铁龙物流600125现金流量表 |
4445 ℃ |
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当前股价：6.13，市值：80
亿，动态市盈率PE：19.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.29%。 其中，历史营业增长率：18.07%，净利增长率：11.1%； 未来三年预估净利增长率：12.48% （24E:6.53%, 25E:17.78%, 26E:13.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1448968.22 | 1118106.55 | 1593347.47 | 1414823.88 | 1669150.14 | 1327643.14 | 1212296.11 | 683839.26 | 682164.26 | 674984.84 |
| 收到的税费返还(万) | 265.83 | 3084.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 47320.65 | 43700.74 | 36574.11 | 41748.98 | 24430 | 43418.82 | 30500.8 | 29046.08 | 25677.87 | 18789.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1496554.71 | 1164891.5 | 1629921.58 | 1456572.85 | 1693580.14 | 1371061.97 | 1242796.91 | 712885.33 | 707842.13 | 693774.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1359702.84 | 977889.64 | 1468391.99 | 1330257.69 | 1529223.07 | 1192569.36 | 1130570.68 | 603389.07 | 601632 | 580602.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57071.3 | 52761.91 | 48391.73 | 40126.15 | 41724.62 | 38403.94 | 34092.43 | 31043.87 | 27978.81 | 25541.8 |
| 支付的各项税费(万) | 36182.87 | 29908.96 | 25021 | 20152.79 | 16746.14 | 29959.39 | 22172.32 | 14138.5 | 15996.67 | 17251.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29947.02 | 20720.19 | 24256.33 | 28870.15 | 31709.57 | 25427.07 | 19849.87 | 17466.12 | 19962.25 | 12472.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1482904.02 | 1081280.7 | 1566061.05 | 1419406.78 | 1619403.4 | 1286359.76 | 1206685.3 | 666037.55 | 665569.72 | 635867.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13650.68 | 83610.8 | 63860.52 | 37166.07 | 74176.74 | 84702.21 | 36111.61 | 46847.78 | 42272.42 | 57906.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 332.96 | 10086.3 | 45345.23 | 110768.52 | - | - | - | - | - | 84 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 436 | 7.57 | 272.33 | 171.04 | 840.38 | 2456.84 | - | 2042.53 | 2323.76 | 1525.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2105.82 | 6759.78 | 148.05 | 1882.92 | 333.66 | 98.6 | 1641.59 | 110.99 | 207.22 | 1981.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1150 | 77.38 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | 2000 | 138300 | 248200 | 127500 | 101000 | 63300 | 55807.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2874.78 | 16853.66 | 48765.61 | 114822.48 | 139474.05 | 251905.44 | 129218.97 | 103153.52 | 65830.98 | 59398.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16573.63 | 11677.63 | 14048.25 | 17335.7 | 44453.38 | 83625.53 | 38446.89 | 28169.51 | 25373.34 | 60165.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 2750.7 | 15904.15 | 45000 | 111880.71 | 2400 | - | 400 | - | 1394 | 105 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | 2114.77 | 115000 | 235000 | 146500 | 69502.85 | 103003.44 | 61900.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19324.33 | 27581.78 | 60048.25 | 131331.18 | 161853.38 | 318625.53 | 185346.89 | 97672.36 | 129770.78 | 122170.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16449.56 | -10728.13 | -11282.64 | -16508.7 | -22379.33 | -66720.09 | -56127.92 | 5481.16 | -63939.8 | -62771.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1260.29 | - | 333.2 | 9.8 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1260.29 | - | 333.2 | 9.8 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 79625 | 10000 | 73000 | 25000 | 18000 | - | 28000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 33013.03 | - | - | - | - | 74625 | - | - | 59610 | 74400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33013.03 | - | - | 80885.29 | 10000 | 147958.2 | 25009.8 | 18000 | 62610 | 102400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45900 | 26500 | 4000 | 77000 | 28500 | 106000 | - | 85000 | - | 65500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12000.66 | 13108.65 | 15907.56 | 19733.66 | 19797.59 | 13440.8 | 9604.21 | 14376.27 | 11660.19 | 2018.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 245 | - | - | - | - | 45.21 | - | - | - | 25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2016.13 | 1861.51 | 2212.13 | 30.43 | - | 37 | - | - | 20.8 | 57.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59916.78 | 41470.16 | 22119.69 | 96764.09 | 48297.59 | 119477.8 | 9604.21 | 99376.27 | 11680.99 | 67575.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26903.75 | -41470.16 | -22119.69 | -15878.8 | -38297.59 | 28480.4 | 15405.59 | -81376.27 | 50929.01 | 34824.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 65.64 | 140.96 | -89.28 | -82.56 | 3.97 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29636.99 | 31553.47 | 30368.92 | 4696.01 | 13503.79 | 46462.53 | -4610.72 | -29047.33 | 29261.62 | 29959.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 192095.45 | 160541.98 | 130173.06 | 125477.05 | 111973.26 | 65510.74 | 70121.46 | 99168.79 | 69907.17 | 39948.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 162458.46 | 192095.45 | 160541.98 | 130173.06 | 125477.05 | 111973.26 | 65510.74 | 70121.46 | 99168.79 | 69907.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47264.44 | 34245.11 | 33999.13 | 40205.92 | 45398.78 | 50880.25 | 32815.34 | 24223.3 | 28045.84 | 34098.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 9882.04 | - | - | -781.72 | 717.75 | 803.51 | 137.85 | 159.59 | 22.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37119.27 | 34912.67 | 34164.39 | 32732.27 | 30190.81 | 25985.66 | 20129.86 | 17534.82 | 15698.21 | 17533.05 |
| 无形资产摊销(万) | 1240.73 | 1141.55 | 1197.61 | 1197.48 | 1098.47 | 1224.13 | 1150.11 | 1029.47 | 381.56 | 298.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 837.62 | 861.88 | 875.84 | 595.55 | 373.19 | 210.19 | 188.34 | 331.26 | 362.88 | 394.82 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -219.46 | -1153 | -46.38 | -1553.74 | -228.53 | -52.36 | 76.06 | -66.41 | -139.21 | -187.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.27 | 4.71 | 7.25 | 1492.08 | 17.69 | 4.84 | 229.43 | 38.62 | 576.85 | -1176.59 |
| 财务费用(万) | 3135.66 | 4635.4 | 4978.01 | 4812.12 | 3970.43 | 4791.07 | 3076.9 | 4120.87 | 4890.72 | 4997.16 |
| 投资损失(万) | 1227.13 | -642.22 | -1330.95 | -89.46 | -1135.93 | -2463.34 | -1757.16 | -2096.04 | -2593.67 | -1765.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -72.19 | -2713.04 | -277.45 | 407.04 | 2064.66 | -646.76 | -851.68 | -204.64 | -139.22 | 25.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1768.16 | -1988.53 | 3834.16 | 6621.97 | 16285.92 | -6.09 | -9.22 | -10.87 | -7.93 | 82.61 |
| 存货的减少(万) | -74886.48 | -11189.93 | 111897.25 | 34513.21 | -8958.43 | 45251.07 | -69471.76 | -35263.59 | 1450.77 | -44970.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29710.28 | -17513.45 | -78531.37 | -8576.76 | -6924.2 | -4724.51 | -5221.6 | 11985.03 | 8766.42 | -1297.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28031.82 | 30536.29 | -51121.11 | -75577.38 | -7194.4 | -36469.67 | 54953.49 | 25088.1 | -15180.38 | 49852.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13650.68 | 83610.8 | 63860.52 | 37166.07 | 74176.74 | 84702.21 | 36111.61 | 46847.78 | 42272.42 | 57906.38 |
| 现金的期末余额(万) | 162458.46 | 192095.45 | 160541.98 | 130173.06 | 125477.05 | 111973.26 | 65510.74 | 70121.46 | 99168.79 | 69907.17 |
| 现金的期初余额(万) | 192095.45 | 160541.98 | 130173.06 | 125477.05 | 111973.26 | 65510.74 | 70121.46 | 99168.79 | 69907.17 | 39948.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29636.99 | 31553.47 | 30368.92 | 4696.01 | 13503.79 | 46462.53 | -4610.72 | -29047.33 | 29261.62 | 29959.1 |