上工申贝600843现金流量表 |
6375 ℃ |
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当前股价：9.27，市值：66
亿，动态市盈率PE：-56.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.62%。 其中，历史营业增长率：8.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 422085.32 | 380783.56 | 329692.33 | 335405.31 | 329260.04 | 333730.96 | 323614.55 | 316476.09 | 286145.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4993.35 | 2881.14 | 6412.5 | 6706.67 | 14246.77 | 7809.31 | 7606.42 | 4390.65 | 6933.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10309.67 | 9311.33 | 6016.66 | 9308.43 | 12532.72 | 9202.47 | 5272.35 | 5044.59 | 3870 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 437388.34 | 392976.04 | 342121.49 | 351420.41 | 356039.53 | 350742.74 | 336493.32 | 325911.33 | 296948.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 264238.95 | 250792.68 | 224692.7 | 235585.79 | 214374.65 | 226115.23 | 212386.69 | 201774.75 | 192476.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 109492.9 | 88534.52 | 75100.45 | 73297.45 | 70301.68 | 79856.35 | 72385.35 | 65853.34 | 60450.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17861.28 | 19595.07 | 13423.33 | 9782.03 | 10325.11 | 11347.49 | 12541.18 | 18515.86 | 13059.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33309.79 | 29894.91 | 22970.36 | 25165.95 | 29042.43 | 29345.75 | 31224.72 | 28033.79 | 21057.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 424902.93 | 388817.18 | 336186.84 | 343831.22 | 324043.87 | 346664.82 | 328537.93 | 314177.74 | 287042.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 12485.41 | 4158.86 | 5934.64 | 7589.19 | 31995.66 | 4077.91 | 7955.39 | 11733.59 | 9905.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 165493.35 | 212952.9 | 180867.62 | 73438.73 | 103192.93 | 95107.67 | 87498.07 | 101203.02 | 98490.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 387.17 | 297.79 | 473.14 | 558.64 | 3937.57 | 2441.86 | 1260.09 | 1632.6 | 2298.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 14694.3 | 10256.18 | 467.82 | 7090.05 | 4046.16 | 84.75 | 84.86 | 3642.13 | 798.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 408.86 | 186.47 | - | - | - | 175 | 39.38 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 180983.68 | 223693.33 | 181808.58 | 81087.43 | 111176.65 | 97809.29 | 88882.4 | 106477.75 | 101587.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11459.89 | 11104.47 | 8791.2 | 7496.65 | 16631.23 | 31186.24 | 22527.32 | 15826.46 | 8821.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 159670.35 | 210909.87 | 182000 | 150100.14 | 96997.13 | 75061.86 | 92198.16 | 100538.02 | 95633.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 15885.53 | 6196.3 | - | - | - | 2732.75 | 9418.18 | 2100.23 | 16849.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5261.37 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 187015.78 | 228210.64 | 190791.2 | 157596.79 | 113628.36 | 114242.23 | 124143.66 | 118464.71 | 121304.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6032.09 | -4517.31 | -8982.62 | -76509.37 | -2451.71 | -16432.93 | -35261.26 | -11986.96 | -19717.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 80047.32 | - | 1050 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 40 | - | 1050 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 135308.59 | 117237.9 | 107755.15 | 90526.11 | 115515.36 | 100351.4 | 62414.47 | 22423 | 60918.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6.21 | 3900.45 | 246.72 | 527.06 | 218.05 | 9913.24 | - | 389.77 | 2540.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 135314.8 | 121138.35 | 108001.86 | 171100.49 | 115733.41 | 111314.64 | 62414.47 | 22812.77 | 63458.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 114733.8 | 123587.84 | 87360.86 | 83595.24 | 104566.06 | 74668.47 | 48784.08 | 27353.95 | 53179.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9447.2 | 10224.22 | 9868.72 | 7649.66 | 3136.57 | 3932.9 | 2168.52 | 1491.34 | 1015.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1337 | - | 2099.93 | 4186.28 | 479.98 | 1299.95 | - | 188.38 | 180.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10932.39 | 1589.75 | 1398.65 | 8743.95 | 1409.43 | 10749.45 | 116.58 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 135113.39 | 135401.82 | 98628.22 | 99988.85 | 109112.06 | 89350.82 | 51069.18 | 28845.28 | 54195.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 201.41 | -14263.47 | 9373.64 | 71111.63 | 6621.36 | 21963.82 | 11345.29 | -6032.51 | 9263.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -815.95 | 1106.52 | 885.79 | -3635.96 | 406.42 | 138.32 | 403.37 | 2631.46 | 1113.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 5838.78 | -13515.39 | 7211.44 | -1444.51 | 36571.73 | 9747.12 | -15557.21 | -3654.42 | 565.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 94394.54 | 107909.94 | 100698.5 | 102143 | 65571.28 | 55824.16 | 71381.37 | 75035.79 | 74470.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 100233.33 | 94394.54 | 107909.94 | 100698.5 | 102143 | 65571.28 | 55824.16 | 71381.37 | 75035.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -24265.17 | 10914.94 | 8080.12 | 8306.02 | 10930.56 | 9915.02 | 15844.96 | 21265.3 | 16156.53 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 9212.58 | 2969.43 | 2013.25 | 578.47 | 3859.28 | 4386.77 | 2060.09 | 2619.77 | 1702.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10796.55 | 7374.99 | 7968.66 | 6415.48 | 6487.48 | 5240.15 | 5469.99 | 6140.06 | 3622.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2990.52 | 4414.81 | 3422.59 | 2744.18 | 3967.01 | 3339.67 | 2574.72 | 2381.24 | 2555.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 764.8 | 261.65 | 160.96 | 496.54 | 176.69 | 127.26 | 61.66 | 25 | 14.22 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -70.21 | -19130.49 | -5315.16 | -1255.5 | -3452.28 | -59.29 | -44.37 | -2396.31 | -354.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.11 | 106.6 | 94.22 | 11.91 | 5.09 | 11.7 | 172.88 | 41.26 | 1.09 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1293.47 | -1576.2 | -98.25 | 57.83 | 1251.27 | 194.53 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 7037.46 | 4032.18 | 3588.34 | 7535.87 | 2012.24 | 1873.78 | 1012.03 | -820.09 | 329.09 |
| 投资损失(万) | - | 2661.84 | 8979.47 | -498.76 | -444.45 | -4359.55 | -5074.46 | -1275.83 | -4560.73 | -5196.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1365.02 | -1587.75 | -3116.52 | -1016.4 | 1259.59 | -501.12 | -670.45 | -448.14 | -829.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2111.63 | -115.01 | 1721.79 | -1610.67 | -1278.23 | 1103.42 | 357.32 | 1149.88 | -241.87 |
| 存货的减少(万) | - | 2971.8 | -3263.75 | -10421.23 | -20303.43 | 3555.65 | -2379.34 | -10369.51 | -5307.84 | -6925.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1496.42 | -11508.33 | -17252.71 | -1588.08 | -770.41 | -56.16 | -8909.95 | -7611.98 | -1702.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4428.92 | -6529.43 | 10499.86 | 5820.73 | 7737.99 | -14274.73 | 1859.26 | -743.84 | 773.5 |
| 其他(万) | - | -1067.65 | -422.65 | - | -230.72 | - | 230.72 | -187.41 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 12485.41 | 4158.86 | 5934.64 | 7589.19 | 31995.66 | 4077.91 | 7955.39 | 11733.59 | 9905.69 |
| 现金的期末余额(万) | - | 100233.33 | 94394.54 | 107909.94 | 100698.5 | 102143 | 65571.28 | 55824.16 | 71381.37 | 75035.79 |
| 现金的期初余额(万) | - | 94394.54 | 107909.94 | 100698.5 | 102143 | 65571.28 | 55824.16 | 71381.37 | 75035.79 | 74470.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 5838.78 | -13515.39 | 7211.44 | -1444.51 | 36571.73 | 9747.12 | -15557.21 | -3654.42 | 565.73 |