南京化纤600889现金流量表 |
4446 ℃ |
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当前股价：21.74，市值：80
亿，动态市盈率PE：-32.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-229.98%。 其中，历史营业增长率：-5.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56245.54 | 48470.92 | 37930.22 | 37390.64 | 41622.4 | 63518.96 | 92811.14 | 107713.27 | 81404.99 | 103456.43 |
| 收到的税费返还(万) | 2459.58 | 4170.15 | 67.05 | - | 1.73 | 595.48 | 1014.9 | 958.56 | 1304.39 | 1002.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1127.46 | 743.17 | 5147.62 | 12396.16 | 1942.02 | 6114.46 | 1116.26 | 1668.45 | 25742.83 | 11837.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59832.58 | 53384.24 | 43144.89 | 49786.8 | 43566.15 | 70228.9 | 94942.3 | 110340.28 | 108452.21 | 116296.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55738.43 | 42826.8 | 29591.55 | 27223.22 | 27182.45 | 47816.95 | 78661.31 | 45808.23 | 50976.86 | 50603.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10326.73 | 10445.54 | 8879.08 | 6989.27 | 7588.43 | 18794.73 | 20537.49 | 20684.75 | 20342.18 | 18051.58 |
| 支付的各项税费(万) | 3021.82 | 2288.78 | 4557.29 | 2015.78 | 9001.35 | 2899.13 | 5492.35 | 3511.51 | 11862.58 | 16347.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7793.49 | 5625.62 | 9011.35 | 8152.18 | 8229.39 | 10365.7 | 6649.66 | 4385.71 | 18542.87 | 15412.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76880.47 | 61186.74 | 52039.27 | 44380.45 | 52001.62 | 79876.52 | 111340.81 | 74390.21 | 101724.48 | 100415.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -17047.89 | -7802.49 | -8894.39 | 5406.35 | -8435.47 | -9647.62 | -16398.51 | 35950.07 | 6727.73 | 15880.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 500 | 135250 | 17949 | 36420 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 40.43 | 482.3 | 751.54 | 2600.37 | 3272.66 | 1061.51 | 731.46 | 241.49 | 198.43 | 163.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.23 | 317.46 | 19946.45 | 11425.01 | 306.44 | 2.38 | 204.05 | 248.12 | 2.42 | 25.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 12991 | - | 32000.34 | - | - | 76091.02 | 716.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12314.61 | - | 6996 | - | - | - | 1000 | 8450 | 57800 | 66676 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12922.26 | 136049.76 | 45642.99 | 63436.38 | 3579.1 | 33064.23 | 1935.51 | 8939.61 | 134091.87 | 67581.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6873.77 | 13229.86 | 39635.67 | 27913.96 | 1755.99 | 1743.49 | 2174.99 | 1369.47 | 1878.59 | 1959.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 121900 | 14187.49 | 960 | 67250 | - | - | - | 103.14 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 21855.28 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 94.2 | - | - | - | - | - | 1000 | 65250 | 67770.76 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9873.77 | 135224.06 | 53823.16 | 50729.24 | 69005.99 | 1743.49 | 2174.99 | 2369.47 | 67231.73 | 69730.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3048.49 | 825.7 | -8180.16 | 12707.15 | -65426.89 | 31320.75 | -239.49 | 6570.13 | 66860.14 | -2148.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 37033.72 | - | - | 600 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13675.1 | 10070.2 | 10343.53 | - | - | - | - | - | 16000 | 32000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12376.79 | 1361.21 | 3164.77 | 2779.22 | 4952.08 | - | 500 | 298 | 14.67 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26051.89 | 11431.42 | 13508.3 | 2779.22 | 4952.08 | 37033.72 | 500 | 298 | 16614.67 | 32000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4900 | - | 3830.8 | - | - | - | - | 5186 | 87337.12 | 59444 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 970.04 | 3299.72 | 749.71 | 140 | 450.35 | 60 | 3836.83 | 1422.55 | 2951.84 | 8893.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2208.89 | - | 140 | 84 | 60 | 68 | - | 59.6 | 5635.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8252.56 | 3713.79 | 863.24 | 11913.03 | 4274.33 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14122.61 | 7013.5 | 5443.74 | 12053.03 | 4724.68 | 60 | 3836.83 | 6608.55 | 90288.96 | 68337.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11929.28 | 4417.91 | 8064.56 | -9273.81 | 227.41 | 36973.72 | -3336.83 | -6310.55 | -73674.29 | -36337.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 12.05 | -29.25 | -37.66 | -100.38 | 394.1 | -534.06 | 479.77 | 268.32 | 50.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2070.12 | -2546.83 | -9039.24 | 8802.02 | -73735.33 | 59040.95 | -20508.89 | 36689.42 | 181.9 | -22555.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4334.44 | 6881.27 | 15920.51 | 7118.49 | 80853.83 | 21812.88 | 42321.77 | 5632.35 | 5450.45 | 28006.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2264.32 | 4334.44 | 6881.27 | 15920.51 | 7118.49 | 80853.83 | 21812.88 | 42321.77 | 5632.35 | 5450.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22746.43 | -18878.6 | -19117.4 | 1269.19 | -13048.7 | 655.93 | -30259.38 | 9135.75 | 45792.09 | 3728.23 |
| 资产减值准备(万) | 7729.8 | 3259.54 | 31918.08 | 2721.67 | 5747.74 | 3008.36 | 33397.66 | 18.54 | 1906 | 111.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7194.44 | 7670.4 | 6904.38 | 7251.66 | 9673.38 | 10658.98 | 13079.55 | 12387.2 | 12184.92 | 11243.12 |
| 无形资产摊销(万) | 343.64 | 444.98 | 854.92 | 69.64 | 76.73 | 78.14 | 78.14 | 78.14 | 78.14 | 78.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12.26 | 15.96 | 4.62 | - | - | 119.19 | 238.37 | 238.37 | 238.37 | 246.18 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 96.93 | -226.26 | -13074.39 | -8673.92 | 509.42 | 51.32 | - | -14.87 | 91.13 | 45.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.33 | 2.45 | 190.08 | - | - | - | 61.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -775.54 | -10166.91 | -55.02 | -64.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 551.88 | 351.32 | 416.57 | 37.66 | 100.38 | -394.1 | 534.06 | -407.19 | 1175.03 | 3472.84 |
| 投资损失(万) | -31.7 | -258.42 | -661.61 | -2536.06 | -3272.66 | -11300.41 | -4466.75 | -2448.75 | -50081.05 | 3472.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 28.26 | 35.46 | 9.11 | 5794.86 | -3112.35 | -2420.83 | -179.4 | -86.9 | 545.79 | 0.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2812.16 | 51.36 | 2065.36 | -97.82 | 4.02 | -12.06 | -12.06 | -12.06 | -12.06 | -10.58 |
| 存货的减少(万) | -4328.01 | 6717.48 | -7292.51 | 1552.17 | 16761.02 | -1691.78 | -16984.04 | 9026.85 | -700.66 | 35671.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9536.76 | -2091.3 | 5469.36 | -2097.99 | -8613.56 | 2221.1 | -18662.49 | 4020.79 | 15579.04 | 126639 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5878.43 | -4329.06 | 117.07 | 170.31 | -13196.57 | -10621.45 | 6776.43 | 4014.19 | -20069.02 | -168817.54 |
| 其他(万) | - | - | -6996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -17047.89 | -7802.49 | -8894.39 | 5406.35 | -8435.47 | -9647.62 | -16398.51 | 35950.07 | 6727.73 | 15880.24 |
| 现金的期末余额(万) | 2264.32 | 4334.44 | 6881.27 | 15920.51 | 4318.49 | 5003.83 | 8512.88 | 13221.77 | 5632.35 | 5450.45 |
| 现金的期初余额(万) | 4334.44 | 6881.27 | 15920.51 | 4318.49 | 5003.83 | 8512.88 | 13221.77 | 5632.35 | 5450.45 | 28006.2 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 2800 | 75850 | 13300 | 29100 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 2800 | 75850 | 13300 | 29100 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2070.12 | -2546.83 | -9039.24 | 8802.02 | -73735.33 | 59040.95 | -20508.89 | 36689.42 | 181.9 | -22555.75 |