同济科技600846现金流量表 |
3822 ℃ |
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当前股价：9.23，市值：58
亿，动态市盈率PE：14.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.51%。 其中，历史营业增长率：12.35%，净利增长率：10.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 391683.21 | 518255.26 | 454730.14 | 716713.91 | 485197.42 | 706141.09 | 312959.02 | 425528.91 | 312544.66 | 336698.2 |
| 收到的税费返还(万) | 54.86 | 6150.71 | 83.92 | 366.47 | 345.76 | 2258.89 | 1178.58 | 5501.28 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16876.23 | 16823.41 | 15700.29 | 17303.21 | 33311.26 | 27415.88 | 17237.4 | 11202.13 | 14983.74 | 29260.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 408614.3 | 541229.38 | 470514.35 | 734383.59 | 518854.44 | 735815.86 | 331375 | 442232.32 | 327528.4 | 365958.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 535142.86 | 236008.59 | 291039.38 | 409140.35 | 350418.36 | 237972.65 | 242639.15 | 203067.84 | 436640.67 | 311041.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 66425.18 | 57205.05 | 62679.86 | 59016.02 | 55746.17 | 45248.57 | 35447.97 | 24556.03 | 16666.52 | 14432.82 |
| 支付的各项税费(万) | 26702.74 | 36113 | 32649.32 | 87326.3 | 62649.41 | 45144.24 | 42594.18 | 38653.65 | 26685.58 | 31058.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8026.49 | 12292.46 | 19273.96 | 19536.22 | 15409.56 | 32946.24 | 15938.42 | 30564.11 | 15614.86 | 20347.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 636297.28 | 341619.1 | 405642.52 | 575018.89 | 484223.51 | 361311.69 | 336619.72 | 296841.64 | 495607.63 | 376880.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -227682.98 | 199610.28 | 64871.84 | 159364.7 | 34630.93 | 374504.17 | -5244.71 | 145390.69 | -168079.22 | -10921.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 600 | 3434.6 | - | 17221.35 | 11.14 | 439.74 | 1660 | 561.53 | 1712.08 | 1896.24 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12899.23 | 11518.75 | 13764.92 | 32207.25 | 10344.39 | 7943.38 | 8625.05 | 6528.7 | 5849.66 | 6743.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6422.32 | 7233.33 | 2597.87 | 91.47 | 21.09 | 441.29 | 51.56 | 17.67 | 378.08 | 97.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 421.7 | - | - | - | 1472.47 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 173.09 | - | - | - | - | - | 630 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20094.64 | 22186.68 | 16784.49 | 49520.08 | 10376.62 | 8824.41 | 12439.08 | 7107.9 | 7939.82 | 8737.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2841.47 | 2554.41 | 14490.77 | 11090.89 | 6571.42 | 7158.49 | 8791.56 | 3895.64 | 7380.58 | 7362.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 3688.51 | - | - | 8480.26 | - | 1800 | 4980 | - | 4188.4 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6107 | 3995.82 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5224.57 | 3087.5 | 36031.73 | 18290.46 | - | - | - | 641.72 | 3786.38 | 13437.37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11754.55 | 5641.91 | 50522.49 | 37861.61 | 6571.42 | 15065.49 | 17767.38 | 4537.36 | 15355.36 | 20799.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8340.1 | 16544.77 | -33738 | 11658.47 | 3805.21 | -6241.07 | -5328.3 | 2570.54 | -7415.55 | -12062.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 30 | - | - | - | - | 188.28 | 450 | 59155 | 7150 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 30 | - | - | - | - | 188.28 | 450 | 59155 | 7150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 167600 | 110706.76 | 145526 | 130384.91 | 121029.15 | 121900 | 261900 | 113650 | 236623 | 101045 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | 64855.18 | - | - | 1040.56 | 36223.82 | 104700 | 26361.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 167600 | 110736.76 | 150526 | 195240.09 | 121029.15 | 121900 | 263128.84 | 150323.82 | 400478 | 134556.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 129278.82 | 149600.69 | 115400 | 235736.78 | 125460.33 | 173325.03 | 164314.09 | 122783 | 181694 | 78058 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16629.43 | 23738.51 | 40099.94 | 38527.54 | 53813.85 | 40791.2 | 22285.17 | 29832.88 | 21938.38 | 18429.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1884.47 | 1968.73 | 1718 | 6978.01 | 29556.77 | 15641.24 | 4417.33 | 5088.38 | 3940 | 2116.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24826.01 | 363.31 | 82895.86 | 90465.21 | 21400 | 26784.22 | 42827.03 | 123893.63 | 22008.26 | 22266.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 170734.25 | 173702.52 | 238395.79 | 364729.52 | 200674.18 | 240900.46 | 229426.29 | 276509.51 | 225640.63 | 118753.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3134.25 | -62965.76 | -87869.79 | -169489.43 | -79645.04 | -119000.46 | 33702.54 | -126185.69 | 174837.37 | 15802.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.11 | 0.64 | 6.76 | 2.92 | -4.91 | -13.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -222477.14 | 153189.29 | -56735.96 | 1533.74 | -41208.79 | 249263.27 | 23136.29 | 21778.45 | -662.32 | -7194.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 434667.82 | 281478.52 | 338214.49 | 336680.75 | 377889.54 | 128626.27 | 105489.98 | 83711.53 | 84373.85 | 91568.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 212190.68 | 434667.82 | 281478.52 | 338214.49 | 336680.75 | 377889.54 | 128626.27 | 105489.98 | 83711.53 | 84373.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40162.1 | 37113.45 | 64941 | 87104.79 | 95865.42 | 37772.67 | 30202.26 | 30034.05 | 23040.21 | 26883.23 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1756.08 | 258.53 | 351.77 | 209.4 | 2217.13 | 1388.72 | 3153.25 | 1083.14 | -64.85 | 1839.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 810.15 | 827.28 | 942.15 | 2408.7 | 2680.57 | 2885.85 | 2985.66 | 2815.26 | 2523.23 | 2218.75 |
| 无形资产摊销(万) | 4633.2 | 4959.62 | 4557.75 | 4276.31 | 4240.75 | 3372.76 | 2896.08 | 1671.8 | 1252.19 | 1052.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 319.02 | 188.96 | 169.3 | 117.16 | 193.1 | 152.1 | 612.07 | 279.77 | 313.04 | 385.69 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4821.11 | -506.63 | -652.27 | -3.01 | -13.87 | -283.96 | -35.85 | -9.31 | -115.95 | -57.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.97 | 15.65 | 28.67 | 3.91 | 10.42 | 16.53 | 104.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -58.93 | 102.07 | 21.93 | -21.23 | -118.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4188.92 | 3941.43 | 3103.01 | 6615.51 | 9467.6 | 2504.42 | 3893.95 | 2756.76 | 3684.43 | 2198.75 |
| 投资损失(万) | -13102.47 | -14778.16 | -15762.71 | -15714.48 | -13967.5 | -11829.87 | -11137.92 | -6230.23 | -7717.69 | -8205.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1451.84 | -386.96 | -144.07 | -102.73 | 1551.75 | -726.56 | -29.24 | -1132.66 | 506.16 | -798.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 105.68 | - | - | -27.12 | 0.82 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -76480.15 | 46236.92 | 173498.12 | 43175.25 | -15254.93 | -5924.83 | 16728.62 | 17024.95 | -183874.93 | -16946.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3145.54 | -56282.45 | -28493.47 | -52051.7 | -2425.15 | -71000.73 | 6918.08 | -55149.55 | -4920.2 | 8347.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -181980.28 | 175621.96 | -137533.73 | 82840.04 | -51258.99 | 416177.07 | -61535.91 | 152246.7 | -2704.87 | -27838.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -227682.98 | 199610.28 | 64871.84 | 159364.7 | 34630.93 | 374504.17 | -5244.71 | 145390.69 | -168079.22 | -10921.36 |
| 现金的期末余额(万) | 212190.68 | 434667.82 | 281478.52 | 338214.49 | 336680.75 | 377889.54 | 128626.27 | 105489.98 | 83711.53 | 84373.85 |
| 现金的期初余额(万) | 434667.82 | 281478.52 | 338214.49 | 336680.75 | 377889.54 | 128626.27 | 105489.98 | 83711.53 | 84373.85 | 91568.58 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -222477.14 | 153189.29 | -56735.96 | 1533.74 | -41208.79 | 249263.27 | 23136.29 | 21778.45 | -662.32 | -7194.73 |