宏发股份600885现金流量表 |
4595 ℃ |
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当前股价：21.7，市值：317
亿，动态市盈率PE：18.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.05%。 其中，历史营业增长率：18.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：15.42% （25E:16.28%, 26E:15.94%, 27E:14.06%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1365045.52 | 1215012.67 | 1135869.06 | 911876.65 | 752776.13 | 679122.48 | 569226.01 | 550129.26 | 436082.06 | 389125.46 |
| 收到的税费返还(万) | 39023.83 | 39648.68 | 55659.33 | 49083.28 | 35680.1 | 31421.24 | 23043.92 | 16257.75 | 11262.48 | 12572.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31820.09 | 33389.39 | 27189.86 | 28304.4 | 28006.35 | 24264.27 | 15099.41 | 12848.85 | 15204.3 | 16083.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1435889.44 | 1288050.74 | 1218718.25 | 989264.32 | 816462.58 | 734807.99 | 607369.34 | 579235.86 | 462548.85 | 417780.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 781354.3 | 622364.01 | 701719.07 | 587029.65 | 489555.31 | 327271.84 | 282259.8 | 296893.99 | 220793.38 | 173390.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 280622.42 | 243030.08 | 231390.84 | 200324.29 | 157665.14 | 149877.93 | 147647.92 | 131393.22 | 108586.25 | 99887.3 |
| 支付的各项税费(万) | 96155 | 91881.13 | 75940.25 | 59675.83 | 52971.65 | 47456.74 | 49455.78 | 46045.71 | 45969.14 | 33309.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54299.67 | 64701.03 | 50188.38 | 51050.53 | 44311.5 | 42106.71 | 45258.45 | 39872.3 | 37428.95 | 35376.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1212431.39 | 1021976.25 | 1059238.54 | 898080.29 | 744503.6 | 566713.22 | 524621.95 | 514205.23 | 412777.71 | 341963.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 223458.05 | 266074.49 | 159479.71 | 91184.02 | 71958.98 | 168094.77 | 82747.39 | 65030.63 | 49771.13 | 75817.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 153987.99 | 14059.38 | - | - | 78.29 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4532.28 | 4077.57 | 1500.86 | 201.23 | - | - | - | 461.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 97.92 | 1016.97 | 241.27 | 137.09 | 5753.72 | 3479.73 | 129.64 | 112.67 | 92.9 | 107.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 6.66 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 80.57 | 4578.2 | 1474 | 16616.98 | 1154.51 | 2788 | - | 7637.97 | 22494 | 10835.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 158698.76 | 23732.13 | 3216.13 | 16955.31 | 6993.17 | 6267.73 | 129.64 | 8211.88 | 22586.9 | 10942.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 115751.1 | 103413.64 | 151916.78 | 92476.27 | 67738.11 | 77537.92 | 82645.43 | 66840.67 | 52988.89 | 64666.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 259000 | 63102.36 | 50167.7 | 316.12 | 3586.19 | 4736.33 | 240 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1737.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4981.41 | 22874.24 | 1396.59 | 1950.85 | 5940.6 | 3434.3 | 4826.38 | 199.24 | 5792.96 | 18700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 379732.51 | 189390.25 | 203481.07 | 94743.24 | 77264.91 | 85708.55 | 87711.81 | 67039.9 | 58781.84 | 85103.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -221033.75 | -165658.12 | -200264.94 | -77787.93 | -70271.73 | -79440.82 | -87582.17 | -58828.02 | -36194.95 | -74160.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1969.51 | 836.02 | 712.56 | 1856.67 | 4374.5 | 186 | 7161.64 | 3859.69 | 3654.81 | 305.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1969.51 | 836.02 | 712.56 | 1856.67 | 4374.5 | 186 | 7161.64 | 3859.69 | 3654.81 | 305.31 |
| 取得借款收到的现金(万) | 215343.94 | 58573.12 | 107294.51 | 235492.16 | 205716.89 | 174901.56 | 161361.81 | 132302.48 | 99237.57 | 74995.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1560 | - | 637.57 | 4.97 | 741.44 | 205.96 | 420.7 | 106.21 | 24.92 | 187.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 218873.45 | 59409.14 | 108644.64 | 237353.8 | 210832.83 | 175293.52 | 168944.16 | 136268.38 | 102917.3 | 75488.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 134871.63 | 10196.3 | 50521.61 | 133460.43 | 220910.42 | 187584.42 | 115409.98 | 110536.46 | 97813.86 | 70457.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 69502.27 | 66311.94 | 52972.95 | 38483.83 | 37358.03 | 30004.06 | 31262.68 | 21776.27 | 18056.21 | 19932.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 20585.61 | 27750.61 | 18336.42 | 12390.86 | 10683.18 | 5360.28 | 7657.99 | 4792.01 | 3966.77 | 3592.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3408.67 | 41305.85 | 480.71 | 1460.34 | 12 | 730.33 | 6.05 | 1.7 | 181.53 | 2620.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 207782.56 | 117814.09 | 103975.27 | 173404.6 | 258280.44 | 218318.81 | 146678.71 | 132314.43 | 116051.6 | 93010.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11090.89 | -58404.95 | 4669.36 | 63949.2 | -47447.61 | -43025.29 | 22265.45 | 3953.95 | -13134.3 | -17521.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1344.84 | 925.93 | 1819.34 | -1850.84 | -2885.19 | 2302.51 | 1146.74 | -1685.04 | 882.8 | 1107.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12170.35 | 42937.34 | -34296.53 | 75494.46 | -48645.55 | 47931.17 | 18577.41 | 8471.52 | 1324.68 | -14757.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 174164.33 | 131226.98 | 165311.24 | 89816.78 | 138462.33 | 90531.16 | 71953.75 | 63482.23 | 62157.54 | 76915.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 186334.68 | 174164.33 | 131014.71 | 165311.24 | 89816.78 | 138462.33 | 90531.16 | 71953.75 | 63482.23 | 62157.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 216318.78 | 191841.18 | 168927.43 | 145231.09 | 112926 | 96424.08 | 96033.33 | 95767.41 | 81102.33 | 66020.68 |
| 资产减值准备(万) | 1635.06 | 2023.76 | 2738.14 | 2516.07 | 3436.99 | 359.79 | 1205.65 | 1974.22 | 1886.92 | 2872.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 87778.5 | 78688.35 | 63429.94 | 51495.63 | 48450.67 | 44891.13 | 35628.63 | 30725.61 | 17379.87 | 14335.23 |
| 无形资产摊销(万) | 3204.93 | 3081.07 | 2636.32 | 2756.11 | 2349.13 | 2472.62 | 2228.88 | 1898.93 | 1848.57 | 1347.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9316.31 | 8606.44 | 6767.67 | 5429.38 | 4415.64 | 3797.01 | 2682.49 | 2582.59 | 2367.72 | 1826.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2478.74 | -123.63 | -55.82 | -2.87 | -4384.12 | -118.94 | 21.96 | -17.71 | 228.08 | 99.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 88.93 | 145.71 | 100.88 | 219.46 | 142.86 | 1702.19 | 46.59 | 69.17 | -183.28 | 192.52 |
| 公允价值变动损失(万) | -4398.64 | 1352.99 | 8751.68 | -33.88 | -8432.08 | 267.44 | 1914.32 | -611.88 | -213.59 | 638.41 |
| 财务费用(万) | 11792.51 | 13418.05 | 12353.08 | 8660.42 | 8351.57 | 5291.87 | 4698 | 5399.1 | 2494.23 | 3034.86 |
| 投资损失(万) | 2543.22 | 9454.47 | -3011.2 | -10657.14 | 3.02 | 1009.93 | 1367.18 | -193.79 | 1561 | -1746.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4316.73 | 701.18 | -19464.12 | -10047.47 | -4554.65 | -1601.8 | -2437.39 | -1568.26 | -1682.14 | -1397.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2421.73 | 892.9 | 12240.79 | 5376.22 | 4543.11 | 3231.69 | 3089.33 | 749.61 | 714.15 | -93.63 |
| 存货的减少(万) | -94651.83 | 28923.73 | -34754.67 | -102095.26 | -10530.15 | 8606.65 | -11298.99 | -36867.08 | -16809.26 | -7939.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15863.52 | -676071.21 | -73942.88 | -96134.68 | -48208.65 | -34340.65 | -52061.13 | -30546.44 | -49264.02 | -15132.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6720.95 | 596303.04 | 11465.98 | 85066.4 | -41460.07 | 34911.74 | -371.45 | -4330.84 | 8340.54 | 7317.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4442.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 223458.05 | 266074.49 | 159479.71 | 91184.02 | 71958.98 | 168094.77 | 82747.39 | 65030.63 | 49771.13 | 75817.71 |
| 现金的期末余额(万) | 186334.68 | 174164.33 | 131014.71 | 165311.24 | 89816.78 | 138462.33 | 90531.16 | 71953.75 | 63482.23 | 62157.54 |
| 现金的期初余额(万) | 174164.33 | 131226.98 | 165311.24 | 89816.78 | 138462.33 | 90531.16 | 71953.75 | 63482.23 | 62157.54 | 76915.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12170.35 | 42937.34 | -34296.53 | 75494.46 | -48645.55 | 47931.17 | 18577.41 | 8471.52 | 1324.68 | -14757.47 |