万里股份600847现金流量表 |
3434 ℃ |
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当前股价：7.16，市值：11
亿，动态市盈率PE：-38.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-133.52%。 其中，历史营业增长率：5.84%，净利增长率：-1.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54033.33 | 47218.77 | 49676.69 | 51938.33 | 44503.27 | 54020.3 | 42536.25 | 34115.62 | 24521.34 | 16769.14 |
| 收到的税费返还(万) | 8.75 | 286.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1021.66 | 1024.69 | 537.46 | 409.56 | 393.6 | 543.29 | 35.66 | 865.81 | 16641.82 | 24638.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55063.74 | 48529.6 | 50214.15 | 52347.89 | 44896.86 | 54563.59 | 42571.91 | 34981.43 | 41163.17 | 41407.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42891.84 | 34827.64 | 42497.32 | 39039.6 | 32224.14 | 42247.84 | 36743.12 | 33640.82 | 23348.17 | 19100.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4713.63 | 4576.08 | 4535.89 | 4144.23 | 3900.61 | 4007.25 | 3556.09 | 3262.95 | 2509.97 | 1813.65 |
| 支付的各项税费(万) | 5565.14 | 4470.63 | 3591.33 | 4203.94 | 3905.35 | 3607.74 | 2108.82 | 1309.19 | 394.54 | 292.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2157.48 | 1363.34 | 1501.72 | 2871.92 | 2354.83 | 2221.13 | 1490.32 | 2099.52 | 17568.54 | 24599.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55328.09 | 45237.69 | 52126.26 | 50259.7 | 42384.92 | 52083.96 | 43898.35 | 40312.49 | 43821.23 | 45805.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -264.35 | 3291.91 | -1912.11 | 2088.19 | 2511.94 | 2479.63 | -1326.44 | -5331.06 | -2658.06 | -4398.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 665.43 | - | - | 23550 | 45000 | 32933.55 | 38000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 312.31 | 224.07 | 369.67 | 139.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.55 | - | 30.62 | 23.32 | 371.28 | 0.05 | 56.8 | 6.22 | - | 13.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2091.47 | 1595.2 | 497.99 | 853.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4.55 | - | 30.62 | 688.75 | 371.28 | 0.05 | 26010.58 | 46825.5 | 33801.21 | 39006.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 164.31 | 191.75 | 1080.57 | 400.5 | 798.62 | 1592.2 | 1839.55 | 2026.63 | 3426.43 | 9997.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 33520 | 29000 | 34500 | 22700 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 164.31 | 191.75 | 1080.57 | 400.5 | 798.62 | 1592.2 | 36359.55 | 32026.63 | 37926.43 | 32697.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -159.76 | -191.75 | -1049.95 | 288.25 | -427.34 | -1592.15 | -10348.97 | 14798.87 | -4125.22 | 6309.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.25 | 4757.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 400 | 6555 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 200 | 18090 | 52500 | 19000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 200 | 18490 | 59055 | 27000 | 9613.25 | 14757.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 400 | 7555 | 16000 | 10000 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 66.38 | 33.7 | 300.94 | 454.34 | 616.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 248.77 | - | 200 | - | 17590 | 41140 | 23339.3 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 248.77 | - | 200 | - | 18056.38 | 48728.7 | 39640.24 | 10454.34 | 10616.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -248.77 | - | -200 | 200 | 433.62 | 10326.3 | -12640.24 | -841.09 | 4141.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -424.11 | 2851.39 | -2962.06 | 2176.44 | 2284.6 | 1321.09 | -1349.12 | -3172.44 | -7624.38 | 6051.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6788.47 | 3937.07 | 6899.14 | 4722.7 | 2438.1 | 1117 | 2466.12 | 5638.56 | 13262.94 | 7211.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6364.36 | 6788.47 | 3937.07 | 6899.14 | 4722.7 | 2438.1 | 1117 | 2466.12 | 5638.56 | 13262.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2517.65 | -3268.32 | -966.82 | 402.28 | 890.71 | -15640 | 1547.17 | -4271.59 | -1983.81 | 224.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 533.88 | 309.92 | 358.02 | 749.65 | 155.07 | 545.88 | 308.11 | 290.64 | 170.53 | 153.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3114.66 | 3126.28 | 3148.8 | 3305.25 | 3315.62 | 3102.95 | 2891.04 | 2468.39 | 1475.05 | 988.08 |
| 无形资产摊销(万) | 62.44 | 59.18 | 52.74 | 51 | 50.67 | 57.32 | 60.77 | 59.91 | 58.84 | 51.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.58 | 2.81 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.48 | - | 2.39 | 18.22 | -350.32 | 2.28 | -0.33 | 0.51 | - | 19.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 31.5 | 41.54 | 5.78 | - | - | - | - | - | 10.3 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10.3 | -3.19 | - | - | - | - | - | -64.7 | -87.41 | 22.71 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 489.77 | 186.86 | -55.09 | -32.11 | -443.77 |
| 投资损失(万) | 10.32 | - | - | - | - | 13038.63 | -2349.76 | 167.71 | 108.63 | 416.45 |
| 存货的减少(万) | -505.86 | 1807.17 | -3500.56 | -1662.28 | 729.98 | 1945.61 | -2876.25 | -2693.15 | -2252.96 | -2882.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 351.61 | 2304.28 | -2928.03 | -1180.15 | -793.87 | -4127.53 | -715.64 | -1261.72 | -803.38 | -3291.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1360.04 | -1084.94 | 1915.57 | 404.24 | -1485.92 | 3064.73 | -378.41 | 28.04 | 576.71 | -199.89 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.95 | 540.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -264.35 | 3291.91 | -1912.11 | 2088.19 | 2511.94 | 2479.63 | -1326.44 | -5331.06 | -2658.06 | -4398.32 |
| 现金的期末余额(万) | 6364.36 | 6788.47 | 3937.07 | 6899.14 | 4722.7 | 2438.1 | 1117 | 2466.12 | 5638.56 | 13262.94 |
| 现金的期初余额(万) | 6788.47 | 3937.07 | 6899.14 | 4722.7 | 2438.1 | 1117 | 2466.12 | 5638.56 | 13262.94 | 7211.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -424.11 | 2851.39 | -2962.06 | 2176.44 | 2284.6 | 1321.09 | -1349.12 | -3172.44 | -7624.38 | 6051.85 |