铁龙物流600125核心经营数据 |
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当前股价：6.13，市值：80
亿，动态市盈率PE：19.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.29%。 其中，历史营业增长率：18.07%，净利增长率：11.1%； 未来三年预估净利增长率：12.48% （24E:6.53%, 25E:17.78%, 26E:13.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 |
| 净资产(万) | 705835.9 | 669400.51 | 645608.08 | 624876.87 | 599385 | 569143.8 | 528405.76 | 503413.75 | 488329.1 | 470727.44 |
| 总资产(万) | 1001007.67 | 941196.87 | 911729.51 | 951303.98 | 989166.61 | 958227.27 | 882687.19 | 750656.52 | 755963.66 | 670446.22 |
| 营业收入(万) | 1469312.82 | 1200210.49 | 1789376.55 | 1516713.39 | 1636845.42 | 1563844.19 | 1168351.47 | 631248.25 | 631602.25 | 590565.83 |
| 营业收入增长率(%) | 22.42 | -32.93 | 17.98 | -7.34 | 4.67 | 33.85 | 85.09 | -0.06 | 6.95 | 37.96 |
| 营业成本(万) | 1380599.27 | 1120067.73 | 1713549.91 | 1437375.22 | 1536821.73 | 1464374.79 | 1101698.5 | 582564.33 | 579236.8 | 533748.61 |
| 营业成本增长率(%) | 23.26 | -34.63 | 19.21 | -6.47 | 4.95 | 32.92 | 89.11 | 0.57 | 8.52 | 47.7 |
| 毛利率(%) | 6.04 | 6.68 | 4.24 | 5.23 | 6.11 | 6.36 | 5.7 | 7.71 | 8.29 | 9.62 |
| 三项费用(万) | 20843.27 | 22252.05 | 23710.57 | 21656.66 | 37260.06 | 30095.54 | 20308.76 | 18346.91 | 16972.21 | 14944.64 |
| 费用增长率(%) | -6.33 | -6.15 | 9.48 | -41.88 | 23.81 | 48.19 | 10.69 | 8.1 | 13.57 | 44.35 |
| 费用率(%) | 23.5 | 27.77 | 31.27 | 27.3 | 37.25 | 30.26 | 30.47 | 37.69 | 32.41 | 26.3 |
| 净利润(万) | 47264.44 | 34245.11 | 33999.13 | 40205.92 | 45398.78 | 50880.25 | 32815.34 | 24223.3 | 28045.84 | 34098.04 |
| 净利润增长率(%) | 38.02 | 0.72 | -15.44 | -11.44 | -10.77 | 55.05 | 35.47 | -13.63 | -17.75 | -19.06 |
| 经营现金流(万) | 13650.68 | 83610.8 | 63860.52 | 37166.07 | 74176.74 | 84702.21 | 36111.61 | 46847.78 | 42272.42 | 57906.38 |
| 现金流增长率(%) | -83.67 | 30.93 | 71.82 | -49.9 | -12.43 | 134.56 | -22.92 | 10.82 | -27 | 435.22 |
| 净利润现金比(-) | 0.29 | 2.44 | 1.88 | 0.92 | 1.63 | 1.66 | 1.1 | 1.93 | 1.51 | 1.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.87 | 5.21 | 5.35 | 6.57 | 7.77 | 9.27 | 6.36 | 4.88 | 5.85 | 7.53 |
| 生产资本回报率(%) | 13.82 | 10.42 | 10.41 | 12.1 | 13.44 | 15.53 | 12.65 | 10.54 | 12.94 | 17.42 |
| 资本支出(万) | 16573.63 | 11677.63 | 14048.25 | 17335.7 | 44453.38 | 83625.53 | 38446.89 | 28169.51 | 25373.34 | 60165.08 |
| 折旧和摊销(万) | 39198 | 36916 | 36238 | 34525 | 31662 | 27420 | 21468 | 18896 | 16443 | 18226 |
| 归属股东权益(万) | 703225.56 | 666731.72 | 643435.54 | 622882.71 | 597116.22 | 566795.79 | 526447.97 | 501201.02 | 486183.56 | 468515.54 |
| 股东权益增长率(%) | 5.47 | 3.62 | 3.3 | 4.32 | 5.35 | 7.66 | 5.04 | 3.09 | 3.77 | 7.87 |
| 自由现金流(万) | 69702 | 58987 | 55921 | 57249 | 32676 | -5414 | 16101 | 14883 | 19182 | -7774 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -22.41 | -346.75 | -192.88 |
| 每股股东权益(元) | 5.39 | 5.11 | 4.93 | 4.77 | 4.57 | 4.34 | 4.03 | 3.84 | 3.72 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CAACA | CBACA | CABBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBACA | CBACA | CAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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