申通地铁600834现金流量表 |
3801 ℃ |
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当前股价：8.79，市值：42
亿，动态市盈率PE：75.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.07%。 其中，历史营业增长率：4.99%，净利增长率：1.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39013.08 | 36569.43 | 34593.18 | 37288.46 | 64689.7 | 76599.75 | 77029.75 | 76889.09 | 78172.1 | 77358.62 |
| 收到的税费返还(万) | 359.72 | 970.07 | 7.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 100323.32 | 50685.22 | 83112.54 | 158615.79 | 139184.36 | 76313.94 | 19741.37 | 14966.19 | 43097.69 | 11399.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 139696.12 | 88224.72 | 117712.75 | 195904.25 | 203874.06 | 152913.69 | 96771.12 | 91855.28 | 121269.79 | 88758.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11011.98 | 9877.36 | 10536.91 | 12550.82 | 34905.9 | 61925.68 | 61332.47 | 60049.29 | 61933.59 | 54807.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16439.6 | 13502.58 | 13048.97 | 10669.13 | 10393.99 | 999.76 | 941.85 | 804.99 | 698.62 | 621.08 |
| 支付的各项税费(万) | 4009.77 | 5329.88 | 4035.48 | 3441.18 | 4165.54 | 4772.37 | 4320.21 | 4760.43 | 6128.57 | 6018.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 128584.36 | 51799.5 | 28272.05 | 180795.09 | 214665.98 | 73895.23 | 33510.43 | 7258.6 | 51101.25 | 56649.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160045.71 | 80509.31 | 55893.42 | 207456.22 | 264131.42 | 141593.04 | 100104.95 | 72873.3 | 119862.03 | 118096.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20349.59 | 7715.4 | 61819.34 | -11551.97 | -60257.36 | 11320.65 | -3333.84 | 18981.98 | 1407.76 | -29338.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54000 | 20000 | - | - | 35000 | - | - | - | 38000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2968.45 | 4408.75 | 5914.19 | 5913.55 | 5128.77 | 2812.08 | 2768.16 | 2775.5 | 1668.37 | 7.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.54 | - | - | 1.62 | 0.18 | 0.21 | 0.97 | 34501.71 | 16000.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 80920.46 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 13750 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56968.45 | 24409.29 | 5914.19 | 19663.55 | 121050.85 | 2812.26 | 2768.37 | 2776.47 | 74170.08 | 16007.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3921.68 | 2940.95 | 4569.04 | 4500.41 | 544.09 | 17.66 | 43.96 | 52.88 | 91.48 | 7.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 39000 | 2036.7 | 1470 | 490 | 75994.56 | - | 13750 | - | 73000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42921.68 | 4977.65 | 6039.04 | 4990.41 | 76538.65 | 17.66 | 13793.96 | 52.88 | 73091.48 | 7.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 14046.77 | 19431.63 | -124.85 | 14673.13 | 44512.2 | 2794.6 | -11025.59 | 2723.59 | 1078.6 | 16000.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100321.83 | 63290.2 | 57709.87 | 42992.85 | 110067 | 59648 | 104762.6 | 40000 | 56990 | 14100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100566.83 | 63535.2 | 57709.87 | 42992.85 | 114067 | 87648 | 112762.6 | 48000 | 62990 | 14100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 120680.48 | 104534.59 | 55622.52 | 54467 | 71948 | 58381.3 | 86381.3 | 49000 | 50990 | 19200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5519.69 | 3797.82 | 6597.56 | 6652.39 | 5435.41 | 4471.96 | 4455.63 | 4056.51 | 5405.62 | 6159.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 568.4 | - | 612.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 459.64 | 487.62 | 323.28 | - | 15570.99 | 15974.9 | 12779.55 | 13135.21 | 9574.74 | 267.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 126659.8 | 108820.02 | 62543.35 | 61119.39 | 92954.4 | 78828.16 | 103616.48 | 66191.72 | 65970.36 | 25627.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26092.98 | -45284.82 | -4833.48 | -18126.55 | 21112.6 | 8819.84 | 9146.12 | -18191.72 | -2980.36 | -11527.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.01 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32395.79 | -18137.78 | 56861 | -15005.39 | 5367.43 | 22935.09 | -5213.31 | 3513.85 | -494.01 | -24864.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55408.12 | 73545.9 | 16684.9 | 31690.29 | 26322.86 | 2118.47 | 7331.78 | 3817.93 | 4311.93 | 29176.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23012.33 | 55408.12 | 73545.9 | 16684.9 | 31690.29 | 25053.55 | 2118.47 | 7331.78 | 3817.93 | 4311.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7414.74 | 7717.2 | 7890.8 | 7938.03 | 7286.49 | 3064.29 | 5167.02 | 5194.22 | 6896.52 | 10517.47 |
| 资产减值准备(万) | 144.56 | 24.52 | -26.75 | -128.99 | 180.81 | -0.37 | -3.5 | 3.06 | 0.8 | -2.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 829.32 | 680.23 | 464.4 | 344.19 | 3555.51 | 6861.82 | 6992.38 | 7167.24 | 7460.76 | 7658.34 |
| 无形资产摊销(万) | 11.29 | 14 | 1.64 | - | 11.85 | 11.85 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 217.39 | 137.3 | 57.21 | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -0.61 | -0.02 | 0.2 | 1.21 | 0.15 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.49 | 21.38 | - | 0.03 | 0.19 | 0.06 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 19.5 | -15.17 | -91 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 201.6 | 1658.38 | 988.31 | 383.67 | 2482.03 | 4005.03 | 3705.96 | 3166.36 | 3514.75 | 2339.95 |
| 投资损失(万) | -2089.11 | -4124.16 | -5096.85 | -5780.97 | -6959.29 | -3524.8 | -2805.23 | -2775.5 | -1668.26 | -7.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -118.61 | -95.23 | -36.39 | -44.98 | -105.6 | -225.42 | 14.5 | 5.53 | 1.48 | 227.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -38.55 | -75.64 | -29.75 | 41.55 | 70.03 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1470.15 | -554.02 | -494.46 | -724.01 | -472.06 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -156834.34 | -67067.39 | 53774.73 | -17837.92 | -78052.7 | -102.47 | -41548.71 | 12784.5 | -13275.96 | -104033.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 128800.35 | 66897.99 | -79.57 | -225.7 | 11745.99 | 1230.67 | 25143.54 | -6564.65 | -1522.48 | 53961.54 |
| 其他(万) | 1949.23 | 1667.9 | 3879.76 | 4206.36 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20349.59 | 7715.4 | 61819.34 | -11551.97 | -60257.36 | 11320.65 | -3333.84 | 18981.98 | 1407.76 | -29338.05 |
| 现金的期末余额(万) | 23012.33 | 55408.12 | 73545.9 | 16684.9 | 31690.29 | 25053.55 | 2118.47 | 7331.78 | 3817.93 | 4311.93 |
| 现金的期初余额(万) | 55408.12 | 73545.9 | 16684.9 | 31690.29 | 26322.86 | 2118.47 | 7331.78 | 3817.93 | 4311.93 | 29176.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32395.79 | -18137.78 | 56861 | -15005.39 | 5367.43 | 22935.09 | -5213.31 | 3513.85 | -494.01 | -24864.83 |