同济科技600846核心经营数据 |
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当前股价：8.05，市值：50
亿，动态市盈率PE：13.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.66%。 其中，历史营业增长率：11.67%，净利增长率：10.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62476.15 | 62476.15 | 62476.15 | 62476.15 | 62476.15 | 62476.15 | 62476.15 | 62476.15 | 62476.15 | 62476.15 |
| 净资产(万) | 387964.82 | 359942.92 | 343254.36 | 332701.19 | 357265.09 | 301402.42 | 289691.36 | 279064.01 | 312109.19 | 240842.36 |
| 总资产(万) | 921823.72 | 1083777 | 930157.67 | 1131813.4 | 1215212.03 | 1233279.03 | 918418.32 | 890857.39 | 848372.04 | 668132.62 |
| 营业收入(万) | 567281.49 | 394275.15 | 613235.41 | 630263.13 | 635103.64 | 328379.92 | 362683.63 | 315768.52 | 326729.31 | 412285.63 |
| 营业收入增长率(%) | 43.88 | -35.71 | -2.7 | -0.76 | 93.41 | -9.46 | 14.86 | -3.35 | -20.75 | 11.25 |
| 营业成本(万) | 510129.08 | 338489.53 | 514761.19 | 466193.95 | 429871.72 | 269235.17 | 299758.87 | 255303.89 | 269232.37 | 344316.33 |
| 营业成本增长率(%) | 50.71 | -34.24 | 10.42 | 8.45 | 59.66 | -10.18 | 17.41 | -5.17 | -21.81 | 12.27 |
| 毛利率(%) | 10.07 | 14.15 | 16.06 | 26.03 | 32.31 | 18.01 | 17.35 | 19.15 | 17.6 | 16.49 |
| 三项费用(万) | 22058.45 | 21933.71 | 25107.14 | 25618.19 | 27427.4 | 22206.25 | 23955.85 | 19849.91 | 18227.39 | 18245.96 |
| 费用增长率(%) | 0.57 | -12.64 | -1.99 | -6.6 | 23.51 | -7.3 | 20.68 | 8.9 | -0.1 | -28.13 |
| 费用率(%) | 38.6 | 39.32 | 25.5 | 15.61 | 13.36 | 37.55 | 38.07 | 32.83 | 31.7 | 26.84 |
| 净利润(万) | 40162.1 | 37113.45 | 64941 | 87104.79 | 95865.42 | 37772.67 | 30202.26 | 30034.05 | 23040.21 | 26883.23 |
| 净利润增长率(%) | 8.21 | -42.85 | -25.44 | -9.14 | 153.8 | 25.07 | 0.56 | 30.35 | -14.3 | 28.07 |
| 经营现金流(万) | -227682.98 | 199610.28 | 64871.84 | 159364.7 | 34630.93 | 374504.17 | -5244.71 | 145390.69 | -168079.22 | -10921.36 |
| 现金流增长率(%) | -214.06 | 207.7 | -59.29 | 360.18 | -90.75 | -7240.61 | -103.61 | -186.5 | 1439 | -109.71 |
| 净利润现金比(-) | -5.67 | 5.38 | 1 | 1.83 | 0.36 | 9.91 | -0.17 | 4.84 | -7.3 | -0.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.74 | 10.56 | 19.21 | 25.25 | 29.11 | 12.78 | 10.62 | 10.16 | 8.33 | 11.49 |
| 生产资本回报率(%) | 53.17 | 49.1 | 82.2 | 118.9 | 137.15 | 57.03 | 49.76 | 75.32 | 57.46 | 79.03 |
| 资本支出(万) | 2841.47 | 2554.41 | 14490.77 | 11090.89 | 6571.42 | 7158.49 | 8791.56 | 3895.64 | 7380.58 | 7362.39 |
| 折旧和摊销(万) | 5762 | 5976 | 5669 | 6802 | 7114 | 6411 | 6494 | 4767 | 4088 | 3656 |
| 归属股东权益(万) | 382848.57 | 355314.43 | 338575.55 | 303593.96 | 279182.6 | 228706.76 | 206860.38 | 190899.42 | 178706.11 | 169030.91 |
| 股东权益增长率(%) | 7.75 | 4.94 | 11.52 | 8.74 | 22.07 | 10.56 | 8.36 | 6.82 | 5.72 | 10.2 |
| 自由现金流(万) | 41046 | 38647 | 48898 | 55311 | 61260 | 29377 | 23208 | 19033 | 12733 | 14502 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 49.48 | -12.2 | -11.98 |
| 每股股东权益(元) | 6.13 | 5.69 | 5.42 | 4.86 | 4.47 | 3.66 | 3.31 | 3.06 | 2.86 | 2.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.56 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.48 | 0.41 | 0.29 | 0.26 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBABA | CAAAA | BAAAA | BABAA | CBABA | CBCBA | CBABA | CBCBA | CACBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | --+ | ++- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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