 | 8990.97 | 107989.92 | -8419.32 |