申通地铁600834核心经营数据 |
3798 ℃ |
|
当前股价：8.79，市值：42
亿，动态市盈率PE：75.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.07%。 其中，历史营业增长率：4.99%，净利增长率：1.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47738.19 | 47738.19 | 47738.19 | 47738.19 | 47738.19 | 47738.19 | 47738.19 | 47738.19 | 47738.19 | 47738.19 |
| 净资产(万) | 170618.28 | 165701.33 | 159979.37 | 154980.96 | 149109.92 | 147731.73 | 146533.26 | 143336.67 | 140637.76 | 136486.07 |
| 总资产(万) | 250072.66 | 260935.03 | 294544.08 | 284517.56 | 277551.21 | 273291.99 | 257728.78 | 234238.91 | 248296.15 | 205720.5 |
| 营业收入(万) | 40160.24 | 34313.31 | 34849.93 | 30136.52 | 65891.61 | 75194.2 | 75215.02 | 75589.04 | 77404.93 | 74457.97 |
| 营业收入增长率(%) | 17.04 | -1.54 | 15.64 | -54.26 | -12.37 | -0.03 | -0.49 | -2.35 | 3.96 | 3.87 |
| 营业成本(万) | 27074.68 | 22915.82 | 24585.59 | 22248.02 | 57396.6 | 70721.57 | 67049.66 | 70627.17 | 69880.46 | 63508.15 |
| 营业成本增长率(%) | 18.15 | -6.79 | 10.51 | -61.24 | -18.84 | 5.48 | -5.07 | 1.07 | 10.03 | 12.13 |
| 毛利率(%) | 32.58 | 33.22 | 29.45 | 26.18 | 12.89 | 5.95 | 10.86 | 6.56 | 9.72 | 14.71 |
| 三项费用(万) | 5414.89 | 5554.43 | 5248.33 | 3743.59 | 6484.57 | 6042.43 | 6121.05 | 4985.49 | 5460.26 | 3314.18 |
| 费用增长率(%) | -2.51 | 5.83 | 40.2 | -42.27 | 7.32 | -1.28 | 22.78 | -8.7 | 64.75 | -5.05 |
| 费用率(%) | 41.38 | 48.73 | 51.13 | 47.46 | 76.33 | 135.1 | 74.96 | 100.48 | 72.57 | 30.27 |
| 净利润(万) | 7414.74 | 7717.2 | 7890.8 | 7938.03 | 7286.49 | 3064.29 | 5167.02 | 5194.22 | 6896.52 | 10517.47 |
| 净利润增长率(%) | -3.92 | -2.2 | -0.59 | 8.94 | 137.79 | -40.7 | -0.52 | -24.68 | -34.43 | -12.75 |
| 经营现金流(万) | -20349.59 | 7715.4 | 61819.34 | -11551.97 | -60257.36 | 11320.65 | -3333.84 | 18981.98 | 1407.76 | -29338.05 |
| 现金流增长率(%) | -363.75 | -87.52 | -635.14 | -80.83 | -632.28 | -439.57 | -117.56 | 1248.38 | -104.8 | -238.26 |
| 净利润现金比(-) | -2.74 | 1 | 7.83 | -1.46 | -8.27 | 3.69 | -0.65 | 3.65 | 0.2 | -2.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.41 | 4.74 | 5.01 | 5.22 | 4.91 | 2.08 | 3.57 | 3.66 | 4.98 | 7.9 |
| 生产资本回报率(%) | 60.39 | 76.31 | 96.87 | 176.66 | 298.28 | 3.45 | 5.8 | 5.47 | 6.62 | 9.6 |
| 资本支出(万) | 3921.68 | 2940.95 | 4569.04 | 4500.41 | 544.09 | 17.66 | 43.96 | 52.88 | 91.48 | 7.18 |
| 折旧和摊销(万) | 841 | 912 | 603 | 401 | 3567 | 6874 | 6992 | 7167 | 7461 | 7658 |
| 归属股东权益(万) | 168122.94 | 163411.18 | 158370.33 | 153411.33 | 148096.29 | 147731.73 | 146533.26 | 143336.67 | 140637.76 | 136486.07 |
| 股东权益增长率(%) | 2.88 | 3.18 | 3.23 | 3.59 | 0.25 | 0.82 | 2.23 | 1.92 | 3.04 | 5.13 |
| 自由现金流(万) | 3823 | 5252 | 3273 | 3283 | 9839 | 9921 | 12115 | 12308 | 14266 | 18168 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -13.72 | -21.48 | -8.47 |
| 每股股东权益(元) | 3.52 | 3.42 | 3.32 | 3.21 | 3.1 | 3.09 | 3.07 | 3 | 2.95 | 2.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BBACA | BBACA | BBCCA | CCCCA | CCACB | CCCCB | CCACB | CCBCA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | -+- | ++- | +-- | -+- | -++ | +++ | --+ | ++- | ++- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||