甘咨询000779核心经营数据 |
4246 ℃ |
|
当前股价：8.52，市值：40
亿，动态市盈率PE：15.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.67%。 其中，历史营业增长率：10.1%，净利增长率：7.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46867.32 | 38009.51 | 38019.24 | 38033.05 | 38033.05 | 38033.05 | 18644.1 | 18644.1 | 18644.1 | 18644.1 |
| 净资产(万) | 364790.76 | 264198.8 | 245240.03 | 215677.29 | 182482.47 | 166141.14 | 29808.45 | 21883.39 | 20569.25 | 28475.52 |
| 总资产(万) | 535116.49 | 442972.07 | 419807.39 | 390039.11 | 340712.14 | 434063.13 | 63506.2 | 71751.84 | 72575.22 | 70640.27 |
| 营业收入(万) | 238910.5 | 252003.06 | 258203.97 | 248056.93 | 213821.59 | 211464.92 | 27962.05 | 24889.98 | 20692.27 | 27636.23 |
| 营业收入增长率(%) | -5.2 | -2.4 | 4.09 | 16.01 | 1.11 | 656.26 | 12.34 | 20.29 | -25.13 | 20.6 |
| 营业成本(万) | 160126.03 | 186568.08 | 176088.61 | 178682.1 | 148224.75 | 148116.49 | 23827.83 | 22943.77 | 19083.7 | 22204.95 |
| 营业成本增长率(%) | -14.17 | 5.95 | -1.45 | 20.55 | 0.07 | 521.61 | 3.85 | 20.23 | -14.06 | 4.91 |
| 毛利率(%) | 32.98 | 25.97 | 31.8 | 27.97 | 30.68 | 29.96 | 14.79 | 7.82 | 7.77 | 19.65 |
| 三项费用(万) | 33756.48 | 31484.88 | 32180.79 | 26999.39 | 29008.11 | 33110.17 | 7176.5 | 8615.23 | 9171.17 | 5683.43 |
| 费用增长率(%) | 7.21 | -2.16 | 19.19 | -6.92 | -12.39 | 361.37 | -16.7 | -6.06 | 61.37 | 14.41 |
| 费用率(%) | 42.85 | 48.12 | 39.19 | 38.92 | 44.22 | 52.27 | 173.59 | 442.67 | 570.14 | 104.64 |
| 净利润(万) | 25499.82 | 22565.15 | 32733.87 | 30865.03 | 30262.43 | 23871 | 7925.06 | 1314.13 | -7906.28 | 1005.09 |
| 净利润增长率(%) | 13.01 | -31.06 | 6.05 | 1.99 | 26.77 | 201.21 | 503.07 | -116.62 | -886.62 | -130.23 |
| 经营现金流(万) | 10081.82 | 6433.75 | -5584.51 | 29605.15 | 17149.26 | 21758.7 | 1293.87 | 2893.82 | 1474.61 | -5174.31 |
| 现金流增长率(%) | 56.7 | -215.21 | -118.86 | 72.63 | -21.18 | 1581.68 | -55.29 | 96.24 | -128.5 | 83.78 |
| 净利润现金比(-) | 0.4 | 0.29 | -0.17 | 0.96 | 0.57 | 0.91 | 0.16 | 2.2 | -0.19 | -5.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.11 | 8.86 | 14.2 | 15.5 | 17.36 | 24.36 | 30.66 | 6.19 | -32.24 | 3.59 |
| 生产资本回报率(%) | 25.92 | 25.28 | 38.27 | 38.68 | 37.55 | 102.03 | 18.65 | 2.65 | -16.81 | 2.35 |
| 资本支出(万) | 9323.92 | 6861.95 | 9564.71 | 11573.99 | 5868.83 | 14358.49 | 5826.97 | 25133.13 | 6684.18 | 26612.47 |
| 折旧和摊销(万) | 7860 | 7693 | 7717 | 7323 | 7964 | 10509 | 1909 | 2125 | 1485 | 1123 |
| 归属股东权益(万) | 363773.38 | 263110.74 | 244112.74 | 214607.4 | 181250.89 | 165115.62 | 29808.45 | 21883.39 | 20569.25 | 28475.52 |
| 股东权益增长率(%) | 38.26 | 7.78 | 13.75 | 18.4 | 9.77 | 453.92 | 36.21 | 6.39 | -27.77 | 3.67 |
| 自由现金流(万) | 23979 | 23456 | 30846 | 26480 | 32162 | 19885 | 4007 | -21694 | -13105 | -24484 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -118.47 | 65.54 | -46.48 | 820.8 |
| 每股股东权益(元) | 7.76 | 6.92 | 6.42 | 5.64 | 4.77 | 4.34 | 1.6 | 1.17 | 1.1 | 1.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.6 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.62 | 0.43 | 0.07 | -0.42 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBCBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | CCBAA | CCABB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | --- | +-+ | ++- | +-+ | ++- | ++- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||