中材国际600970现金流量表 |
5022 ℃ |
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当前股价：9.69，市值：256
亿，动态市盈率PE：8.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：106.67%。 其中，历史营业增长率：20.33%，净利增长率：22.38%； 未来三年预估净利增长率：12.26% （24E:12.79%, 25E:12.02%, 26E:11.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3750174.76 | 3262695.86 | 3085624.31 | 2094391.49 | 2216666.86 | 1905377.18 | 1985281.05 | 1900428.58 | 2239039.86 | 2036469.24 |
| 收到的税费返还(万) | 51853.81 | 51098.63 | 32800.1 | 43897.17 | 54205.83 | 47733.53 | 53987.89 | 61716.85 | 71931.75 | 72980.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 110006.97 | 98112.82 | 152547.56 | 107509.7 | 103707.97 | 64878.9 | 72405.11 | 80835.98 | 43354.65 | 91152.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3912035.54 | 3411907.31 | 3270971.96 | 2245798.36 | 2374580.67 | 2017989.61 | 2111674.05 | 2042981.41 | 2354326.26 | 2200602.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2750534.54 | 2638056.74 | 2364748.9 | 1684071.27 | 1924052.37 | 1782952.6 | 1854111.84 | 1457095.81 | 1777925.9 | 1741124.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 453438.21 | 375821.89 | 343723.69 | 229600.89 | 228931.13 | 207108.49 | 185756.18 | 183212.82 | 185456.38 | 166653.48 |
| 支付的各项税费(万) | 178959.23 | 141541.2 | 133703.31 | 76081.69 | 69394.43 | 71284.58 | 66770.02 | 69016.74 | 72166.33 | 82797.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 175517.73 | 164728.79 | 207436.21 | 81180.94 | 127119.61 | 118605.22 | 200987.95 | 93670.14 | 122255.85 | 70125.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3558449.72 | 3320148.62 | 3049612.11 | 2070934.79 | 2349497.53 | 2179950.89 | 2307625.99 | 1802995.51 | 2157804.46 | 2060701.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 353585.81 | 91758.69 | 221359.85 | 174863.58 | 25083.13 | -161961.28 | -195951.94 | 239985.9 | 196521.8 | 139901.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3670.2 | 280.82 | 13159.85 | 1645.94 | - | 3957.24 | 215.46 | 3139.13 | 5956.84 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1693.88 | 2090.01 | 1334.23 | 1886.76 | 1004.76 | 34.92 | 634.2 | 98.08 | 66.32 | 560.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4233.22 | 1704.83 | 2565.66 | 4648.88 | 3739.95 | 2064.56 | 8276.24 | 7254.87 | 199.64 | 1305.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 108.63 | 44.24 | - | 1589.96 | 1720 | - | 6700.53 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 93578.96 | 345752.7 | 119891.28 | 98000 | 190000 | 5108 | 126.85 | 627.05 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 103284.9 | 349872.6 | 136951.01 | 107771.53 | 196464.71 | 11164.72 | 15953.29 | 11119.14 | 6222.81 | 1866.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 95843.53 | 79006.29 | 34236.62 | 27253.81 | 26294.8 | 27074.55 | 18420.33 | 21097.18 | 18086.66 | 15819.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 59278.18 | 13580.25 | 20059.98 | 16309.32 | 7583.15 | 6701.33 | 2312.9 | 1675 | 7549 | 43623.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 39087.99 | - | - | - | - | - | - | 21432.29 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 38518.21 | 316797.76 | 149891.28 | 50000 | 138000 | 100000 | - | 2796.74 | 1685.59 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 193639.92 | 448472.28 | 204187.87 | 93563.13 | 171877.94 | 133775.88 | 20733.23 | 25568.92 | 48753.54 | 59443.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90355.02 | -98599.68 | -67236.86 | 14208.4 | 24586.77 | -122611.15 | -4779.94 | -14449.78 | -42530.73 | -57577.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5629.36 | 28296.97 | 4712.64 | 3190 | 2650 | 3165 | - | 1490 | 42102.34 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 507.15 | 600 | 3190 | - | - | - | 765 | 2102.34 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 462629.83 | 768877.45 | 981671.78 | 292032.99 | 153934.79 | 363338.09 | 328778.19 | 144947.2 | 186999.48 | 207075.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 65282.56 | - | - | 50000 | 50000 | 50000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 468259.2 | 797174.42 | 986384.42 | 295222.99 | 221867.35 | 366503.09 | 328778.19 | 196437.2 | 279101.82 | 257075.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 434784.5 | 700282.21 | 924972.59 | 248091.26 | 194505.19 | 276603.5 | 148522.43 | 228928.36 | 185146.33 | 162291.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 129257.16 | 120329.66 | 112583.08 | 67191.5 | 60975.56 | 48869.59 | 27225.45 | 32103.03 | 17281.92 | 15711.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 14501.56 | 5192.92 | 28347.72 | 576.46 | - | - | 528.74 | 673.58 | 494.64 | 262 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 75020.29 | 21026.65 | 93594.15 | - | - | 53564.6 | 61758.8 | 50087.4 | 50006.34 | 3.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 639061.94 | 841638.52 | 1131149.82 | 315282.76 | 255480.75 | 379037.69 | 237506.68 | 311118.79 | 252434.59 | 178005.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -170802.74 | -44464.1 | -144765.4 | -20059.77 | -33613.4 | -12534.61 | 91271.51 | -114681.59 | 26667.23 | 79070.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -15863.83 | 12337.74 | -14558.45 | -20641.45 | -390.82 | 6210.28 | -31625.39 | 20909.06 | 16568.37 | -2654.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 76564.22 | -38967.35 | -5200.85 | 148370.76 | 15665.68 | -290896.76 | -141085.76 | 131763.59 | 197226.67 | 158740.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 787351.83 | 735505.75 | 739482.27 | 498030.97 | 482365.29 | 773262.05 | 914347.81 | 782584.22 | 585357.55 | 426617.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 863916.05 | 696538.4 | 734281.42 | 646401.72 | 498030.97 | 482365.29 | 773262.05 | 914347.81 | 782584.22 | 585357.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 318611.96 | 233287.49 | 203284.94 | 111820.82 | 159305.12 | 140331.36 | 98027.94 | 50946.59 | 64942.55 | 5575.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 21801.81 | 8066.68 | 9044.67 | 18970.86 | 400.54 | 19196.72 | 15514.27 | 16002.33 | 5645.5 | 52535.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37541.12 | 30605.61 | 29990.96 | 21329.65 | 23302.4 | 23287.55 | 23873.09 | 27862.39 | 20421.54 | 20987.84 |
| 无形资产摊销(万) | 8205.01 | 6184.41 | 5679.24 | 4595.42 | 4232.82 | 5005.18 | 5365.56 | 6119.4 | 6433.73 | 2864.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7199.77 | 6937.6 | 3789.58 | 9750.64 | 13387.54 | 19640.78 | 6664.8 | 7868.29 | 3693.54 | 3560.77 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1594.75 | -1183.08 | -758.27 | -795.76 | -2538.26 | -517.3 | -4001.32 | -4885.76 | -603.85 | -2042.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 336.87 | -174.8 | -46.27 | 33.35 | -115.28 | -122.93 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7838.73 | 2052.08 | -27.32 | -945.56 | -161.87 | 28.69 | -330.74 | -384.74 | 38.13 | 2285.95 |
| 财务费用(万) | 25542.56 | 32208.04 | 43032.94 | 38297.93 | 28101.08 | 20006.91 | 15225.64 | 12817.01 | 11364.87 | 10837.58 |
| 投资损失(万) | 3256.97 | 1114.37 | -16560.43 | -12413.99 | 2236.78 | 12345.25 | -4701.43 | 1788.9 | -1520.79 | -556.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3609.21 | 1506.73 | -1939.94 | -7915.01 | -2986.45 | -3352.84 | -1459.98 | -2202.96 | -5776.67 | -3498.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -558.42 | -933.28 | -1477.12 | -857.79 | -1480.17 | -1431.24 | -963.59 | -2219.55 | -1217.23 | -640.82 |
| 存货的减少(万) | 19144.71 | 18120.35 | -14084 | -2735.59 | -39011.33 | 22826.95 | 48841.82 | 153478.86 | -55542.26 | -16260.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -321721.96 | -129615.51 | 61209 | -22207.95 | -187173.09 | -289298.46 | -285176.04 | -1014.06 | 153795.92 | 67245.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 206484.34 | -154637.87 | -118709.04 | -23954.39 | -25295.09 | -149961.35 | -27879.51 | -37719.35 | 32205.51 | -10994.63 |
| 其他(万) | 11179.33 | 30116.72 | 6019.45 | 32047.07 | 50340.98 | 20053.45 | -84952.46 | 11528.56 | -37358.71 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 353585.81 | 91758.69 | 221359.85 | 174863.58 | 25083.13 | -161961.28 | -195951.94 | 239985.9 | 196521.8 | 139901.49 |
| 现金的期末余额(万) | 863916.05 | 696538.4 | 734281.42 | 646401.72 | 498030.97 | 482365.29 | 773262.05 | 914347.81 | 782584.22 | 585357.55 |
| 现金的期初余额(万) | 787351.83 | 735505.75 | 739482.27 | 498030.97 | 482365.29 | 773262.05 | 914347.81 | 782584.22 | 585357.55 | 426617.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 76564.22 | -38967.35 | -5200.85 | 148370.76 | 15665.68 | -290896.76 | -141085.76 | 131763.59 | 197226.67 | 158740.27 |