哈投股份600864现金流量表 |
4650 ℃ |
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当前股价：7.24，市值：151
亿，动态市盈率PE：34.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.82%。 其中，历史营业增长率：10.51%，净利增长率：8.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 193272.62 | 164108.19 | 154590.94 | 132693.39 | 130558.92 | 136502.94 | 127914.73 | 117542.41 | 127488.46 | 133255.94 |
| 收到的税费返还(万) | 269.09 | 8021.45 | 2075.12 | 1937.69 | 2723.62 | - | - | - | - | 138.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 277882.73 | 67373.98 | 55921.64 | 624955.71 | 151590.38 | 357028.7 | 97961.54 | 85195.84 | 3090.73 | 4494.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1247646.48 | 144650.45 | 800540.7 | 647886.22 | 797374.27 | 742638.37 | 726326.85 | 30604.22 | 130579.19 | 137888.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104123 | 106021.35 | 120560.02 | 103913.05 | 77677.99 | 96223.66 | 75401.7 | 63995.61 | 71195.52 | 75196.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 83349.57 | 89020.92 | 97015.29 | 94343.52 | 92936.57 | 80261.42 | 77763.46 | 74028.35 | 22464.6 | 19132.01 |
| 支付的各项税费(万) | 9792.16 | 12891.59 | 22319.17 | 19095.02 | 38628.35 | 26355.41 | 34568.96 | 27352.7 | 14376.35 | 12964.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42520.52 | 145019.37 | 160707.31 | 41095.26 | 45431.17 | 188550.44 | 1418774.15 | 774241.14 | 7495.26 | 7816.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1084233.57 | 100178.77 | 696326.51 | 305409.31 | 453645.67 | 433478.51 | 1644773.62 | 960375.06 | 115531.73 | 115108.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 163412.9 | 44471.68 | 104214.2 | 342476.91 | 343728.6 | 309159.87 | -918446.76 | -929770.84 | 15047.46 | 22779.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 219344.63 | 175993.24 | 151284.9 | 141979.78 | 139423.72 | 57698.86 | 1405.39 | 90.17 | 101.43 | 68146.28 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2886.31 | 3169.67 | 2772.84 | 4033.85 | 4215.31 | 1611.24 | 3490.22 | 5749.15 | 2888.92 | 2003.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.88 | 609.66 | 102.6 | 3688.25 | 3295.58 | 39.37 | -63.58 | 32.36 | 107.67 | 62.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 284.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 222281.82 | 179772.58 | 154160.35 | 149701.88 | 146934.61 | 59633.47 | 4832.03 | 5871.68 | 3098.02 | 70212.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24784.6 | 28550.35 | 25877.76 | 19594.3 | 19967.03 | 19035.11 | 29645.47 | 26270.73 | 26995.67 | 29671.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 221650.86 | 177793.75 | 171935.35 | 144628.29 | 143042.74 | 67425.47 | 1128.73 | 39.72 | 36.27 | 23365.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 531.83 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10936.1 | - | - | - | - | 30.22 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 246435.46 | 206344.1 | 197813.11 | 175158.69 | 163009.77 | 86460.57 | 30774.2 | 26842.29 | 27062.16 | 53036.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24153.63 | -26571.52 | -43652.76 | -25456.81 | -16075.16 | -26827.1 | -25942.17 | -20970.6 | -23964.14 | 17176.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 498500 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 98279.22 | 88259.4 | 102500 | 91666 | 32200 | 39366.68 | 739463.24 | 9100 | 8800 | 10750 |
| 发行债券收到的现金(万) | 306176 | 483619 | 73318 | 607657 | 637848 | 618507.68 | 913149 | 565000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 8350 | 5166.67 | 4748.3 | 4140 | 24600 | 18715.92 | 17778.43 | 3197.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 404455.22 | 573878.4 | 184168 | 704489.67 | 674796.3 | 662014.36 | 1677212.24 | 1091315.92 | 26578.43 | 13947.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 527416.44 | 549572.79 | 305642.85 | 946427 | 616717 | 910725.36 | 784529.66 | 367715 | 8500 | 10750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34813.08 | 43823.41 | 49784.34 | 68327.28 | 56256.54 | 101643.29 | 47223.55 | 31151.58 | 14724.68 | 15001.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 713.3 | 140 | 15364.81 | 10401.78 | 13912.97 | 14040.53 | 13252.4 | 16626.24 | 16178.59 | 6250.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 562942.82 | 593536.2 | 370792 | 1025156.05 | 686886.51 | 1026409.18 | 845005.61 | 415492.82 | 39403.27 | 32001.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -158487.59 | -19657.8 | -186624 | -320666.38 | -12090.21 | -364394.82 | 832206.63 | 675823.1 | -12824.84 | -18053.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 137.35 | 539.89 | -131.94 | -358.42 | 41.11 | 316.64 | -445.52 | - | -2.55 | -40.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19090.97 | -1217.76 | -126194.5 | -4004.71 | 315604.34 | -81745.4 | -112627.83 | -274918.35 | -21744.07 | 21861.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 823063.43 | 823847.35 | 950041.85 | 941741.79 | 626137.45 | 707882.86 | 820510.69 | 1095429.03 | 106688 | 84826.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 803972.46 | 822629.59 | 823847.35 | 937737.08 | 941741.79 | 626137.45 | 707882.86 | 820510.69 | 84943.94 | 106688 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13991.7 | -103788.46 | 22742.86 | 18993.02 | 24553.09 | -17587.51 | 36236.18 | 45359.08 | 12406.51 | 30791.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 33.97 | 372.9 | 144.87 | 110.82 | 42294.66 | 72563.39 | 20354.21 | 3375.69 | -29.42 | 112.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28747.78 | 26640.39 | 26270.79 | 21059.76 | 20660.27 | 19894.89 | 18055.28 | 15892.6 | 12681.41 | 12784.59 |
| 无形资产摊销(万) | 3232.58 | 2946.53 | 2717.5 | 2580.82 | 2424.95 | 2156.2 | 1775.99 | 1573.58 | 444 | 315.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 719.18 | 825.6 | 960.43 | 770.1 | 924.46 | 892.6 | 1101.74 | 939.72 | 225.99 | 118.61 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.15 | -371.56 | - | -721.19 | -1887.32 | 430.2 | 337.72 | 675.78 | 420.04 | -812.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 277.65 | 148.74 | 525.27 | 130.04 | 845.89 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2542.98 | 91127.08 | -58015.64 | -36370.65 | -50974.73 | 20289.01 | -3657.59 | 1580.1 | 0.05 | -17.72 |
| 财务费用(万) | 34760.04 | 37560.78 | 44517.57 | 61892.4 | 59646.67 | 72549.72 | 51114.55 | 5527.11 | 1058.18 | 1390.68 |
| 投资损失(万) | -2874.3 | 8182.52 | -2402.64 | -4527.31 | -4670.44 | -11979.03 | -3360.82 | -5601.23 | -2799.33 | -34259.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5329 | -29451.76 | -3459.6 | -11447.35 | 1705.39 | -21755.44 | -4818.65 | -338.24 | 1643.53 | -567.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8852.26 | -8678.9 | -9090.41 | 3266.81 | -384.91 | 59.41 | -100.75 | -598.46 | -0.01 | -3.71 |
| 存货的减少(万) | 4210.01 | 2207.65 | -12202.17 | -2011.49 | 3863.35 | -9375.93 | 2109.25 | -3882.47 | 862.78 | 4670.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 267101.95 | -50715.37 | -48401.36 | 104347.26 | 203136.81 | 29317.99 | -61894.52 | 50157.44 | 3349.36 | 3016.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 536897.49 | -151665.56 | 492942.22 | -449345.3 | 98977.43 | 220448.01 | -168389.07 | -215569.96 | -15215.62 | 5731.74 |
| 其他(万) | -740925.25 | 202491.4 | -379758.13 | 553597.57 | -57386.96 | -68743.64 | - | - | - | -491.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 163412.9 | 44471.68 | 104214.2 | 342476.91 | 343728.6 | 309159.87 | -918446.76 | -929770.84 | 15047.46 | 22779.56 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 28419.25 | 31455.63 | 11217.68 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 803972.46 | 822629.59 | 823847.35 | 937737.08 | 941741.79 | 626137.45 | 707882.86 | 820510.69 | 84943.94 | 106688 |
| 现金的期初余额(万) | 823063.43 | 823847.35 | 950041.85 | 941741.79 | 626137.45 | 707882.86 | 820510.69 | 1095429.03 | 106688 | 84826.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19090.97 | -1217.76 | -126194.5 | -4004.71 | 315604.34 | -81745.4 | -112627.83 | -274918.35 | -21744.07 | 21861.7 |