创业环保600874现金流量表 |
3925 ℃ |
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当前股价：6，市值：94
亿，动态市盈率PE：10.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.55%。 其中，历史营业增长率：1.99%，净利增长率：14.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 388545.3 | 364089.9 | 376513.6 | 238448.4 | 287683.3 | 262847.6 | 234469.4 | 170597.2 | 353233.8 | 145024.7 |
| 收到的税费返还(万) | 224.2 | 2140.1 | 2123.6 | 9236.3 | 3758.3 | 9882.9 | 15282.5 | 17189.8 | 1724.8 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7713.2 | 5212.6 | 14162.5 | 6345.9 | 9359.8 | 18028.1 | 30263.6 | 8245.3 | 2805.1 | 1255.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 396482.7 | 371442.6 | 392799.7 | 254030.6 | 300801.4 | 290758.6 | 280015.5 | 196032.3 | 357763.7 | 146280.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 218858 | 201799.3 | 221542.3 | 132960.2 | 135425.1 | 116627.1 | 82747.5 | 66924.1 | 74187.1 | 49014.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44546.3 | 47392.3 | 43466.6 | 35203.7 | 33786 | 29171.6 | 25673.8 | 23629.5 | 23524.4 | 19820 |
| 支付的各项税费(万) | 28191.3 | 25660.3 | 26196.4 | 26515.7 | 36471.5 | 64641.4 | 49707.4 | 44844 | 24606.4 | 12872.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5685.6 | 5385.6 | 7913.6 | 6107.4 | 6625.5 | 6893.4 | 30681.6 | 20267.7 | 4377.9 | 3636.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 297281.2 | 280237.5 | 299118.9 | 200787 | 212308.1 | 217333.5 | 188810.3 | 155665.3 | 126695.8 | 85343.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 99201.5 | 91205.1 | 93680.8 | 53243.6 | 88493.3 | 73425.1 | 91205.2 | 40367 | 231067.9 | 60936.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20 | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | 67.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.7 | 36.5 | 421.4 | 62.3 | 5513.6 | 74.3 | 53.1 | 8.9 | 9.5 | 650.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2233.9 | 4052.9 | 76 | 623.7 | 1979.1 | 590.1 | 73296.1 | 34431.2 | - | 30206.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2322.6 | 4089.4 | 497.4 | 686 | 7492.7 | 684.4 | 73389.2 | 34440.1 | 9.5 | 30924.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 166633.2 | 66686.3 | 83866.9 | 154331.8 | 205861.7 | 186762.4 | 86089.2 | 46116.6 | 46864.5 | 63873.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 38000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 67302.4 | - | - | 59195.7 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5872.4 | 4070.2 | 391.4 | 1544.5 | 1157 | 15.1 | 2571.5 | 2430.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 166633.2 | 72558.7 | 155239.5 | 154723.2 | 207406.2 | 247115.1 | 124104.3 | 48688.1 | 49295 | 63873.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -164310.6 | -68469.3 | -154742.1 | -154037.2 | -199913.5 | -246430.7 | -50715.1 | -14248 | -49285.5 | -32949.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7177.3 | 81670.2 | 269.8 | 1830.6 | 15071.5 | 17427.3 | 2713.2 | 1947.4 | 3700 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7177.3 | 281.2 | 269.8 | 1830.6 | 15071.5 | 17427.3 | 2713.2 | 1947.4 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 255737 | 258919.8 | 606502.6 | 270016.8 | 240355.3 | 208528.8 | 72763.2 | 20294.3 | 14500 | 82965.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 110000 | - | 70000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 263014.3 | 340590 | 606772.4 | 271847.4 | 255426.8 | 335956.1 | 75476.4 | 92241.7 | 18200 | 82965.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190977.4 | 189519.4 | 445314.9 | 168912.9 | 83107.2 | 155044 | 20148.2 | 106792.5 | 118754.2 | 100490.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63820.5 | 60525.3 | 56306.3 | 43505.3 | 35123.6 | 16421.1 | 24561.4 | 26313.7 | 29859.9 | 28471.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3606.4 | 2487.4 | 3258.4 | 3344.7 | - | 92.9 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4805.5 | 3802.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 259603.4 | 253847 | 501621.2 | 212418.2 | 118230.8 | 171465.1 | 44709.6 | 133106.2 | 148614.1 | 128961.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3410.9 | 86743 | 105151.2 | 59429.2 | 137196 | 164491 | 30766.8 | -40864.5 | -130414.1 | -45996.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -61698.2 | 109478.8 | 44089.9 | -41364.4 | 25775.8 | -8514.6 | 71256.9 | -14745.5 | 51368.3 | -18009 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 318834.4 | 209355.6 | 165265.7 | 206630.1 | 180854.3 | 189368.9 | 118112 | 132857.5 | 81489.2 | 99498.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 257136.2 | 318834.4 | 209355.6 | 165265.7 | 206630.1 | 180854.3 | 189368.9 | 118112 | 132857.5 | 81489.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 90344.3 | 81260.5 | 71901 | 60613.8 | 52896.2 | 52678 | 51919.5 | 46790.6 | 34447.9 | 31771.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 16975.3 | 10645.4 | 15181.9 | 3480.8 | 2680.8 | - | 2192.8 | 5205.7 | 3158.9 | 2391 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10689.3 | 6753.4 | 7693.1 | 5428.2 | 4424 | 4483 | 4373.5 | 4409.5 | 4472.8 | 8692.1 |
| 无形资产摊销(万) | 54814.4 | 52676.3 | 55072.8 | 51893.9 | 46524.3 | 34642.2 | 29641.3 | 27902.2 | 27266.7 | 24729.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.4 | 255.8 | 2.2 | -2.1 | -4940.7 | 90 | 8.2 | 68.1 | -0.4 | 181.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.5 | 0.7 | 68.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | -4203.4 | -7505.7 | -2316.9 |
| 财务费用(万) | 38127.2 | 39097.8 | 30876.9 | 26154 | 22279.5 | 21531.7 | 11653 | 17080.6 | 20481.4 | 20117.5 |
| 投资损失(万) | 425.8 | 360.1 | - | - | - | -20 | -40 | 364 | 534.9 | 127.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2468.3 | 1187 | 648 | -875.6 | -420.9 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 120 | -3360.5 | -215.3 | -2478.8 | -1322.5 | 443.3 | -584.9 | 2029.8 | 1903.2 | 1780.1 |
| 存货的减少(万) | -454.1 | -931.6 | -256.7 | -265.5 | -81.4 | 412.1 | 637.9 | 266 | -1275.9 | 4364.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -98204.6 | -95997.2 | -101868.8 | -94203.6 | -53568.2 | -21018.2 | -7592.5 | -69435.6 | 125043 | -48711.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19203.2 | -6537.4 | 14728.8 | -5334.7 | 16883.9 | -21114.3 | 3654 | 9889.5 | 19149.1 | 17811.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 3138.3 | 1297.3 | -4657.6 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 99201.5 | 91205.1 | 93680.8 | 53243.6 | 88493.3 | 73425.1 | 91205.2 | 40367 | 231067.9 | 60936.9 |
| 现金的期末余额(万) | 257136.2 | 318834.4 | 209355.6 | 165265.7 | 206630.1 | 180854.3 | 189368.9 | 118112 | 132857.5 | 81489.2 |
| 现金的期初余额(万) | 318834.4 | 209355.6 | 165265.7 | 206630.1 | 180854.3 | 189368.9 | 118112 | 132857.5 | 81489.2 | 99498.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -61698.2 | 109478.8 | 44089.9 | -41364.4 | 25775.8 | -8514.6 | 71256.9 | -14745.5 | 51368.3 | -18009 |